2016-04-29-深交所-经纬纺机_2016年第一季度报告全文_21页_252kb
报告摘要
经纬纺织机械股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”）在2016年第一季度报告中披露了公司的财务状况、股东结构变化、重要事项以及财务报表等关键信息。整体来看，公司营业收入有所增长，但净利润和现金流量显著下降，显示出公司经营面临一定的压力。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,180,896,253.15 | 858,278,877.20 | 37.59% | 纺机业务订单增多 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 54,559,750.61 | 100,153,972.55 | -45.52% | 业务结构调整影响 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 34,257,595.96 | 53,680,754.06 | -36.18% | 业务结构调整影响 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,662,075,001.46 | 145,717,055.38 | -1,240.62% | 偿还拆入资金 |
| 基本每股收益 | 0.0775 | 0.14 | -44.64% | 净利润下降影响 |
| 稀释每股收益 | 0.0775 | 0.14 | -44.64% | 净利润下降影响 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.89% | 1.77% | -0.88% | 净利润下降影响 |
| 总资产 | 27,320,999,188.88 | 28,065,837,793.00 | -2.65% | 资产结构调整 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,129,310,638.66 | 6,063,537,213.90 | 1.08% | 资产结构调整 |
二、非经常性损益项目
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 108,340.96 | - |
| 政府补助 | 11,793,231.77 | - |
| 债务重组损益 | 1,960,829.30 | - |
| 其他营业外收入和支出 | 31,577,921.64 | - |
| 所得税影响额 | -10,131,532.52 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | -15,006,636.50 | - |
| 合计 | 20,302,154.65 | - |
股东变化情况
-
报告期末普通股股东总数：28,716
-
前10名股东持股情况：
- 中国纺织机械（集团）有限公司：持股31.13%，质押4,339,420股，冻结214,855,248股
- 中国恒天控股有限公司：持股22.21%
- 香港中央结算（代理人）有限公司：持股3.36%
- 中国恒天集团有限公司：持股2.70%
- 中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金：持股2.06%
- 傅建平：持股1.48%
- 全国社保基金－零七组合：持股0.80%
- 全国社保基金－零二组合：持股0.71%
- 博时基金－中国银行－平安人寿－平安人寿委托投资1号资产管理计划：持股0.57%
- 中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金：持股0.50%
- 杜建军：持股0.49%
-
前10名无限售条件股东持股情况：
- 中国恒天控股有限公司：持股156,371,820股
- 香港中央结算（代理人）有限公司：持股23,639,778股
- 中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金：持股14,536,362股
- 傅建平：持股10,410,000股
- 中国纺织机械（集团）有限公司：持股8,615,248股
- 全国社保基金－零七组合：持股5,599,655股
- 全国社保基金－零二组合：持股4,999,880股
- 博时基金－中国银行－平安人寿－平安人寿委托投资1号资产管理计划：持股4,000,000股
- 中国建设银行股份有限公司－华夏兴和混合型证券投资基金：持股3,535,574股
- 杜建军：持股3,461,368股
-
股东关联关系说明：中国纺织机械（集团）有限公司、中国恒天控股有限公司与中国恒天集团有限公司存在关联关系，属于一致行动人。
重要事项
一、主要会计报表项目变动情况
| 项目 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 变动幅度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 应收利息 | 17,256,071.18 | 53,830,353.94 | -67.94% | 同业存款利息收回 |
| 其他应收款 | 563,315,012.78 | 427,868,646.04 | 31.66% | 投资保证金增加 |
| 拆入资金 | - | 1,700,000,000.00 | 100.00% | 拆入资金已偿还 |
| 应付利息 | 112,696,882.16 | 69,474,331.82 | 62.21% | 贷款增加导致 |
| 其他应付款 | 598,555,180.04 | 288,429,325.26 | 107.52% | 境外子公司借款 |
