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上海龙韵广告传播股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司概况

• 公司代码：603729
• 公司简称：龙韵股份
• 报告日期：2016年4月25日
• 审计状态：未经审计

主要财务数据

资产与净资产

• 总资产：1,114,538,078.21元（较上年度末增长0.70%）
• 归属于上市公司股东的净资产：971,378,898.49元（较上年度末下降0.44%）
• 归属于上市公司股东的每股净资产：14.57元（较上年度末下降0.44%）

营业收入与利润

• 营业收入：261,348,128.61元（较上年同期下降24.88%）
• 归属于上市公司股东的净利润：-4,272,053.85元（较上年同期下降29.64%）
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-4,695,652.99元（较上年同期增长52.18%）
• 加权平均净资产收益率：-0.44%（较上年同期增加1.37个百分点）
• 基本每股收益：-0.064元（较上年同期下降28%）
• 稀释每股收益：-0.064元（较上年同期下降28%）

非经常性损益

• 非流动资产处置损益：-76,400.86元
• 政府补助：500,000.00元（不包括持续享受的补助）
• 非经常性损益合计：423,599.14元

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：15,292,576.75元（较上年同期增长113.44%）
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,026,714.00元（较上年同期下降3,454.41%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：0.00元（较上年同期下降100.00%）

股东信息

• 股东总数：8,773户

• 前十大股东：

  • 段佩璋：持股21,390,000股，占比32.08%，全部为有限售条件
  • 方小琴：持股6,780,000股，占比10.17%，全部为有限售条件
  • 许龙：持股2,890,000股，占比4.33%，全部为有限售条件
  • 段智瑞：持股2,890,000股，占比4.33%，全部为有限售条件
  • 胡来菊：持股2,750,000股，占比4.12%，全部为有限售条件
  • 钱业银：持股2,700,000股，占比4.05%，全部为有限售条件
  • 上海台勇贸易有限公司：持股2,400,000股，占比3.60%，全部为有限售条件
  • 上海领锐创业投资有限公司：持股1,800,000股，占比2.70%，全部为有限售条件
  • 王强：持股1,400,000股，占比2.10%，全部为有限售条件
  • 中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品：持股1,352,016股，占比2.03%，无有限售条件

• 前十大无限售条件股东：

  • 许龙：持有无限售条件流通股2,890,000股
  • 段智瑞：持有无限售条件流通股2,890,000股
  • 胡来菊：持有无限售条件流通股2,750,000股
  • 钱业银：持有无限售条件流通股2,700,000股
  • 上海领锐创业投资有限公司：持有无限售条件流通股1,800,000股
  • 王强：持有无限售条件流通股1,400,000股
  • 中融人寿保险股份有限公司-万能保险产品：持有无限售条件流通股1,352,016股
  • 中国农业银行股份有限公司-宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金：持有无限售条件流通股1,151,500股
  • 鸿阳证券投资基金：持有无限售条件流通股542,100股
  • 陈波：持有无限售条件流通股500,000股

• 股东关联关系说明：

  • 段佩璋与上海台勇的股东段佩锋为兄弟关系，段佩璋与方小琴为夫妻关系，段佩璋与许龙为叔嫂关系，与段智瑞为叔侄关系，许龙与段智瑞为母子关系
  • 其他股东未说明是否存在关联关系或一致行动人

重要事项

财务数据重大变动分析

• 应收票据：7,567,852.75元（较上年末增长3,053.27%，因客户银行承兑汇票增加）
• 应付票据：36,544,102.91元（较上年末下降51.82%，因媒体业务量减少）
• 应付账款：62,927,272.83元（较上年末增长91.84%，因播后付款业务量增加）
• 预收款项：25,798,143.40元（较上年末增长480.21%，因客户播前付款业务量增加）
• 应交税费：3,723,328.39元（较上年末下降50.14%，因缴纳上年末计提的税金）
• 少数股东权益：13,972,128.65元（较上年末增长36.74%，因控股子公司业务量增加）

