2016-04-29-深交所-民生控股_2016年第一季度报告全文_24页_400kb

报告摘要

民生控股股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

民生控股股份有限公司2016年第一季度报告揭示了公司在该季度的财务状况、股东结构变化、重要事项进展及财务报表情况。整体来看，公司营业收入大幅增长，但净利润为负，反映出盈利能力有所下降，同时存在较多非经常性损益项目影响了财务表现。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标（2016年第一季度）

项目	本报告期（元）	同比变化
营业收入	70,299,784.79	+276.36%
归属于上市公司股东的净利润	-11,180,590.65	-210.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,873,478.78	-727.65%
经营活动产生的现金流量净额	-56,689,353.19	+3.58%
基本每股收益	-0.0210	-209.95%
稀释每股收益	-0.0210	-209.95%
加权平均净资产收益率	-1.29%	下降2.33个百分点

报告期末股东情况

普通股股东总数：41,839人
前十大股东持股情况：
- 中国泛海控股集团有限公司：22.56%，持股119,981,428股
- 夏重阳、徐永祥、鞠钱、杨保国等：持股比例均低于1%，无质押或冻结情况

股东关联关系说明

中国泛海控股集团有限公司与其他股东无关联关系，不属于一致行动人
其他股东关系未知

报告期主要会计报表项目变动分析

资产负债表项目变动

项目	2016年3月31日	2015年12月31日	差异变动金额	变动幅度	原因
货币资金	192,437,027.96	146,644,689.44	+45,792,338.52	+31.23%	收回预付股权转让款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	56,557,529.27	41,792,123.64	+14,765,405.63	+35.33%	证券投资增加
应收账款	32,645,604.14	6,682,407.57	+25,963,196.57	+388.53%	子公司收入增加
应收利息	-	778,621.78	-778,621.78	-100.00%	收回预付股权转让款利息
存货	12,300.00	29,000.00	-16,700.00	-57.59%	典当业务绝当物品减少
应付账款	382,982.72	223,150.75	+159,831.97	+71.63%	子公司应付装修款增加
应付职工薪酬	14,030,692.18	29,279,992.84	-15,249,300.66	-52.08%	支付年初应付职工薪酬
应交税费	17,595,829.52	25,227,012.36	-7,631,182.84	-30.25%	支付年初应交未交所得税
应付利息	12,352,536.97	7,196,202.73	+5,156,334.24	+71.65%	子公司应付短期借款利息增加
递延所得税负债	3,594,615.17	1,841,504.11	+1,753,111.06	+95.20%	金融资产公允价值变动导致应纳税暂时性差异增加

利润表项目变动

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	差异变动金额	变动幅度	原因
营业总收入	70,299,784.79	18,678,716.18	+51,621,068.61	+276.36%	子公司营业收入增加
营业税金及附加	3,268,279.38	1,032,425.00	+2,235,854.38	+216.56%	子公司营业收入增加
营业费用	63,615,685.90	5,650,178.59	+57,965,507.31	+1025.91%	子公司引进人才及新设销售机构
财务费用	4,526,697.08	-700,753.20	+5,227,450.28	+745.98%	子公司民生财富利息支出增加
资产减值损失	1,352,333.76	449,765.06	+902,568.70	+200.68%	应收账款增加，计提减值损失
公允价值变动收益	7,103,233.90	13,101,913.75	-5,998,679.85	-45.78%	金融资产公允价值变动收益减少
投资收益	1,535,815.08	7,770,164.53	-6,234,349.45	-80.23%	证券投资及理财收益减少
营业外收入	608.77	12,743.24	-12,134.47	-95.22%	营业外收入减少
营业外支出	4,618.21	-	+4,618.21	+100.00%	营业外支出增加
所得税费用	-3,190,034.49	4,029,171.16	-7,219,205.65	-179.17%	递延所得税费用减少

现金流量表项目变动

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	差异变动金额	变动幅度	原因
投资活动产生的现金流量净额	92,164,650.93	-316,896,886.25	+409,061,537.18	+129.08%	收回股权投资款，理财投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	10,346,331.28	224,772,781.18	-214,426,449.90	-95.40%	子公司短期融资业务减少

重要事项进展

子公司民生典当诉讼事件：2015年当户崔玲逾期续当，公司提起诉讼并达成调解，2016年4月崔玲偿还本金260万元及综合费用。

承诺事项履行情况

中国泛海控股集团有限公司：
- 关于关联交易的承诺：已履行
- 关于同业竞争的承诺：已履行

证券投资情况

证券投资总额：217,648,193.96元
主要证券投资：
- GC007：期末持股1,000,000股，账面值100,502,512.50元
- GC001：期末持股200,000股，账面值20,000,300.00元
- GC003：期末持股500,000股，账面值53,000,265.00元
- 腾讯控股（00700.HK）：期末持股120,000股，账面值15,838,416.00元
- 海通证券（06837.HK）：期末持股628,000股，账面值6,938,706.06元
- 北京银行（601169）：期末持股600,000股，账面值6,048,000.00元
- 平安银行（000001）：期末持股320,700股，账面值3,412,248.00元
- 云南白药（000538）：期末持股33,295股，账面值2,040,983.50元
- 中信证券（600030）：期末持股111,600股，账面值1,986,480.00元
- 哈投股份（600864）：期末持股118,600股，账面值1,520,452.00元
证券投资审批日期：
- 董事会：2015年10月30日
- 股东会：2015年11月17日

财务报表摘要

合并资产负债表

总资产：1,402,150,309.69元，同比减少1.32%
归属于上市公司股东的净资产：859,088,907.99元，同比减少1.30%
主要资产变动：
- 货币资金：+31.23%
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：+35.33%
- 应收账款：+388.53%
- 存货：-57.59%
- 应付账款：+71.63%
- 应付利息：+71.65%
- 递延所得税负债：+95.20%

母公司资产负债表

总资产：1,243,937,345.63元，同比减少0.01%
主要资产变动：
- 货币资金：+31.23%
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：+35.33%
- 应收账款：+388.53%
- 存货：-57.59%
- 应付利息：+71.65%
- 递延所得税负债：+95.20%

合并利润表

营业总收入：70,299,784.79元，同比增加276.36%
净利润：-10,854,669.21元，同比减少210.10%
归属于母公司所有者的净利润：-11,180,590.65元，同比减少210.10%
其他综合收益的税后净额：-168,378.10元，同比减少125.486.70元

母公司利润表

营业收入：0.00元
净利润：4,000,677.81元，同比减少79.05%

总结

民生控股2016年第一季度营业收入显著增长，但净利润为负，主要由于营业费用大幅上升及投资收益减少。公司货币资金和金融资产有所增加，但部分项目如应收账款和应付利息增长较快，显示业务扩展和财务结构变化。此外，公司对子公司典当业务的诉讼问题已解决，且对股东承诺的履行情况良好。整体来看，公司面临较大的财务压力，需关注其经营策略和成本控制。

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