2022-10-30-上交所-山东天鹅棉业机械股份有限公司2022年第三季度报告_12页_381kb

山东天鹅棉业机械股份有限公司2022年第三季度报告总结

核心内容概述

山东天鹅棉业机械股份有限公司（证券代码：603029）于2022年10月31日发布了2022年第三季度报告。报告披露了公司在2022年前三季度的财务状况、股东信息、经营情况及重要事项。

一、主要财务数据

1. 营业收入与净利润

• 营业收入：2022年前三季度为279,082,881.31元，同比增长15.77%。
• 归属于上市公司股东的净利润：2022年前三季度为12,630,287.28元，同比增长127.07%。
• 基本每股收益：2022年前三季度为0.10元/股，同比增长66.67%。
• 加权平均净资产收益率：2022年前三季度为1.68%，同比增加0.9个百分点。

2. 非经常性损益

• 非经常性损益合计：2022年前三季度为9,303,675.30元。
• 主要项目：
  • 政府补助：9,715,627.42元
  • 非货币性资产交换损益转回：860,000.00元
  • 非流动性资产处置损益：23,222.15元
  • 所得税影响额：1,641,008.85元

二、主要财务指标变动原因

• 归属于上市公司股东的净利润增长：主要由于主营业务收入增加。
• 经营活动产生的现金流量净额下降：主要由于采棉机批量生产和备货采购商品支付的现金增加。
• 总资产增长：主要由于采棉机批量生产和备货存货增加。

三、股东信息

• 股东总数：11,511户
• 前十大股东：
  • 山东供销资本投资（集团）有限公司：持股60.87%，73,858,902股，质押13,080,000股
  • 新疆鲁菖泽农业技术服务合伙企业（有限合伙）：持股3.56%，4,321,590股
  • 刘利、宋洪刚、姜龙道、孙涛、马志平、王锡忠、张嘉芮：持股比例均低于1%，主要为自然人股东
• 前十大股东持股情况：均为人民币普通股，无优先股或冻结情况
• 股东关联关系说明：公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人

四、其他提醒事项

1. 疫情影响

• 公司主要市场为新疆，受疫情反弹影响，跨区域人员流动、交通运输和采棉机跨区采收作业受限。
• 造成棉花交售和加工进度放缓，影响订单交付、货款回收和售后服务。
• 由于籽棉收购价格下降和种植成本上升，棉农惜售情绪加剧，进一步影响业务进展。

2. 中软通股权转让款回收问题

• 2020年公司以17,414.73万元转让武汉中软通科技有限公司51%股权，王小伟已支付12,597.64万元，剩余4,817.20万元未支付。
• 公司已计提减值准备1,752.88万元，若王小伟未履行付款义务且担保物出现重大不利情形，剩余款项可能无法收回，对公司业绩造成不利影响。

五、季度财务报表

1. 合并资产负债表（2022年9月30日）

• 总资产：1,889,523,854.55元，同比增长40.9%
• 负债合计：1,134,427,546.08元，同比增长92.1%
• 所有者权益合计：755,096,308.47元，同比增长0.82%
• 流动资产合计：1,486,983,181.40元，主要由货币资金、应收账款、存货等构成
• 非流动资产合计：402,540,673.15元，主要由固定资产、投资性房地产等构成

2. 合并利润表（2022年1—9月）

• 营业利润：5,111,430.98元
• 净利润：12,630,287.28元
• 其他综合收益的税后净额：1,054,518.34元
• 基本每股收益：0.10元/股
• 稀释每股收益：0.10元/股

3. 合并现金流量表（2022年1—9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-41,456,227.69元
• 投资活动产生的现金流量净额：-33,605,674.60元
• 筹资活动产生的现金流量净额：99,579,255.55元
• 期末现金及现金等价物余额：387,631,481.64元

六、总结

• 公司在2022年前三季度实现了营业收入和净利润的显著增长，主要得益于主营业务收入的提升。
• 疫情对公司的市场运营和订单交付造成一定影响，需关注后续恢复情况。
• 中软通股权转让款回收存在不确定性，可能对公司的财务状况产生不利影响。
• 财务报表显示公司资产负债结构有所变化，需关注流动性和非流动资产的变动情况。