2016-04-29-上交所-金陵饭店2016年第一季度报告_17页_400kb

报告摘要

项目	本报告期末	上年度末	增减 (%)
总资产	3,257,574,883.84	3,239,841,642.18	0.55
归属于上市公司股东的净资产	1,408,546,086.78	1,400,202,573.57	0.60

股东总数：25,038户
前十大股东：
- 南京金陵饭店集团有限公司：持股119,878,133股，占比39.96%，国有法人
- SHINGKWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD：持股14,250,000股，占比4.75%，境外法人
- 张燕：持股9,740,551股，占比3.25%，境内自然人
- 江苏交通控股有限公司：持股7,510,784股，占比2.50%，国有法人
- 江苏凤凰文化贸易集团有限公司：持股4,827,119股，占比1.61%，国有法人
- 南京邦驰百货贸易有限公司：持股4,336,963股，占比1.45%，未知
- 中国工商银行－华安中小盘成长混合型证券投资基金：持股3,600,000股，占比1.20%，未知
- 徐州方放物资贸易有限公司：持股2,924,638股，占比0.97%，未知
- 交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金：持股1,668,090股，占比0.56%，未知
- 朱惠蓉：持股1,584,200股，占比0.53%，境内自然人

项目	本报告期末	上年度末	变动比例
交易性金融资产	79,123,803.21	181,142,465.32	-56.32%
应收利息	134,105.66	248,520.68	-46.04%
预付账款	126,402,836.79	25,234,395.13	400.91%
其他流动资产	90,010,164.21	8,588,146.65	948.07%
应付票据	110,889,280.40	53,850,771.78	105.92%
应付职工薪酬	18,066,437.14	33,106,081.53	-45.43%

项目	本年累计数	上年同期数	变动比例
资产减值损失	316,455.47	-689,654.98	145.89%
公允价值变动收益	157,300.89	5,560,004.75	-97.17%
投资收益	880,008.49	62,231.54	1,314.09%
营业外收入	7,938,436.95	4,812,756.83	64.95%

解决同业竞争问题：南京金陵饭店集团有限公司于2015年12月24日挂牌转让南京世界贸易中心有限责任公司55%股权，公司于报告期摘牌受让，彻底解决同业竞争问题。
增持承诺履行：金陵集团于2016年1月14日至3月9日期间，通过二级市场增持公司股份1,670,600股，占公司股份总数的0.56%。

合并资产负债表：资产总计3,257,574,883.84元，负债总计1,221,185,646.69元，所有者权益总计2,036,389,237.15元
母公司资产负债表：资产总计1,514,342,931.16元，负债总计162,348,405.24元，所有者权益总计1,351,994,525.92元
合并利润表：净利润9,565,291.07元，同比扭亏为盈，归属于母公司净利润8,343,513.21元
母公司利润表：净利润6,605,791.22元，同比减少154.55%
合并现金流量表：经营活动产生的现金流量净额-6,275,000.85元，投资活动产生的现金流量净额-94,384,624.61元，筹资活动产生的现金流量净额-9,355,575.14元，现金及现金等价物净增加额-110,015,200.60元
母公司现金流量表：经营活动产生的现金流量净额9,014,694.63元，投资活动产生的现金流量净额-47,507,588.81元，现金及现金等价物净增加额-38,492,894.18元