2016-04-18-上交所-烟台新潮实业股份有限公司2015年年度报告_修订稿_117页_1mb

烟台新潮实业股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600777
• 公司简称：新潮实业
• 公司法定代表人：黄万珍
• 董事会秘书：何再权
• 证券事务代表：王燕玲
• 公司注册地址：山东省烟台市牟平区牟山路98号
• 公司办公地址：山东省烟台市莱山区港城东大街289号南山世纪大厦B座14楼
• 公司网址：WWW.xinchaoshiye.com
• 电子信箱：xinchao@public.ytptt sd.cn

财务概况

2015年度主要财务数据

• 营业收入：430,241,313.10元，同比减少54.04%
• 归属于上市公司股东的净利润：30,406,750.01元，同比增加6,898.43万元
• 扣除非经常性损益后的净利润：-111,748,744.65元
• 经营活动产生的现金流量净额：223,152,854.89元，同比增加427.79%
• 归属于上市公司股东的净资产：3,447,010,457.42元，同比增加192.65%
• 总资产：5,180,633,799.53元，同比增加21.17%
• 期末总股本：860,030,493股，同比增加37.51%

2015年分季度财务数据

• 营业收入：第一季度84,041,247.39元；第二季度96,829,930.61元；第三季度124,827,879.64元；第四季度124,542,255.46元
• 归属于上市公司股东的净利润：第一季度-29,081,747.78元；第二季度-10,598,792.57元；第三季度-30,575,970.75元；第四季度100,663,261.11元
• 扣除非经常性损益后的净利润：第一季度-29,064,907.00元；第二季度-11,380,956.67元；第三季度-32,955,279.23元；第四季度-38,347,601.75元
• 经营活动产生的现金流量净额：第一季度3,223,222.73元；第二季度56,296,498.90元；第三季度5,899,372.94元；第四季度157,733,760.32元

非经常性损益

• 非流动资产处置损益：91,607,282.85元
• 政府补助：47,288,501.31元
• 其他营业外收入和支出：5,264,182.48元
• 其他符合非经常性损益定义的损益项目：-1,774,542.94元
• 合计非经常性损益：142,155,494.66元

业务概要

主要业务及经营模式

• 公司将业务重心转向石油及天然气的勘探、开采及销售。
• 2015年，公司出售了9家子公司及注销2家子公司，仅保留山东银和怡海房地产开发有限公司和烟台新牟电缆有限公司。
• 公司启动了重大资产重组程序，拟以发行股份方式收购浙江犇宝100%股权（交易金额22.1亿元），同时募集配套资金21亿元。截至报告期末，该交易已完成工商变更登记，但募集配套资金尚未实施。
• 公司再次启动重大资产重组，拟以发行股份及现金方式收购鼎亮汇通100%权益份额（交易金额83亿元），该资产包括美国德克萨斯州Midland盆地的页岩油藏资产，目前按计划进行中。
• 公司出资2亿元收购蓝鲸能源北美有限公司（Blue Whale Energy North America Corp.）100%股权，该收购待商务部审批。

行业情况说明

• 国家鼓励能源企业开展国际合作，推动海外能源投资。
• 美国石油产业成熟，产业链完善，是理想的海外投资环境。
• 2015年国际油价处于低位，但石油资源的稀缺性意味着市场需求长期存在。
• 公司认为低油价是收购优质海外油田资产的良机。

主营业务分析

分行业、分产品、分地区情况

• 房地产业：营业收入313,737,355.89元，同比减少53.49%；营业成本226,224,292.23元，同比减少47.29%；毛利率27.89%，同比减少8.48个百分点
• 电子元件业：营业收入94,485,583.58元，同比减少11.68%；营业成本90,643,118.46元，同比减少10.64%；毛利率4.07%，同比减少1.11个百分点
• 石油勘探与开发：营业收入7,932,258.64元，营业成本11,959,419.61元，毛利率-50.77%

存货情况

• 房地产产品：账面余额430,655,256.94元
• 电缆产品：账面余额24,745,497.72元，其中跌价准备3,365,952.42元，账面价值21,379,545.30元
• 石油产品：账面余额7,803,144.38元
• 其他产品：账面余额558,679.10元
• 合计：账面余额463,762,578.14元，跌价准备3,365,952.42元，账面价值460,396,625.72元

费用情况

• 销售费用：23,057,872.31元，同比减少8.86%
• 管理费用：87,628,915.81元，同比减少21.82%
• 财务费用：73,630,730.60元，同比增加356.47%，主要因房地产项目利息支出增加
• 所得税费用：-22,622,664.92元，同比减少192.32%，因利润总额减少

现金流情况

• 经营活动产生的现金流量净额：223,152,854.89元，同比增加427.79%
• 投资活动产生的现金流量净额：222,056,522.98元，同比增加141.97%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-493,096,002.48元，同比减少，因筹资活动支付现金增加

重大事项

• 利润分配预案：2015年度不分配现金红利，不送红股
• 资本公积金转增股本：不进行转增股本
• 关联交易：公司未发生被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况，也未发生违反规定决策程序对外提供担保的情况

公司战略转型

• 2015年是公司战略转型的关键之年，通过出售房地产资产、收购石油资产，公司逐步从房地产开发向能源生产商转型。
• 公司通过多次重大资产重组，获得美国德克萨斯州的油田资产，标志着公司产业转型已基本完成。
• 公司未来主业清晰，盈利模式和现金流稳定，盈利能力和抗风险能力增强。

风险提示

• 报告中提及的公司未来计划和发展战略为前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺
• 公司提示投资者注意投资风险，特别是国际油价波动对石油业务的影响

其他说明

• 公司在报告期内未有其他重大事项
• 报告中涉及的财务数据已由众华会计师事务所审计，出具了标准无保留意见