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山东滨州渤海活塞股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600960
• 公司简称：渤海活塞
• 报告期：2016年第一季度
• 报告未经审计：是

主要财务数据

资产情况

• 总资产：3,298,821,619.77元（较上年度末增长9.87%）
• 归属于上市公司股东的净资产：2,051,712,663.59元（较上年度末增长0.76%）

营业表现

• 营业收入：302,850,236.92元（较上年同期增长1.3%）
• 归属于上市公司股东的净利润：15,542,748.85元（较上年同期下降16.4%）
• 扣除非经常性损益的净利润：10,365,429.08元（较上年同期下降27.87%）
• 基本每股收益：0.03元/股（较上年同期下降25%）
• 稀释每股收益：0.03元/股（较上年同期下降25%）

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：48,113,628.62元（较上年同期增长61.16%）
• 投资活动产生的现金流量净额：-426,096,687.20元（较上年同期增长267.04%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：212,810,669.79元（较上年同期增长953.55%）

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-212,393.29元
• 政府补助：3,463,915.17元
• 委托他人投资或管理资产的损益：2,828,724.06元
• 其他营业外收入和支出：12,153.01元
• 少数股东权益影响额（税后）：-5,064.90元
• 所得税影响额：-910,014.28元
• 非经常性损益合计：5,177,319.77元

股东情况

• 股东总数：48,012户
• 前十大股东：
  • 北京汽车集团有限公司：持股172,907,865股（占32.95%）
  • 滨州市国有资产经营有限公司：持股11,906,976股（占2.27%）
  • 中国对外经济贸易信托有限公司-明达7期证券投资集合资金信托计划：持股5,875,388股（占1.12%）
  • 李忠于：持股4,821,381股（占0.92%）
  • 中江国际信托股份有限公司资金信托合同(金狮152号)：持股4,748,739股（占0.91%）
  • 山西太钢投资有限公司：持股4,726,700股（占0.90%）
  • 黄柏行：持股4,023,381股（占0.77%）
  • 中信信托有限责任公司-中信·明达6期证券投资集合资金信托计划：持股3,468,102股（占0.66%）
  • 钟百花：持股3,316,427股（占0.63%）
  • 黄彪：持股3,212,500股（占0.61%）
  • 中融国际信托有限公司－众信证赢6号证券投资集合资金信托计划：持股3,168,400股（占0.60%）

财务报表项目重大变动

• 其他流动资产：减少30.94%，主要由于理财产品到期赎回。
• 可供出售金融资产：增长35498.67%，主要由于以5.3亿元认购北汽新能源汽车6.5%股份。
• 在建工程：增长185.52%，主要由于募投项目续投增加。
• 短期借款：增长57.89%，主要由于流动资金借款增加。
• 应付账款：增长42.75%，主要由于应付货款增加。
• 其他应付款：增长32.40%，主要由于本期预提费用。
• 营业税金及附加：下降51.09%，主要由于当期应交增值税减少。
• 营业费用：增长50.71%，主要由于加大市场开发力度。
• 营业外收入：增长49.72%，主要由于项目递延收益结转增加。
• 经营活动产生的现金流量净额：增长61.16%，主要由于本期采购商品支付现金减少。
• 投资活动产生的现金流量净额：增长267.04%，主要由于本期支付5.3亿元认购北汽新能源汽车股份。
• 筹资活动产生的现金流量净额：增长953.55%，主要由于本期取得的银行借款增加。

股东承诺事项

• 北京汽车集团有限公司曾承诺在股权划转完成后12个月内不改变主营业务或进行重大调整，但该承诺已被豁免。

财务报表附录

合并资产负债表

• 总资产：3,298,821,619.77元（较年初增长9.87%）
• 负债合计：1,195,277,262.57元（较年初增长20.01%）
• 所有者权益合计：2,103,544,357.20元（较年初增长0.85%）

母公司资产负债表

• 总资产：3,169,481,075.27元（较年初增长10.11%）
• 负债合计：1,141,578,147.58元（较年初增长0.68%）
• 所有者权益合计：2,027,902,927.69元（较年初增长0.84%）

合并利润表

• 营业利润：14,263,658.91元（较上年同期下降24.57%）
• 净利润：15,346,990.92元（较上年同期下降18.43%）
• 归属于母公司所有者的净利润：15,542,748.85元（较上年同期下降16.4%）
• 基本每股收益：0.03元/股（较上年同期下降25%）
• 稀释每股收益：0.03元/股（较上年同期下降25%）

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：48,113,628.62元（较上年同期增长61.16%）
• 投资活动产生的现金流量净额：-426,096,687.20元（较上年同期增长267.04%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：212,810,669.79元（较上年同期增长953.55%）
• 现金及现金等价物净增加额：-165,212,904.49元（较上年同期下降56.8%）

总结

渤海活塞在2016年第一季度表现出以下特点：

• 资产规模稳步增长，但净利润有所下降。
• 投资活动支出显著增加，主要由于对北汽新能源汽车的股份认购。
• 经营活动现金流改善，与采购支付减少有关。
• 股东结构稳定，北京汽车集团有限公司为最大单一股东。
• 非经常性损益对净利润产生积极影响。
• 股东承诺被豁免，表明公司可能有业务调整计划。