哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2015年第三季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600095
- 公司简称：哈高科
- 报告期间：2015年第三季度（7-9月）及年初至报告期末（1-9月）
主要财务数据
本报告期末
| 项目 |
金额（元） |
上年度末（元） |
增减（%） |
| 总资产 |
1,194,659,346.62 |
1,204,647,821.27 |
-0.83 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
696,861,880.17 |
712,986,776.63 |
-2.26 |
年初至报告期末（1-9月）
| 项目 |
金额（元） |
上年同期（元） |
增减（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
92,327,827.28 |
19,252,101.85 |
379.57 |
| 营业收入 |
160,816,197.18 |
364,948,904.47 |
-55.93 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-10,261,060.81 |
7,905,451.86 |
- |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-18,834,356.94 |
8,416,416.15 |
- |
| 加权平均净资产收益率（%） |
-1.4556 |
1.1251 |
- |
| 基本每股收益（元/股） |
-0.0284 |
0.0219 |
- |
| 稀释每股收益（元/股） |
-0.0284 |
0.0219 |
- |
非经常性损益
| 项目 |
本期金额（7-9月） |
年初至报告期末金额（1-9月） |
| 非流动资产处置损益 |
493,333.25 |
1,647,921.63 |
| 政府补助 |
58,272.07 |
167,929.10 |
| 资金占用费 |
3,221,260.27 |
9,266,998.52 |
| 公允价值变动损益 |
213,838.33 |
313,797.74 |
| 其他营业外收入和支出 |
12,459.64 |
67,549.52 |
| 所得税影响额 |
-999,790.89 |
-2,866,049.13 |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-8,697.04 |
-24,851.25 |
| 合计 |
2,990,675.63 |
8,573,296.13 |
股东情况
截止报告期末的股东总数
前十名股东
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
比例（%） |
质押或冻结情况 |
| 浙江新湖集团股份有限公司 |
58,094,308 |
16.08 |
质押 |
| 吴坤燊 |
5,117,600 |
1.42 |
未知 |
| 永诚财产保险股份有限公司-自有资金 |
5,000,000 |
1.38 |
未知 |
| 中国证券金融股份有限公司 |
3,657,300 |
1.01 |
未知 |
| 刘亚军 |
3,534,600 |
0.98 |
未知 |
| 孙永东 |
1,810,000 |
0.50 |
未知 |
| 胡爱荣 |
1,801,451 |
0.50 |
未知 |
| 沈海健 |
1,755,700 |
0.49 |
未知 |
| 林冰融 |
1,351,000 |
0.37 |
未知 |
| 肖棉洪 |
1,350,000 |
0.37 |
未知 |
前十名无限售条件股东
| 股东名称 |
持有无限售条件流通股的数量（股） |
股份种类及数量 |
| 浙江新湖集团股份有限公司 |
58,094,308 |
人民币普通股 |
| 吴坤燊 |
5,117,600 |
人民币普通股 |
| 永诚财产保险股份有限公司-自有资金 |
5,000,000 |
人民币普通股 |
| 中国证券金融股份有限公司 |
3,657,300 |
人民币普通股 |
| 刘亚军 |
3,534,600 |
人民币普通股 |
| 孙永东 |
1,810,000 |
人民币普通股 |
| 胡爱荣 |
1,801,451 |
人民币普通股 |
| 沈海健 |
1,755,700 |
人民币普通股 |
| 林冰融 |
1,351,000 |
人民币普通股 |
| 肖棉洪 |
1,350,000 |
人民币普通股 |
重要事项
财务报表项目重大变动
| 项目 |
期末余额（元） |
年初余额（元） |
变动比率（%） |
变动原因 |
| 货币资金 |
91,270,523.03 |
57,501,133.11 |
58.73% |
主要是收回往来款 |
| 交易性金融资产 |
25,114,583.33 |
0 |
- |
主要是公司购买短期理财产品 |
| 其他流动资产 |
13,309,443.93 |
4,632,717.10 |
187.29% |
主要是预收房款交纳的税金 |
| 应付股利 |
564,034.40 |
2,342,246.89 |
-75.92% |
支付股利 |
| 应交税费 |
4,755,671.09 |
17,472,611.58 |
-72.78% |
主要是交纳相关税费 |
| 预付款项 |
26,616,228.54 |
20,053,884.65 |
32.72% |
主要是预付工程款 |
| 预收款项 |
158,931,963.25 |
99,378,282.71 |
59.93% |
主要是预收房款 |
| 一年内到期的非流动负债 |
128,000,000.00 |
31,000,000.00 |
312.90% |
一年内到期的借款增加 |
营业收入与营业成本
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
变动比率（%） |
变动原因 |
| 营业收入 |
160,816,197.18 |
364,948,904.47 |
-55.93% |
主要是房地产结算收入减少 |
| 营业成本 |
93,376,459.70 |
245,824,221.70 |
-62.01% |
主要是房地产结算收入减少，相应成本减少 |
| 营业税金及附加 |
6,725,421.24 |
20,324,458.44 |
-66.91% |
主要是房地产结算收入减少，相应的营业税金及附加减少 |
现金流量表项目
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
变动比率（%） |
变动原因 |
| 投资支付的现金 |
69,000,000.00 |
35,418,600.00 |
94.81% |
主要是购买短期理财产品 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
57,670,154.05 |
115,437,223.34 |
