北矿磁材科技股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
北矿磁材科技股份有限公司（股票代码：600980）于2016年第一季度发布了其财务报告。报告中涵盖了公司主要财务数据、股东变化、重要事项以及财务报表附录等内容，整体显示公司在该季度面临一定的经营压力，但部分承诺事项已履行完毕。
主要财务数据
资产负债表（合并）
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减(%) |
| 总资产 |
733,673,743.96 |
755,084,029.48 |
-2.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
487,843,431.35 |
481,568,889.52 |
1.30 |
资产负债表（母公司）
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减(%) |
| 资产总计 |
590,206,909.93 |
585,890,490.58 |
0.74 |
| 负债总计 |
123,379,027.36 |
115,293,325.01 |
7.01 |
利润表（合并）
| 项目 |
本年同期 |
上年同期 |
增减(%) |
| 营业收入 |
69,887,743.61 |
87,053,250.04 |
-19.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
5,733,731.03 |
11,157,036.25 |
-48.61 |
| 基本每股收益 |
0.0377 |
0.0736 |
-48.78 |
利润表（母公司）
| 项目 |
本年同期 |
上年同期 |
增减(%) |
| 营业收入 |
27,814,166.79 |
41,395,767.22 |
-32.86 |
| 净利润 |
-3,787,313.96 |
-2,625,817.50 |
-44.28 |
| 基本每股收益 |
-0.0249 |
-0.0202 |
-23.22 |
现金流量表（合并）
| 项目 |
本年同期 |
上年同期 |
增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-46,949,560.21 |
-20,087,752.41 |
不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4,954,609.66 |
-9,654,023.49 |
不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3,875,243.97 |
9,013,154.81 |
不适用 |
现金流量表（母公司）
| 项目 |
本年同期 |
上年同期 |
增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-19,315,097.96 |
-15,624,796.91 |
不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1,151.33 |
-1,106,250.24 |
不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
14,496,766.47 |
-18,270,739.90 |
不适用 |
股东变化
股东总数
截止报告期末，股东总数为18,849户。
前十名股东持股情况
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
比例(%) |
股东性质 |
| 北京矿冶研究总院 |
60,883,952 |
40.00 |
国有法人 |
| 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 |
14,150,307 |
9.30 |
境内非国有法人 |
| 平安大华基金-平安银行-汇添富资本管理有限公司 |
5,552,470 |
3.65 |
其他 |
| 第一创业证券-国信证券-共盈大岩量化定增集合资产管理计划 |
2,281,676 |
1.50 |
其他 |
| 财通基金-工商银行-富春定增添利11号资产管理计划 |
1,582,454 |
1.04 |
其他 |
| 财通基金-光大银行-富春定增531号资产管理计划 |
1,110,493 |
0.73 |
其他 |
| 中国银行股份有限公司-国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金 |
1,081,844 |
0.71 |
其他 |
| 华融国际信托有限责任公司-华融盛世景新策略1号证券投资集合资金信托计划 |
1,000,000 |
0.66 |
其他 |
| 银河资本-西部证券-银河资本-盛世景新策略1号资产管理计划 |
1,000,000 |
0.66 |
其他 |
| 赵建平 |
1,000,000 |
0.66 |
境内自然人 |
前十名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
持有无限售条件流通股数量（股） |
股份种类 |
| 北京矿冶研究总院 |
52,000,000 |
人民币普通股 |