| 应付债券 | 3,636,539,591.48 | 2,641,923,043.85 | 37.65% | 新增中期票据和短期融资 |
| 递延所得税负债 | 26,189,252.03 | 16,543,405.57 | 58.31% | 可供出售金融资产公允价值变动 |
| 其他综合收益 | 27,338,433.87 | 17,453,586.48 | 56.64% | 可供出售金融资产公允价值增加 |
| 营业收入 | 1,180,896,253.15 | 858,278,877.20 | 37.59% | 纺机业务订单增多 |
| 利息收入 | 21,594,791.86 | 49,652,724.82 | -56.51% | 同业存款利率下降 |
| 手续费及佣金收入 | 711,278,149.94 | 1,078,241,706.69 | -34.03% | 金融业务转型 |
| 资产减值损失 | -2,843,888.28 | 11,908.50 | -23981.16% | 子企业往来款收回 |
| 营业外支出 | 2,702,132.18 | 486,146.93 | 455.83% | 支付违约金 |
| 经营活动现金净流量 | -1,662,075,001.46 | 145,717,055.38 | -1240.62% | 偿还拆入资金 |
| 投资活动现金净流量 | -802,173,412.80 | 1,380,074,824.82 | -158.13% | 赎回货币市场基金 |
| 筹资活动现金净流量 | 811,017,954.48 | 459,005,546.08 | 76.69% | 新增中期票据及短期融资 |
二、承诺事项
公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员及其他关联方在报告期内履行了多项承诺事项，包括：
- 股改承诺：控股股东中国纺织机械（集团）有限公司承诺其持有的非流通股份在获得A股流通权后3年内不上市交易。
- 非公开发行A股股票相关承诺：中国纺织机械（集团）有限公司、中国恒天控股有限公司及中国恒天集团有限公司承诺避免同业竞争，规范关联交易，确保不损害上市公司及其他股东利益。
- 承诺是否按时履行：是
三、证券投资情况
公司持有多种证券投资，包括基金和股票：
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资成本（元） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金 | 000846 | 中融货币市场基金 | 6,084,610,674.36 | 6,225,395,935.10 | 50,042,760.74 |
| 股票 | 000718 | 苏宁环球 | 5,826,562.49 | 5,717,865.00 | -108,697.49 |
| 股票 | 002192 | *ST路翔 | 1,910,787.30 | 2,334,630.00 | 423,842.70 |
| 股票 | 000892 | *ST星美 | 1,980,503.00 | 2,057,718.00 | 77,215.00 |
| 股票 | 600151 | 航天机电 | 1,444,214.68 | 1,419,860.00 | -24,354.68 |
| 股票 | 002466 | 天齐锂业 | 1,073,730.00 | 1,057,140.00 | -16,590.00 |
| 股票 | 300063 | 天龙集团 | 834,000.00 | 866,600.00 | 32,600.00 |
| 股票 | 002769 | 普路通 | 719,200.00 | 810,840.00 | 91,640.00 |
| 股票 | 002544 | 杰赛科技 | 718,604.00 | 797,585.00 | 78,981.00 |
| 股票 | 002001 | 新和成 | 788,225.94 | 763,200.00 | -25,025.94 |
| 期末持有的其他证券投资 | 53,607,399.97 | 16,489,275.14 | -7,932,568.61 | ||
| 合计 | 6,153,513,901.74 | 6,085,262,074.36 | 6,226,237,135.10 | 42,639,802.72 |
财务报表
一、合并资产负债表
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） |
|---|---|---|
| 流动资产合计 | 18,198,011,383.91 | 19,571,085,477.14 |
| 非流动资产合计 | 9,122,987,804.97 | 8,494,752,315.86 |
| 资产总计 | 27,320,999,188.88 | 28,065,837,793.00 |
| 流动负债合计 | 9,342,129,831.30 | 11,471,159,009.53 |
| 非流动负债合计 | 3,909,861,457.36 | 2,838,473,101.52 |
| 负债合计 | 13,251,991,288.66 | 14,309,632,111.05 |
| 所有者权益合计 | 14,069,007,900.22 | 13,756,205,681.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 27,320,999,188.88 | 28,065,837,793.00 |
二、母公司资产负债表
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） |
|---|---|---|
| 流动资产合计 | 4,557,987,653.90 | 4,330,450,900.35 |
