2016-04-18-上交所-滨化股份第一季度季报_19页_391kb

报告摘要

滨化股份2016年第一季度报告总结

核心内容概览

滨化集团股份有限公司（股票代码：601678）发布了2016年第一季度报告，涵盖财务数据、股东变化、重要事项及附录内容。报告指出公司本季度整体财务表现有所下滑，但部分财务指标有所改善。

主要财务数据

财务状况

总资产：本报告期末为7,246,805,593.88元，较上年度末下降0.32%。
归属于上市公司股东的净资产：本报告期末为4,662,767,194.47元，较上年度末下降1.93%。
资产负债率：本报告期末为34.92%，较上年度末略有下降。

收入与利润

营业收入：1,025,987,375.71元，较上年同期下降14.04%。
归属于上市公司股东的净利润：52,798,301.97元，较上年同期下降57.95%。
扣除非经常性损益的净利润：51,177,064.11元，较上年同期下降58.19%。
基本每股收益：0.05元/股，较上年同期下降61.54%。
稀释每股收益：0.05元/股，较上年同期下降61.54%。

现金流量

经营活动产生的现金流量净额：280,503,312.95元，较上年同期增加34,563.00万元。
投资活动产生的现金流量净额：-242,274,179.71元，较上年同期下降。
筹资活动产生的现金流量净额：-65,312,808.97元，较上年同期下降。
期末现金及现金等价物余额：420,817,335.32元，较年初下降。

非经常性损益

非经常性损益合计：1,621,237.86元，主要包括政府补助、理财产品收益等。

股东变化

股东总数：截止报告期末为52,314户。
前十大股东：
- 张忠正：持股103,950,000股，占10.5%
- 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会：持股74,250,000股，占7.5%
- 石秦岭：持股49,499,850股，占4.9999848%
- 中央汇金资产管理有限责任公司：持股25,876,200股，占2.61%
- 李德敏、王黎明、金建全、王树华、初照圣、杜秋敏等：持股均在2%以上。
股份状态：部分股东股份被托管或冻结，主要涉及滨州市国资委及部分自然人股东。

重要事项

财务指标重大变动

应收票据：减少42.16%，主要由于到期收回及用于支付。
预付款项：增加51.40%，主要由于预付丙烯款增加。
长期股权投资：增加32.78%，主要由于对滨州农村商业银行的投资。
应付利息：增加77.59%，主要由于中期票据利息计提。
应付股利：增加14,850万元，主要由于宣告未发放股利。
其他应付款：增加232.03%，主要由于未使用大修费提取。
专项储备：增加39.26%，主要由于安全费用计提。
利润总额：减少57.12%，主要由于环氧丙烷价格下降，毛利下降。
收回投资收到的现金：减少81.01%，主要由于理财产品投资减少。
购建固定资产支付的现金：减少71.59%，主要由于固定资产投资减少及使用银行承兑汇票支付。
投资支付的现金：减少54.46%，主要由于理财产品投资减少。
取得借款收到的现金：减少42.53%，主要由于银行借款减少。

重要事项进展

滨化绿能财务风险：公司曾因管理层占用票据引发财务风险，采取司法手段追回资金，截至报告期末仍有25,945,670.55元未追回。

承诺事项履行情况

股份锁定期及转让限制：公司董事、监事、高管人员及持股5%以上股东均履行了相关承诺。
避免同业竞争承诺：公司实际控制人及部分股东承诺不从事与公司业务构成竞争的活动。
国有股转持：滨州市国资委承诺以分红或自有资金分次上缴1100万股国有股。

附录

财务报表

合并资产负债表：总资产为7,246,805,593.88元，负债合计为2,531,269,359.65元，所有者权益合计为4,715,536,234.23元。
母公司资产负债表：总资产为6,976,090,986.76元，负债合计为2,539,703,927.72元，所有者权益合计为4,436,387,059.04元。
合并利润表：净利润为48,433,844.74元，归属于母公司净利润为52,798,301.97元。
母公司利润表：净利润为108,670,758.82元。
合并现金流量表：经营活动现金流入为1,070,246,788.98元，投资活动现金流出为392,719,756.93元，筹资活动现金流出为265,312,808.97元。
母公司现金流量表：经营活动现金流入为851,876,258.74元，投资活动现金流出为402,186,222.19元，筹资活动现金流出为256,638,722.49元。

总结

滨化股份2016年第一季度财务表现总体下滑，主要由于主要产品环氧丙烷价格下降，导致毛利和净利润大幅减少。然而，公司通过减少投资支出及增加经营活动现金流入，改善了部分现金流状况。股东结构稳定，前十大股东中多数为自然人及国有法人，且均遵守相关承诺。公司亦积极应对子公司财务风险，确保合规经营。整体来看，公司面临一定的市场压力，但通过内部管理和政策调整，正在逐步改善财务状况。

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