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报告摘要

中国地热能产业发展集团有限公司中期业绩报告（2021）

核心内容概述

中国地热能产业发展集团有限公司（以下简称“本公司”）于2021年6月30日发布的中期业绩报告显示，其在2021年上半年的财务表现受到多种因素影响，包括市场波动、业务调整及贷款偿还。尽管面临收入下降和亏损，公司已采取措施缓解财务压力，并积极拓展市场以促进业务增长。

主要观点

收入与亏损：2021年上半年，本集团收益约为88,446,000港元，相比去年同期的117,630,000港元下降约25%。期间亏损净额约为28,711,000港元，而去年同期盈利约为14,860,000港元。
业务结构调整：由于替代能源工程及热泵产品销售规模下降，公司已调整战略布局，积极开拓湖南、安徽、山东、长春等新市场，并推动浅层地热能的利用。
贷款偿还：公司已偿还由中节能担保的4亿元人民币贷款，有效减轻了财务负担。
资产处置：出售子公司恒有源科技发展集团新沂有限公司的100%股权，获得人民币25,830,800元。
流动资金与负债：截至2021年6月30日，公司流动负债净值为34,577,000港元，负债比率54.8%。公司持有约63,886,000港元现金及现金等价物。
资产抵押：部分资产如恒润丰置业（大连）有限公司的股权已解除质押。

关键信息

财务回顾

收益：2021年上半年收益为88,446,000港元，其中浅层地热能利用业务贡献主要部分。
成本与开支：
- 销售及分销开支增加，主要由于疫情后市场拓展增加。
- 行政开支上升15.07%，因管理业务活动增加。
- 融资成本下降，因偿还贷款。
亏损原因：收入规模下降导致毛利减少，同时缺乏去年同期的债务豁免及投资物业公平值变动等收益。

订货情况

截至2021年6月30日，集团手头合约价值约为83,700,000港元。

流动资金与资本结构

流动负债净值：34,577,000港元（2020年12月31日：22,599,000港元）。
银行借款：20,625,000港元，年利率5.5%，一年内到期。
现金及现金等值：63,886,000港元（2020年12月31日：63,172,000港元）。
负债比率：54.8%（2020年12月31日：57.5%）。

资产抵押

某些资产已解除质押，包括恒润丰置业（大连）有限公司的股权及部分其他资产。

重大收购及出售

出售子公司：恒有源科技发展集团新沂有限公司的100%股权，售价人民币25,830,800元，已全部收回。

重大投资

出售北京人寿保险股份有限公司4.99965%股权，售价人民币237,000,000元，交易仍在进行中。

财务政策

采用保守财务政策，所有货币资金以港元或当地货币存放，以降低外汇风险。

或然负债

截至2021年6月30日，无重大或然负债。

员工情况

截至2021年6月30日，员工人数约411人（2020年12月31日：约480人）。

业务回顾与展望

收入结构：浅层地热能利用系统占71.58%，热泵产品销售占21.29%，物业投资及租赁占5.18%，设备销售占1.1%。
市场拓展：积极向周边地区如湖南、安徽、山东、长春等市场延伸，与中节能形成协同效应。
未来计划：在碳达峰、碳中和背景下，预计下半年相关项目将陆续签约，推动绿色转型。

财务报表附注

编制基准：依据GEM上市规则及香港会计准则第34号，以港元列示。
经营分部：
- 浅层地热能分部：主要提供、安装及维护系统。
- 热泵分部：销售热泵产品。
- 物业投资及开发分部：获取租金收入。
- 证券投资及买卖分部：进行投资活动。
收入分类：主要来自浅层地热能利用系统及热泵产品销售。
其他收入：包括利息收入、政府补助等，但无重大未实现条件。
融资成本：主要为银行贷款利息，上半年下降至1,867,000港元。
所得税：无须缴纳开曼群岛及英属维尔京群岛的所得税，中国附属公司税率一般为25%，部分高新技术企业为15%。
股息：上半年无派发股息。
每股盈利：母公司普通股股权持有人应佔每股亏损约0.606港元（2020年同期：0.204港元）。

资产与负债

流动资产：约1,025,133,000港元，包括存货、可供出售物业、应收款项等。
流动负债：约1,059,710,000港元，包括应付贸易账款、其他应付款项等。
非流动资产：约613,068,000港元，包括物业、厂房及设备、投资物业等。
非流动负债：约129,368,000港元，包括租赁负债、递延收入等。

应收与应付账款

应收账款：约186,037,000港元，账龄分析显示大部分在90天内。
应付账款：约298,638,000港元，账龄分析显示部分在365天以上。

股本

股本：约353,043,000港元，包括普通股、股份溢价等。

总结

本集团在2021年上半年面临收入下降和亏损，主要由于替代能源工程及热泵产品销售减少。公司已通过出售资产、偿还贷款等方式缓解财务压力，并积极拓展新市场，以推动业务增长。财务政策保守，现金流管理良好，负债比率有所下降。尽管当前业绩不佳，公司仍致力于绿色转型和可持续发展，未来有望通过新项目签约实现业绩改善。

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