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中体产业集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600158
• 公司简称：中体产业
• 报告期：2016年1-3月
• 报告未审计：本报告未经审计。

核心财务数据

本报告期末与上年度末对比

项目	本报告期末（元）	上年度末（元）	增减（%）
总资产	3,784,784,055.12	3,897,337,617.19	-2.89
归属于上市公司股东的净资产	1,541,581,811.53	1,552,934,030.77	-0.73

年初至报告期末与上年同期对比

项目	年初至报告期末（元）	上年同期（元）	增减（%）
营业收入	126,509,486.95	106,342,360.32	+18.96
归属于上市公司股东的净利润	-11,352,219.24	10,845,828.56	-204.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,926,952.73	-7,948,583.65	不适用
加权平均净资产收益率	-0.73	0.72	减少1.45个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.0135	0.0129	-204.65
稀释每股收益（元/股）	-0.0135	0.0129	-204.65

非经常性损益项目

项目	本期金额（元）
非流动资产处置损益	-21,208.63
政府补助	82,088.37
购买银行理财产品取得的投资收益	552,424.65
其他营业外收入和支出	-7,168.52
所得税影响额	8,469.93
少数股东权益影响额（税后）	-39,872.31
合计	574,733.49

股东情况

• 股东总数：100,155户

• 前十大股东：

  • 国家体育总局体育基金管理中心：持股186,239,981股，占22.0733%
  • 国家体育总局体育彩票管理中心：持股27,211,719股，占3.2251%
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股26,359,200股，占3.1241%
  • 全国社保基金四一五组合：持股18,087,908股，占2.1438%
  • 全国社保基金四一七组合：持股14,516,470股，占1.7205%
  • 全国社保基金四一三组合：持股12,300,000股，占1.4578%
  • 中欧基金-招商银行-中欧增值资产管理计划：持股6,502,463股，占0.7707%
  • 银华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托银华基金公司混合型组合：持股5,752,995股，占0.6818%
  • 中国证券金融股份有限公司：持股5,244,000股，占0.6215%
  • 中国建设银行股份有限公司-银华核心价值优选混合型证券投资基金：持股5,239,529股，占0.6210%

• 前十大无限售条件股东：

  • 国家体育总局体育彩票管理中心：持股27,211,719股
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股26,359,200股
  • 全国社保基金四一五组合：持股18,087,908股
  • 全国社保基金四一七组合：持股14,516,470股
  • 全国社保基金四一三组合：持股12,300,000股
  • 中欧基金-招商银行-中欧增值资产管理计划：持股6,502,463股
  • 银华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托银华基金公司混合型组合：持股5,752,995股
  • 中国证券金融股份有限公司：持股5,244,000股
  • 中国建设银行股份有限公司-银华核心价值优选混合型证券投资基金：持股5,239,529股
  • 中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金：持股5,125,180股

财务指标重大变动分析

资产负债表项目

项目	报告期末（元）	报告期初（元）	增减率	变动原因
货币资金	391,478,870.08	509,638,428.23	-23.18%	主要是本期偿还银行借款本息、支付股利所致
应收账款	74,562,108.78	92,783,862.13	-19.64%	主要是体育赛事项目收回应收款所致
应交税费	-44,986,534.31	-23,244,446.38	不适用	主要是本期缴纳所得税及流转税、土地增值税等所致
应付股利	4,570,587.49	3,567,831.99	+28.11%	主要是本期新增尚未支付少数股东股利
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	200,000,000.00	-95.00%	主要是归还借款及银行借款展期转入长期借款所致
长期借款	414,256,000.00	275,334,100.00	+50.46%	主要是银行借款增加所致

利润表项目

项目	本期数（元）	上期数（元）	增减率	变动原因
营业收入	126,509,486.95	106,342,360.32	+18.96%	主要是房地产开发收入同比增加、体育彩票相关收入同比减少所致
营业成本	102,967,070.35	81,726,489.18	+25.99%	主要是房地产开发成本同比增加、体育彩票相关成本同比减少所致
营业税金及附加	6,756,867.92	3,050,672.50	+121.49%	主要是与房地产开发相关的税金同比增加所致
销售费用	12,735,918.65	9,666,133.75	+31.76%	主要是房地产销售费用同比增加所致
财务费用	-627,459.22	321,245.62	-295.32%	主要是减少上年同期银行借款利息所致
资产减值损失	386,995.36	-473,447.67	不适用	主要是计提坏账准备同比增加所致
投资收益	1,624,304.10	28,965,046.09	-94.39%	主要是减少上年处置股权收益所致
所得税费用	1,122,189.05	8,870,328.32	-87.35%	主要是本期所得税费用同比减少所致