| 非流动资产合计 | 5,059,104,056.36 | 4,570,735,739.56 |
| 资产总计 | 9,617,091,710.26 | 8,901,186,639.91 |
| 流动负债合计 | 4,055,403,235.72 | 4,404,735,086.61 |
| 非流动负债合计 | 2,303,552,721.83 | 1,231,640,721.83 |
| 负债合计 | 6,358,955,957.55 | 5,636,375,808.44 |
| 所有者权益合计 | 3,258,135,752.71 | 3,264,810,831.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,617,091,710.26 | 8,901,186,639.91 |
三、合并利润表
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） |
|---|---|---|
| 营业收入 | 1,180,896,253.15 | 858,278,877.20 |
| 营业成本 | 717,108,862.45 | 637,296,291.78 |
| 营业税金及附加 | 58,113,193.18 | 73,051,612.46 |
| 销售费用 | 38,475,527.79 | 38,589,526.83 |
| 管理费用 | 724,036,543.01 | 731,738,711.32 |
| 财务费用 | 92,153,802.87 | 72,024,762.99 |
| 资产减值损失 | -2,843,888.28 | 11,908.50 |
| 投资收益 | 61,527,993.03 | 140,631,302.54 |
| 营业利润 | 348,253,146.96 | 556,786,036.97 |
| 营业外收入 | 56,297,387.57 | 55,628,355.15 |
| 营业外支出 | 2,702,132.18 | 486,146.93 |
| 利润总额 | 401,848,402.35 | 611,928,245.19 |
| 所得税费用 | 121,715,703.62 | 170,318,813.48 |
| 净利润 | 280,132,698.73 | 441,609,431.71 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 54,559,750.61 | 100,153,972.55 |
| 综合收益总额 | 309,977,915.25 | 488,847,442.46 |
四、母公司利润表
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） |
|---|---|---|
| 营业收入 | 592,301,717.64 | 374,226,056.24 |
| 营业成本 | 545,039,898.73 | 356,695,440.19 |
| 营业税金及附加 | 749,267.54 | 665,370.87 |
| 销售费用 | 11,668,667.11 | 19,523,880.66 |
| 管理费用 | 38,436,963.54 | 41,155,185.75 |
| 财务费用 | 45,679,403.41 | 27,115,434.40 |
| 资产减值损失 | -200,000.00 | - |
| 投资收益 | 35,205,171.23 | 13,558,626.55 |
| 营业利润 | -13,867,311.46 | -57,370,629.08 |
| 营业外收入 | 7,276,154.84 | 2,207,151.90 |
| 营业外支出 | 210,774.83 | 20,286.09 |
| 利润总额 | -6,801,931.45 | -55,183,763.27 |
| 净利润 | -6,801,931.45 | -55,183,763.27 |
五、合并现金流量表
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,662,075,001.46 | 145,717,055.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -802,173,412.80 | 1,380,074,824.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 811,017,954.48 | 459,005,546.08 |
关键信息总结
- 营业收入增长显著：2016年第一季度营业收入为11.8亿元，同比增长37.59%，主要由于纺机业务订单增多。
- 净利润大幅下降：归属于上市公司股东的净利润为5,455.97万元，同比下降45.52%，主要受非经常性损益影响。
- 现金流量净额大幅下降：经营活动产生的现金流量净额为-16.6亿元，同比减少1240.62%，主要由于偿还拆入资金。
- 股东结构稳定：前10大股东中，中国纺织机械（集团）有限公司、中国恒天控股有限公司和中国恒天集团有限公司为主要股东，持股比例较高。
- 承诺事项履行良好：公司和股东均履行了多项承诺，包括避免同业竞争、规范关联交易等。
- 证券投资情况：公司持有多种证券投资，其中基金为主要投资品种，期末账面值为62.26亿元，报告期损益为4,263.98万元。
综上，经纬纺机在2016年第一季度实现了营业收入的大幅增长，但净利润和现金流量显著下降，显示出公司经营面临一定挑战。同时，公司股东结构稳定，承诺事项履行良好，证券投资情况较为积极。
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