利润表重大变动分析

• 营业税金及附加：321,548.87元（较上年同期下降87.67%，因期初留抵税额较大及营业收入下降）
• 管理费用：13,847,485.00元（较上年同期增长39.79%，因增设分公司及房产折旧增加）
• 财务费用：-581,318.34元（较上年同期下降4145.89%，因利息收入增加且无银行贷款）
• 资产减值损失：-10,373,680.14元（较上年同期下降257.68%，因广东中观传媒有限公司诉讼案胜诉裁定执行完毕，转回已计提的坏账准备）
• 营业利润：2,011,812.43元（较上年同期增长120.20%，因冲回减值损失及新媒体业务增长）
• 营业外收入：500,000.00元（较上年同期下降93.55%，因政府补贴减少）
• 利润总额：2,435,411.57元（较上年同期增长208.22%，因冲回减值损失及新媒体业务增长）
• 净利润：-518,223.88元（较上年同期增长88.90%，因冲回减值损失及新媒体业务增长）
• 归属于母公司所有者的净利润：-4,272,053.85元（较上年同期下降29.64%，因传统媒体业务量下降）
• 少数股东损益：3,753,829.97元（较上年同期增长373.30%，因新媒体业务量增长）

合并资产负债表

• 流动资产合计：959,185,151.03元（较年初增长0.99%）
• 非流动资产合计：155,352,927.18元（较年初下降1.20%）
• 资产总计：1,114,538,078.21元（较年初增长0.70%）
• 流动负债合计：129,187,051.07元（较年初增长7.01%）
• 非流动负债合计：未列明
• 负债合计：129,187,051.07元（较年初增长7.01%）
• 所有者权益合计：985,351,027.14元（较年初下降0.44%）
• 负债和所有者权益总计：1,114,538,078.21元（与资产总计一致）

母公司资产负债表

• 流动资产合计：696,871,576.03元（较年初下降1.01%）
• 非流动资产合计：161,800,894.76元（较年初下降1.01%）
• 资产总计：858,672,470.79元（较年初下降1.01%）
• 流动负债合计：97,193,412.16元（较年初增长1.01%）
• 负债合计：97,193,412.16元（较年初增长1.01%）
• 所有者权益合计：761,479,058.63元（较年初下降1.01%）
• 负债和所有者权益总计：858,672,470.79元（与资产总计一致）

合并利润表

• 营业收入：261,348,128.61元（较上年同期下降24.88%）
• 营业总成本：259,336,316.18元（较上年同期下降3.60%）
• 营业利润：2,011,812.43元（较上年同期增长120.20%）
• 营业外收入：500,000.00元（较上年同期下降93.55%）
• 营业外支出：76,400.86元（较上年同期增长52.80%）
• 利润总额：2,435,411.57元（较上年同期增长208.22%）
• 净利润：-518,223.88元（较上年同期增长88.90%）
• 归属于母公司所有者的净利润：-4,272,053.85元（较上年同期下降29.64%）
• 少数股东损益：3,753,829.97元（较上年同期增长373.30%）

母公司利润表

• 营业收入：111,288,319.92元（较上年同期下降26.18%）
• 营业总成本：113,482,872.19元（较上年同期下降26.18%）
• 营业利润：-9,891,717.15元（较上年同期增长46.56%）
• 营业外收入：500,000.00元（较上年同期增长25.00%）
• 营业外支出：76,400.86元（较上年同期增长52.80%）
• 利润总额：-9,468,118.01元（较上年同期增长46.56%）
• 净利润：-10,437,400.75元（较上年同期下降26.18%）

现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：15,292,576.75元（较上年同期增长113.44%）
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,026,714.00元（较上年同期下降3,454.41%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：0.00元（较上年同期下降100.00%）
• 现金及现金等价物净增加额：14,265,862.75元（较上年同期下降92.74%）
• 期末现金及现金等价物余额：293,361,274.07元（较年初下降32.35%）

公司承诺事项履行情况

• 股份限售承诺：

  • 段佩璋：自公司上市之日起三十六个月内不转让股份，已严格履行
  • 方小琴：同上，已严格履行

• 解决同业竞争承诺：

  • 段佩璋与方小琴：已严格履行，未发现违反承诺的情况

其他事项

• 公司与广东中观传媒有限公司的合同纠纷：

  • 终审裁定执行完毕，已收到9,689,986元款项
  • 已冲回计提的坏账准备9,610,910元

• 预测年初至下一报告期期末的累计净利润：

  • 未发布相关预测

总结

龙韵股份2016年第一季度报告显示，公司资产规模略有增长，但营业收入和净利润均出现下降。主要原因是传统媒体业务量减少，同时受到政府补贴减少和部分费用增加的影响。然而，公司通过冲回减值损失和新媒体业务增长，使营业利润和利润总额显著上升。此外，公司与广东中观传媒有限公司的合同纠纷已解决，公司财务状况有所改善。公司主要股东的股份限售和解决同业竞争的承诺已严格履行，未发现违反承诺的情况。