2024-04-28-深交所-超图软件_2024年一季度报告_13页_1mb
报告摘要
北京超图软件股份有限公司2024年第一季度报告总结
核心内容概览
北京超图软件股份有限公司（证券代码：300036）发布了2024年第一季度报告，总结了公司在该季度的财务状况、股东信息及组织变革等关键信息。
主要财务数据
营业收入
- 本报告期：298,230,398.01元
- 上年同期：294,963,270.29元
- 增减幅度：+1.11%
净利润
- 归属于上市公司股东的净利润：4,860,352.55元（-60.12%）
- 扣除非经常性损益的净利润：34,412.81元（-99.48%）
每股收益
- 基本每股收益：0.010元（-60.00%）
- 稀释每股收益：0.010元（-60.00%）
现金流量
- 经营活动产生的现金流量净额：-331,122,077.06元（-11.61%）
资产情况
- 总资产：4,312,448,365.50元（-4.57%）
- 归属于上市公司股东的所有者权益：3,012,059,146.99元（+0.28%）
非经常性损益项目
| 项目 | 本报告期金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -27,656.40 | - |
| 政府补助 | 88,735.49 | - |
| 金融资产和负债公允价值变动损益 | 4,980,062.25 | - |
| 其他营业外收入和支出 | -119,109.72 | - |
| 其他非经常性损益 | 476,656.50 | 报告期收到个税手续费返还 |
非经常性损益合计：4,825,939.74元
主要财务数据变动原因
资产负债表项目
- 货币资金：增加20.37%，主要因理财产品到期收回。
- 交易性金融资产：减少73.18%，因本期购买的理财产品减少。
- 其他应收款：增加43.20%，因投标、履约保证金余额增加。
- 其他流动资产：增加128.37%，因待认证进项税增加。
- 应付职工薪酬：减少62.35%，因支付上年计提奖金。
- 应交税费：减少54.05%，因支付上年计提企业所得税费用。
- 一年内到期的非流动负债：减少54.20%，因租赁负债减少。
- 租赁负债：增加41.36%，因办公场地租赁增加。
利润表项目
- 税金及附加：增加44.62%，因城建税、房产税支付增加。
- 其他收益：增加33.15%，因增值税退税增加。
- 信用减值损失转回：减少68.65%，因长账龄项目回款减少。
- 资产减值损失：增加1,055,581.01元，因计提合同资产减值损失。
- 资产处置收益：减少414.20%，因非流动资产处置收益减少。
- 营业外收入：减少85.02%，因上期收到违约金。
现金流量表项目
- 支付的各项税费：增加34.11%，因增值税支付增加。
- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：增加82.92%，因非流动资产处置增加。
- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：增加233.23%，因购建长期资产增加。
- 吸收投资收到的现金：减少50,146,076.86元，因上期收到员工期权行权款。
- 取得借款收到的现金：减少97.41%，因子公司借款减少。
- 偿还债务支付的现金：减少43.84%，因子公司偿还借款减少。
- 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：减少78.93%，因子公司支付利息减少。
- 支付其他与筹资活动有关的现金：增加145.22%，因支付租赁付款额增加。
股东信息
普通股股东总数
- 报告期末普通股股东总数：46,298人
前十名股东持股情况
| 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量（股） | 限售股数量（股） | 质押/冻结情况 |
|---|---|---|---|---|
| 钟耳顺 | 10.26 | 50,542,080.00 | 37,906,560.00 | 不适用 |
| 宋关福 | 4.38 | 21,560,040.00 | 17,420,850.00 | 质押8,510,000.00 |
| 中国科学院地理科学与资源研究所 | 2.24 | 11,039,019.00 | 0.00 | 不适用 |
| 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 1.67 | 8,252,300.00 | 0.00 | 不适用 |
| 孙在宏 | 1.50 | 7,394,079.00 | 5,545,559.00 | 不适用 |
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 1.09 | 5,366,670.00 | 0.00 | 不适用 |
| 北京超图软件股份有限公司-第二期员工持股计划 | 1.01 | 4,963,155.00 | 0.00 | 不适用 |
| 中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 0.88 | 4,351,794.00 | 0.00 | 不适用 |
| 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 0.85 | 4,170,066.00 | 0.00 | 不适用 |
| 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.81 | 3,970,000.00 | 0.00 | 不适用 |
前十名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 | 无限售股份数量（股） | 股份种类 |
|---|---|---|
| 钟耳顺 | 12,635,520.00 | 人民币普通股 |
| 中国科学院地理科学与资源研究所 | 11,039,019.00 | 人民币普通股 |
| 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 8,252,300.00 | 人民币普通股 |
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 5,366,670.00 | 人民币普通股 |
| 北京超图软件股份有限公司-第二期员工持股计划 | 4,963,155.00 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司-东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 4,351,794.00 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 4,170,066.00 | 人民币普通股 |
| 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 3,970,000.00 | 人民币普通股 |
| 宋关福 | 4,139,190.00 | 人民币普通股 |
| 梁军 | 3,859,015.00 | 人民币普通股 |
限售股份变动情况
| 股东名称 | 期初限售股数（股） | 本期解除限售股数（股） | 本期增加限售股数（股） | 期末限售股数（股） | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钟耳顺 | 37,906,560.00 | - | - | 37,906,560.00 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁持股总数的25% |
| 宋关福 | 16,052,580.00 | - | 1,368,270.00 | 17,420,850.00 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁持股总数的25% |
| 白杨建 | 106,500.00 | - | - | 106,500.00 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁持股总数的25% |
| 谭飞艳 | 60,750.00 | - | - | 60,750.00 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁持股总数的25% |
| 荆钺坤 | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁持股总数的25% |
| 孙在宏 | 7,394,079.00 | 1,848,520.00 | - | 5,545,559.00 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁持股总数的25% |
| 翟利辉 | 33,750.00 | - | - | 33,750.00 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁持股总数的25% |
| 徐旭 | 66,802.00 | 10,701.00 | - | 56,101.00 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁持股总数的25% |
| 曾志明 | 264,285.00 | 66,071.00 | - | 198,214.00 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁持股总数的25% |
| 合计 | 61,930,306.00 | 1,925,292.00 | 1,368,270.00 | 61,373,284.00 | - | - |
其他重要事项
- 本季度报告未提及其他重要事项。
季度财务报表
合并资产负债表
- 资产总计：4,312,448,365.50元
- 负债总计：1,291,220,028.59元
- 所有者权益总计：3,021,228,336.91元
合并利润表
- 净利润：3,947,092.60元
- 归属于母公司所有者的净利润：4,860,352.55元
- 少数股东损益：-913,259.95元
- 综合收益总额：3,939,031.48元
合并现金流量表
- 现金及现金等价物净增加额：217,929,860.83元
- 期末现金及现金等价物余额：1,267,590,662.31元
审计情况
- 第一季度报告未经审计。
总结
北京超图软件股份有限公司在2024年第一季度实现了小幅的营业收入增长，但净利润大幅下降，主要受非经常性损益影响。公司通过组织架构优化提升了整体竞争力，但财务表现仍需关注。股东结构保持稳定，主要股东持股比例未发生显著变化，限售股份逐步解锁。公司未提及其他重大事项，财务报表未经过审计。
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