20180810-恒泰证券-恒泰咨询日刊_沪深两市大幅反弹__科技股王者归来_3页_676kb

恒泰咨询日刊总结

核心内容概述

2018年8月9日，沪深两市大幅反弹，科技股表现强势，沪指站上2800点，创业板指涨幅显著。市场整体波动率较高，板块轮动明显，科技股、新能源汽车、国企改革、通胀概念等板块均受到不同程度的关注和资金流入。

主要观点

• 科技股强势反弹：受国务院成立国家科技领导小组及嘉楠耘智发布7nm量产芯片消息影响，芯片、软件等科技股出现涨停潮，板块轮动效应显现。
• 国企混改试点扩围：第三批31家试点企业名单中，21家为地方国企，混改试点范围正在扩大，相关政策有望进一步推动国企股修复政策预期差。
• 新能源汽车板块受机构加仓：部分知名私募自6月份起开始加仓新能源汽车产业链龙头股，特斯拉上海工厂的设立也预示着相关产业链将积极参与国际分工。
• 下半年通胀上行压力加大：7月份CPI和PPI同比上涨，油价上涨为主要驱动因素。随着全球经济复苏和国内基建推动，通胀概念板块值得观察。

关键信息

板块轮动与超跌反弹

• 科技股：在市场回调期间跌幅显著，当前产业层面利好密集，市场风向快速转向，科技股迎来超跌反弹。
• 相关公司：中兴通讯、中国软件、嘉楠耘智、阿瓦隆A9、阿瓦隆L系列等。

国企混改利好

• 试点扩围：第三批31家试点企业中，21家为地方国企，混改试点范围正在扩大。
• 配套政策：工资总额管理、员工持股、资产评估等配套政策正在落地。
• 相关公司：中国石油、强生控股。

新能源汽车产业链

• 机构加仓：基金逐步加仓新能源汽车板块，特斯拉上海工厂设立，推动产业链发展。
• 相关公司：杉杉股份、三花智控、比亚迪（唐、元EV360、宋MAX新能源版本、秦Pro）。

通胀概念板块

• CPI与PPI上涨：7月份CPI同比上涨2.1%，PPI同比上涨4.6%，油价上涨为主要驱动因素。
• 未来预期：下半年随着基建推动和宽信用政策实施，通胀上行压力加大，相关概念股值得关注。
• 相关公司：中国石化、万向德农。

其他行业动态

• 宋城演艺：接受机构调研，宣布启动第三轮项目扩张，预计未来将推出多个新项目，利润提升空间较大。
• 文灿股份：向特斯拉、上海蔚来处于批量供货阶段，公司业绩稳步增长。
• 金逸影视：参与联合出品电影《西虹市首富》，提升市场关注度。
• 兰石重装：受核电运营商中广核回归A股消息刺激，周四上涨10.04%，但需关注其盈利能力。
• 浪潮软件：周四涨停，公司主营电子政务解决方案，与微软结成战略伙伴，未来发展空间广阔。

投资策略建议

• 激进型投资者：可考虑在上证50指数60日均线附近适当减仓，等待站稳后再补仓，捕捉突破反弹行情。
• 稳健型投资者：建议继续耐心等待市场低位筑底格局进一步完善。
• 保守型投资者：可关注政策导向明确的板块，如国企改革、新能源汽车、通胀概念等，把握长期趋势。

重要声明

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