-50.04% |
主要是收到往来款减少 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
50,150,549.02 |
169,603,735.97 |
-70.43% |
主要是支付往来款减少 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
64,359,376.12 |
124,099,875.87 |
-48.14% |
主要是支付的工程款减少 |
| 取得借款收到的现金 |
80,000,000.00 |
192,800,000.00 |
-58.51% |
主要是银行借款减少 |
| 偿还债务支付的现金 |
102,800,000.00 |
262,500,000.00 |
-60.84% |
主要是归还银行借款减少 |
债务与股东承诺
- 普尼太阳能（杭州）有限公司于2015年2月10日出具了《还款计划书》，承诺在2015年6月30日前还款138万元，2015年9月30日前还款2,300万元，2015年10月31日前还款3,000万元。
- 截止2015年10月9日，普尼太阳能已履行还款计划，归还了上述借款。
其他承诺
- 承诺背景：其他承诺
- 承诺类型：解决同业竞争
- 承诺方：浙江新湖集团股份有限公司
- 承诺内容：哈高科将不再新增住宅地产项目，在现有住宅地产项目完成开发及销售后，将不再在中国境内从事住宅地产的开发销售。
- 承诺时间及期限：2010年5月，无固定期限
- 是否及时严格履行：是
预测
- 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明：不适用
附录
财务报表
合并资产负债表
| 项目 |
期末余额（元） |
年初余额（元） |
| 流动资产合计 |
793,625,683.00 |
785,755,036.39 |
| 非流动资产合计 |
401,033,663.62 |
418,892,784.88 |
| 资产总计 |
1,194,659,346.62 |
1,204,647,821.27 |
| 流动负债合计 |
466,138,647.55 |
352,150,763.67 |
| 非流动负债合计 |
7,994,908.75 |
112,552,837.85 |
| 负债合计 |
474,133,556.30 |
464,703,601.52 |
| 所有者权益合计 |
720,525,790.32 |
739,944,219.75 |
| 负债和所有者权益总计 |
1,194,659,346.62 |
1,204,647,821.27 |
母公司资产负债表
| 项目 |
期末余额（元） |
年初余额（元） |
| 流动资产合计 |
313,101,010.38 |
316,060,658.53 |
| 非流动资产合计 |
712,351,243.18 |
717,138,053.32 |
| 资产总计 |
1,025,452,253.56 |
1,033,198,711.85 |
| 流动负债合计 |
415,890,440.77 |
301,269,356.00 |
| 非流动负债合计 |
1,098,439.82 |
106,098,439.82 |
| 负债合计 |
416,988,880.59 |
407,367,795.82 |
| 所有者权益合计 |
608,463,372.97 |
625,830,916.03 |
| 负债和所有者权益总计 |
1,025,452,253.56 |
1,033,198,711.85 |
合并利润表
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
年初至报告期末金额（元） |
上年同期金额（元） |
| 营业利润 |
541,190.23 |
9,257,010.09 |
-12,759,215.26 |
8,728,766.47 |
| 净利润 |
62,672.26 |
5,940,868.60 |
-13,554,593.78 |
939,606.45 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
387,072.88 |
8,948,031.86 |
-10,261,060.81 |
7,905,451.86 |
母公司利润表
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
年初至报告期末金额（元） |
上年同期金额（元） |
| 营业利润 |
-2,337,811.83 |
4,388,656.94 |
-11,503,707.41 |
-12,514,074.95 |
| 净利润 |
-2,337,811.83 |
4,388,656.94 |
-11,503,707.41 |
-12,514,074.95 |
合并现金流量表
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
92,327,827.28 |
19,252,101.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-19,602,057.32 |
2,327,979.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-38,956,380.04 |
-97,788,806.54 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
33,769,389.92 |
-76,208,725.54 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
91,270,523.03 |
60,894,491.83 |
母公司现金流量表
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
29,595,541.48 |
-18,666,316.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-19,602,057.32 |
2,327,979.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-38,956,380.04 |
-97,788,806.54 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
33,769,389.92 |
-76,208,725.54 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
91,270,523.03 |
60,894,491.83 |
总结
哈高科在2015年第三季度面临显著的财务挑战，主要体现在营业收入和净利润的大幅下降，同时经营活动产生的现金流量显著增加。公司通过收回往来款和购买短期理财产品增加了货币资金。此外，普尼太阳能的还款计划已履行完毕，减轻了公司的财务负担。公司承诺不再新增住宅地产项目，以解决同业竞争问题。财务报表显示公司资产和负债结构有所调整，且未发现重大亏损预警。
