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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：601011
• 公司简称：宝泰隆
• 报告日期：2016-4-29
• 法定代表人：焦云
• 主管会计工作负责人：焦云
• 会计机构负责人：常万昌

核心财务数据

资产与负债

• 总资产：7,944,207,914.24元（本报告期末），较上年度末减少1.19%。
• 归属于上市公司股东的净资产：4,248,413,127.02元，较上年度末微增0.01%。
• 负债合计：2,960,508,795.16元，较上年度末减少1.58%。

营业收入与利润

• 营业收入：341,527,357.48元，较上年同期减少4.07%。
• 归属于上市公司股东的净利润：2,289,408.76元，较上年同期由亏损转为盈利。
• 扣除非经常性损益的净利润：-17,503,344.46元，较上年同期减少29.41%。
• 净利润：942,734.00元，较上年同期由亏损转为盈利。

每股收益

• 基本每股收益：0.0017元，上年同期为-0.02元。
• 稀释每股收益：0.0017元，上年同期为-0.02元。

非经常性损益分析

• 非经常性损益合计：19,792,753.22元
• 主要项目：
  • 政府补助：26,427,690.00元，主要为递延收益摊销及财政拨款。
  • 购买理财产品收益：92,164.37元。
  • 其他营业外收入和支出：-129,516.74元（罚款收入、罚款支出）。
  • 所得税影响额：-6,597,584.41元。

股东情况

• 股东总数：88,306户。
• 前十大股东：
  • 黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司：持股497,177,693股，占36.36%，为控股股东，且有质押。
  • 焦云：持股85,350,352股，占6.24%，为公司负责人。
  • 隋熙明：持股45,000,000股，占3.29%。
  • 焦岩岩：持股34,623,843股，占2.53%，有质押。
  • 焦阳洋：持股29,377,202股，占2.15%，部分股份有限售。
  • 其他股东：如长江证券、鹏华资产、焦贵金、焦贵波、焦凤、赵新国等，持股比例均低于1.5%。

重要事项

财务指标重大变动

• 应收票据：期末余额较年初增加201.61%，因客户承兑汇票增加。
• 其他应收款：期末余额较年初增加137.96%，因合并原联营企业双鸭山龙煤天泰待抵扣进项税增加。
• 其他流动资产：期末余额较年初减少33.39%，因理财赎回。
• 工程物资：期末余额较年初增加106.41%，因购进30万吨稳定轻烃工程项目物资。
• 应交税费：期末余额较年初减少47.27%，因本期缴纳上年度税金。
• 应付利息：期末余额较年初增加30.19%，因计提债券利息增加。
• 财务费用：本期较上年同期减少45.69%，因偿还了7.2亿公司债券，利息支出减少。
• 资产减值损失：本期较上年同期减少105.78%，因转回存货跌价准备。
• 投资收益：本期较上年同期减少46.08%，因理财产品投资减少。
• 营业外收入：本期较上年同期增加327.77%，因递延收益摊销及政府补助增加。
• 经营活动现金流量净额：本期较上年同期减少51.19%，因营业收入减少导致销售商品、提供劳务收到的现金减少。
• 投资活动现金流量净额：本期较上年同期减少95.53%，因购买理财产品减少。

股东承诺履行情况

• 非公开发行新股承诺：2015年1月30日，公司非公开发行16,000万股，控股股东黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司认购11,750,881股，承诺限售36个月，目前仍在履行中。
• 供暖协议承诺：2005年与七台河市沉陷办签订供暖协议，承诺若不能履行协议，退还已补贴的660万元。

附录

合并资产负债表

• 流动资产合计：1,225,929,651.37元，较年初减少13.20%。
• 非流动资产合计：6,718,278,262.87元，较年初增加0.70%。
• 负债合计：2,960,508,795.16元，较年初减少1.58%。
• 所有者权益合计：4,983,699,119.08元，较年初减少0.01%。

母公司资产负债表

• 流动资产合计：2,114,443,681.21元，较年初减少0.66%。
• 非流动资产合计：4,257,341,877.63元，较年初增加1.18%。
• 负债合计：2,648,171,541.98元，较年初减少0.76%。
• 所有者权益合计：3,723,614,016.86元，较年初增加0.07%。

合并利润表

• 营业利润：-26,771,553.35元，较上年同期由亏损转为盈利。
• 净利润：942,734.00元，较上年同期由亏损转为盈利。
• 归属于母公司所有者的净利润：2,289,408.76元，较上年同期由亏损转为盈利。

母公司利润表

• 营业利润：-6,937,823.37元，较上年同期由盈利转为亏损。
• 净利润：12,406,413.19元，较上年同期增加42.74%。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：30,892,654.50元，较上年同期减少51.19%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-46,281,733.75元，较上年同期减少95.53%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-14,726,229.18元，较上年同期减少96.36%。
• 现金及现金等价物净增加额：-30,115,308.43元，较上年同期减少99.99%。

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：54,415,627.32元，较上年同期增加14.14%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-131,153,176.68元，较上年同期减少99.99%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：65,145,793.18元，较上年同期减少96.36%。
• 现金及现金等价物净增加额：-11,591,756.18元，较上年同期减少99.99%。

总结

宝泰隆2016年第一季度财务状况呈现以下特点：

• 营业收入略有下降，但净利润由亏损转为盈利，主要得益于政府补助和非经常性损益项目。
• 资产总额略有下降，但负债减少，净资产微增。
• 现金流方面，经营活动现金流下降显著，但投资活动和筹资活动现金流变化较大。
• 公司与控股股东之间的关联关系明确，部分股东存在质押情况。
• 公司承诺事项正在履行中，包括非公开发行新股和供暖协议。