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报告摘要

市场表现概述

上周五大盘平开震荡，午后指数上行，三大指数均收阳，房地产业大幅回调。市场重回人工智能主导行情，CPO概念、半导体板块表现突出，推动科创50涨超2%。两市上涨家数多于下跌，涨停家数占优势，市场活跃度较高。行情技术形态显示，沪指受20日均线压制，短期或将再次面临方向选择。

经济数据与政策

经济数据：5月CPI与PPI继续双降，叠加出口数据下行，经济"强复苏"预期减弱。

政策对冲：

• 人民银行开展20亿、7天期逆回购操作，当日回笼资金零投放。
• 央行行长易纲表示有信心实现下半年CPI回升，提振市场信心。
• 部分银行将从6月12日起下调存款利率，预计利好市场。

高层动态：国务院总理强调深化改革开放，积极推动国企改革，提振民企和外资信心。

投资策略建议

1. 人工智能方向：AI算力仍为市场热点，建议趋势跟随。

2. 中特估板块：国企改革政策预期，建议关注相关个股。

3. 黄金配置：美国加息周期尾声，高通胀与衰退预期支持金价，多家央行持续增持黄金。

操作建议与风险提示

当前市场需警惕经济数据走软可能引发的短期防御需求。建议关注AI算力、中特估、黄金等板块机会，同时须注意风险因素。具体股票需结合自身判断。

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