| 中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司 |
14,150,307 |
人民币普通股 |
| 赵建平 |
1,000,000 |
人民币普通股 |
重要事项
财务指标重大变动情况
资产负债表
| 项目 |
期末数据 |
期初数据 |
变动比例(%) |
变动原因 |
| 应收票据 |
22,423,720.84 |
35,976,907.23 |
-37.67 |
本期收入下降，票据减少 |
| 短期借款 |
15,500,000.00 |
12,000,000.00 |
29.17 |
本期银行贷款增加 |
| 应付票据 |
2,529,601.00 |
4,371,776.40 |
-42.14 |
本期银行票据信用到期 |
| 应交税费 |
964,522.52 |
14,408,311.95 |
-93.31 |
本期收入下降，应交税费减少 |
| 预计负债 |
250,000.00 |
849,196.00 |
-70.56 |
预计支付的职工安置费 |
利润表
| 项目 |
本年同期 |
上年同期 |
变动比例(%) |
变动原因 |
| 销售费用 |
2,253,501.92 |
3,308,060.28 |
-31.88 |
本期运费减少 |
| 财务费用 |
-187,033.21 |
278,769.96 |
不适用 |
本期计提银行存款利息 |
| 资产减值损失 |
4,256,924.76 |
2,307,194.23 |
84.51 |
本期计提应收款项坏账损失 |
| 营业外收入 |
1,746,056.70 |
513,285.45 |
240.17 |
本期收到税费奖励 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
5,733,731.03 |
11,157,036.25 |
-48.61 |
受季节性因素以及经济形势双重因素影响，销售收入下滑，利润下降 |
现金流量表
| 项目 |
本年同期 |
上年同期 |
变动比例(%) |
变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-46,949,560.21 |
-20,087,752.41 |
不适用 |
销售回款减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4,954,609.66 |
-9,654,023.49 |
不适用 |
本期基本建设投资减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3,875,243.97 |
9,013,154.81 |
不适用 |
本期筹资金额减少 |
股东承诺事项履行情况
| 承诺背景 |
承诺类型 |
承诺方 |
承诺内容 |
承诺时间及期限 |
是否有履行期限 |
是否及时严格履行 |
| 与再融资相关的承诺 |
盈利预测及补偿 |
北京矿冶研究总院 |
业绩补偿主体承诺标的公司在2015年度至2017年度期间的净利润为分别不低于3,770万元、3,990万元和4,100万元；业绩补偿方式为全部以股份方式进行补偿 |
2015年度至2017年度 |
是 |
是 |
| 与再融资相关的承诺 |
股份限售 |
北京矿冶研究总院 |
承诺认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让 |
自2015年11月4日起，36个月 |
是 |
是 |
| 与再融资相关的承诺 |
股份限售 |
第一创业证券股份有限公司 |
承诺认购的股份自上市之日起12个月内不得转让 |
自2015年11月4日起，12个月 |
是 |
是 |
| 与再融资相关的承诺 |
股份限售 |
财通基金管理有限公司 |
承诺认购的股份自上市之日起12个月内不得转让 |
自2015年11月4日起，12个月 |
是 |
是 |
| 与再融资相关的承诺 |
股份限售 |
平安大华基金管理有限公司 |
承诺认购的股份自上市之日起12个月内不得转让 |
自2015年11月4日起，12个月 |
是 |
是 |
| 与再融资相关的承诺 |
股份限售 |
国投瑞银基金管理有限公司 |
承诺认购的股份自上市之日起12个月内不得转让 |
自2015年11月4日起，12个月 |
是 |
是 |
| 与再融资相关的承诺 |
股份限售 |
北京矿冶研究总院 |
自承诺出具日起，至非公开发行完成之日起6个月内不减持北矿磁材股份 |
自2015年6月4日起，至非公开发行完成之日 |
是 |
是 |
| 其他承诺 |
股份限售 |
北京矿冶研究总院 |
为维护公司股价稳定，承诺自2015年7月10日起未来六个月内不减持北矿磁材股份 |
自2015年7月10日起，6个月 |
是 |
是 |
总结
- 财务表现：2016年第一季度，北矿磁材营业收入和净利润均出现大幅下降，分别减少了19.72%和48.61%。主要原因是受季节性因素及经济形势影响，销售收入下滑，导致利润减少。
- 现金流量：经营活动产生的现金流量净额为负，且金额较大，主要由于销售回款减少。投资活动现金流出减少，筹资活动现金流入减少。
- 股东结构：北京矿冶研究总院为最大股东，持股40%；其他主要股东包括中科汇通、平安大华基金、第一创业证券等，均持有超过1%的股份。
- 承诺履行：所有与再融资相关的承诺均已被严格履行，包括盈利预测、股份限售等。
以上总结涵盖了北矿磁材2016年第一季度报告的主要财务数据、股东情况及承诺事项履行情况，为投资者提供了全面的参考信息。
