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经济衰退忧虑加剧 鹰派言论未能提振美元

核心内容概述

2023年1月20日，美元指数在短暂反弹后再度承压，反映出市场对美国经济衰退的担忧。尽管美联储官员继续释放鹰派信号，强调需要进一步加息以控制通胀，但疲软的经济数据和全球不确定性因素对美元构成压力。与此同时，欧元、英镑和黄金等资产在技术面和基本面因素的共同作用下表现相对强势。

基本面分析

美元指数表现

• 美元指数周四早盘短暂反弹至102.889，但随后承压下行。
• 美国首次申请失业救济人数降至19万，低于预期和前值，显示劳动力市场有所改善。
• 费城联储1月制造业调查指数升至-8.9，优于预期，但整体仍显示制造业疲软。
• 12月建筑许可和新屋开工数据均低于预期，表明房地产市场放缓，进一步加剧对经济疲软的担忧。
• 零售销售和PPI数据疲软，引发市场对美国经济放缓的忧虑。

美联储官员言论

• 纽约联储主席威廉姆斯表示，未来仍需加息以将通胀降至2%。
• 美联储副主席布雷纳德强调，将通胀降至目标需要时间和决心。
• 波士顿联储主席柯林斯暗示，基准利率应略高于5.0%，并支持再加息三次25个基点。

欧元/美元

• 欧元/美元延续反弹走势，试图突破1.0840阻力。
• 欧央行维持鹰派立场，会议纪要显示多数支持加息75个基点，但最终倾向加息50个基点。
• 拉加德表示，欧元区经济可能仅出现小幅收缩，但仍决心控制通胀。

英镑/美元

• 英镑/美元在1.2300附近获得支撑，终止了回调走势。
• 市场预期美联储将放缓加息节奏，美元多头处于守势。
• 英国央行可能维持鹰派立场，为英镑提供支撑。

美元/日元

• 美元/日元继续承压，但受日本央行维持超宽松政策影响，跌势受限。
• 日本CPI数据有所回升，核心通胀率升至3.0%，显示通胀压力有所上升。
• 市场对日本央行退出超宽松政策的预期增强，但尚未明确。

技术面分析

欧元/美元

• 日图：汇价在主要均线上方交易，均线保持上行，随机指标走高。
• 4小时图：汇价回升至10和20周期均线上方，远高于100和200周期均线，随机指标走高。
• 小时图：汇价在主要均线上方交投，随机指标走低。
• 交易建议：逢高卖出，目标1.0840，反弹至1.0860加仓，止损1.0890。
• 支撑位：1.0800, 1.0770, 1.0740
• 阻力位：1.0840, 1.0860, 1.0890

英镑/美元

• 日图：汇价在主要均线上方交易，均线仍保持上行，随机指标走低。
• 4小时图：汇价在主要均线上方交投，随机指标自超买区回撤。
• 小时图：汇价下测10小时均线，但远高于20、100和200小时均线，随机指标走低。
• 交易建议：逢高卖出，目标1.2400，反弹至1.2430加仓，止损1.2460。
• 支撑位：1.2350, 1.2320, 1.2290
• 阻力位：1.2400, 1.2430, 1.2460

美元/日元

• 日图：汇价在主要均线下方交易，均线保持下滑，随机指标走高。
• 4小时图：汇价在10和20均线附近徘徊，远低于下滑的100和200均线，随机指标走高。
• 小时图：汇价回升至10、20和100小时均线上方，但远低于200小时均线，随机指标走高。
• 交易建议：逢低买进，目标128.50，回调至128.20加仓，止损127.90。
• 支撑位：128.50, 128.20, 127.90
• 阻力位：128.80, 129.10, 129.40

黄金

• 日图：金价在主要均线上方交易，均线保持上行，随机指标走低。
• 4小时图：金价回升至10和20周期均线上方，远高于100和200周期均线，随机指标进入超买区。
• 小时图：金价在主要均线之上交投，随机指标中性。
• 交易建议：逢低买进，目标1928，回撤至1925附近加仓，止损1922。
• 支撑位：1928, 1925, 1922
• 阻力位：1937, 1940, 1943

白银

• 日图：银价升至10和20日均线上方，远高于100和200日均线，随机指标走高。
• 4小时图：银价在主要均线上方交易，但10和20周期均线保持下滑，而100和200周期均线上行，随机指标进入超买区。
• 小时图：银价回升至主要均线上方，各均线保持上行，随机指标走低。
• 交易建议：在23.80附近买进，回撤至23.60附近加仓，止损23.40。
• 支撑位：23.80, 23.60, 23.40
• 阻力位：24.10, 24.30, 24.50