2016-04-29-上交所-海南橡胶2016年第一季度报告_19页_396kb

报告摘要

海南橡胶2016年第一季度报告总结

核心内容

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（公司代码：601118）于2016年4月30日发布了2016年第一季度报告。报告中显示，公司第一季度经营情况呈现亏损，但经营活动产生的现金流量净额显著增加，同时，公司股东结构稳定，主要会计报表项目和财务指标发生了一些重要变动。

主要财务数据

资产负债表

总资产：13,111,995,601.63元，较上年度末增长1.71%。
归属于上市公司股东的净资产：7,891,712,310.46元，较上年度末下降1.17%。
负债合计：5,078,771,460.63元，较上年度末增长3.11%。
所有者权益合计：8,033,224,141.00元，较上年度末下降1.13%。

利润表

营业收入：1,164,874,709.43元，较上年同期下降29.39%。
归属于上市公司股东的净利润：-86,926,135.12元，较上年同期亏损减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-87,669,647.46元，较上年同期亏损减少。
基本每股收益：-0.0221元/股，较上年同期亏损减少。
稀释每股收益：-0.0221元/股，与基本每股收益相同。

现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：227,019,368.05元，较上年同期增长81.08%。
投资活动产生的现金流量净额：-247,883,929.44元，较上年同期增长51.37%。
筹资活动产生的现金流量净额：283,356,296.32元，较上年同期增长60.08%。

股东情况

股东总数：129,500户。
前十大股东：海南省农垦集团有限公司为最大股东，持股70%；其余股东持股比例较低，主要为国有法人及未知股东。
前十大流通股东：主要为人民币普通股，无优先股或冻结股份。
控股股东变更：原控股股东海南省农垦集团有限公司与海南省农垦总局合并为海南省农垦投资控股集团有限公司，但股权尚登记在海南省农垦集团有限公司名下。

财务指标变动分析

资产负债项目重大变动

交易性金融资产：增加205.27%，因下属子公司东橡投资控股（上海）有限公司购买了4.5亿元的货币类金融衍生品（基金）。
交易性金融负债：减少52.95%，因套期工具无效部分的公允价值浮亏减少。
应付票据：增加33.33%，因子公司采购橡胶产品，开具了银行承兑汇票。
应付职工薪酬：减少34.78%，因3月份为停割期间，计提工资减少。
应付利息：增加371.57%，因长期借款增加。
长期借款：增加38.53%，因橡胶市场行情低迷，公司增加银行借款。
递延所得税负债：减少34.40%，因套期工具浮动盈利减少。
其他综合收益：减少139.39%，因套期工具持仓有效部分的浮亏增加。
未分配利润：减少104.69%，因橡胶行业低迷导致经营亏损。

损益项目重大变动

资产减值损失：减少739.05%，因橡胶产品价格回升，部分存货跌价准备转回。
公允价值变动收益：减少31.64%，因套期工具无效部分的浮动亏损减少。
投资收益：减少173.76%，因套期保值业务收益大幅减少。
营业外收入：增加70.96%，因增加了征地补偿收入。
营业外支出：增加435.42%，因政府项目补贴支出增加。
所得税费用：增加169.72%，因部分存货跌价准备转回，导致递延所得税增加。

重要事项

公司承诺事项履行情况

解决同业竞争：控股股东承诺解决涉及同业竞争的橡胶林资产，计划三年内完成。
解决土地等产权瑕疵：控股股东承诺承担未来可能发生的退场损失。
土地承包金调整：承诺在满足条件时，承包金调整幅度不超过前次金额的3%。
不占用资金：控股股东承诺不以任何形式占用公司资金。
企业标识无偿使用：公司可无偿使用控股股东的企业标识及商标。

净利润变动警示

尽管天然橡胶价格有所反弹，公司经营业绩有所改善，但经营仍面临较大压力和不确定性。
若至下一报告期末天然橡胶价格持续反弹至1.5万元/吨，并有效控制市场风险，则预计公司年初至下一报告期末累计净利润将发生重大变化。

关键信息

公司名称：海南天然橡胶产业集团股份有限公司
法定代表人：刘大卫
报告日期：2016年4月30日
审计类型：未经审计
主要财务变动原因：橡胶价格波动、金融衍生品投资、政府补贴、借款增加等。

总结

海南橡胶在2016年第一季度面临较大的经营压力，但经营活动产生的现金流量净额显著增加，显示公司现金流状况有所改善。同时，公司通过金融衍生品投资、征地补偿收入等手段对净利润产生一定影响。股东结构稳定，控股股东承诺解决同业竞争及产权瑕疵问题，以保障公司利益。公司未来仍需关注橡胶市场价格波动及市场风险控制，以实现业绩的进一步改善。

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