现金流量表项目

项目	本期数（元）	上期数（元）	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-43,888,815.40	9,334,051.25	-570.20%	无具体说明
销售商品、提供劳务收到的现金	192,549,228.48	134,407,155.79	+43.26%	主要是房地产销售与体育赛事回款同比增加所致
收到的税费返还	2,939,433.19	50,598.10	+5709.37%	主要是本期收到增值税出口退税同比增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	14,225,984.27	133,066,178.32	-89.31%	主要是本期收到往来款同比减少所致
支付的各项税费	31,228,771.19	23,406,001.26	+33.42%	主要是支付所得税同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-11,248,957.48	-33,715,065.26	不适用	无具体说明
收回投资收到的现金	15,000,000.00	-	不适用	主要是本期收回银行理财产品所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	852,582.13	1,476,133.13	-42.24%	主要是购置固定资产同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-62,585,948.89	-48,180,828.30	不适用	无具体说明
吸收投资收到的现金	2,946,156.26	-	不适用	主要是本期吸收少数股东投资所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,454,005.15	9,858,314.82	+46.62%	主要是支付少数股东的股利同比增加所致

房地产业务分析

项目	2016年1-3月	与上年同期变动幅度
新增房地产储备	-	-
开工面积	8,555.00	不适用
竣工面积	18,963.28	不适用
签约面积	23,810.29	+242.80%
签约金额	149,881,982.39	+211.08%

重要事项进展

1. 信托受益权回购义务与担保责任诉讼：

   • 公司已向成都银行股份有限公司西安分行履行信托受益权回购义务。
   • 向相关方提起担保责任诉讼，重庆市高级人民法院已决定立案，尚未开庭审理。

2. 与大连乐百年投资有限公司合同纠纷：

   • 公司与大连乐百年投资有限公司存在合同纠纷。
   • 诉讼尚未开庭审理。

公司及股东承诺事项履行情况

• 截至本报告日，相关承诺事项无最新进展。

预测累计净利润

• 未预测：公司未预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生重大变动。

附录：财务报表（部分）

合并资产负债表

• 总资产：3,784,784,055.12元（报告期末）
• 流动资产合计：3,424,465,512.68元
• 非流动资产合计：360,318,542.44元
• 负债合计：1,985,257,086.38元
• 所有者权益合计：1,799,526,968.74元

合并利润表

• 净利润（净亏损）：-18,550,727.14元
• 归属于母公司所有者的净利润：-11,352,219.24元
• 少数股东损益：-7,198,507.90元
• 基本每股收益：-0.0135元
• 稀释每股收益：-0.0135元

合并现金流量表

• 期末现金及现金等价物余额：262,091,769.98元
• 经营活动产生的现金流量净额：-43,888,815.40元
• 投资活动产生的现金流量净额：-11,248,957.48元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-62,585,948.89元
• 现金及现金等价物净增加额：-117,725,913.13元

母公司资产负债表

• 资产总计：1,344,866,238.07元
• 负债总计：108,455,466.80元
• 所有者权益合计：1,236,410,771.27元

母公司利润表

• 净利润（净亏损）：-2,482,342.05元

母公司现金流量表

• 期末现金及现金等价物余额：11,690,087.25元
• 经营活动产生的现金流量净额：-11,146,426.26元
• 投资活动产生的现金流量净额：15,553,624.65元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-918,950.09元
• 现金及现金等价物净增加额：4,407,198.39元

总结

中体产业集团股份有限公司在2016年第一季度面临一定的财务压力，主要体现在净利润为负，且经营活动产生的现金流量净额大幅下降。公司主要收入来源于房地产开发和体育彩票相关业务，其中房地产开发收入同比增加，而体育彩票相关收入减少。同时，公司通过购买银行理财产品获得了一定的投资收益，但整体投资收益下降显著。公司还涉及多起法律诉讼，可能对财务状况和经营产生影响。股东结构方面，国家体育总局下属单位仍为最大股东，公司未披露其他股东间是否存在关联关系或一致行动人。整体来看，公司财务状况需进一步改善，以应对持续的经营挑战。