2022-08-30-港交所-兴证国际_2022中期报告_43页_1mb

报告摘要

兴证国际金融集团有限公司2022年中期报告总结

公司基本信息

公司名称：兴证国际金融集团有限公司（China Industrial Securities International Financial Group Limited）
注册地：开曼群岛
注册办事处：PO Box 1350, Windward 3, Regatta Office Park, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands
香港主要营业地点：香港上环德辅道中199号无限极广场32楼全层
股份代号：6058（港交所）
公司性质：投资控股公司，主要业务包括经纪服务、贷款及融资服务、企业融资服务、资产管理服务及金融产品及投资
直接控股公司：兴证（香港）金融控股有限公司
最终控股公司：兴业证券股份有限公司（于中国注册，于上海证券交易所上市）

董事会及管理层信息

主席：胡平生先生（2022年7月29日获委任）
非执行董事：黄奕林先生（2022年7月29日辞任）
执行董事：李宝臣先生（行政总裁），曾艳霞女士，张春娟女士（汪详先生于2022年3月11日辞任）
独立非执行董事：洪瑛女士，田力先生，秦朔先生
董事会委员会：
- 审核委员会：洪瑛女士（主席），胡平生先生（2022年7月29日获委任），黄奕林先生（2022年7月29日辞任），田力先生
- 薪酬委员会：田力先生（主席），胡平生先生（2022年7月29日获委任），黄奕林先生（2022年7月29日辞任），秦朔先生
- 提名委员会：胡平生先生（主席）（2022年7月29日获委任），黄奕林先生（主席）（2022年7月29日辞任），田力先生，秦朔先生

财务状况概览

简明综合损益及其他全面收益表

佣金及手续费收入：2022年6月30日止六个月为100,560,756港元，较2021年同期的151,048,768港元下降
利息收入：2022年为18,595,371港元，较2021年的73,719,676港元大幅下降
交易及投资收入净额：2022年为-25,960,784港元，2021年为200,981,728港元
总收入：2022年为93,195,343港元，2021年为425,750,172港元
其他收入：2022年为25,168,023港元，2021年为10,635,200港元
分佔合营企业业绩：2022年为-港元，2021年为-7,418,150港元
融资成本：2022年为-79,161,928港元，2021年为-113,837,802港元
佣金及手续费开支：2022年为-19,703,701港元，2021年为-45,066,273港元
员工成本：2022年为-80,873,385港元，2021年为-92,955,332港元
其他经营开支：2022年为-78,355,198港元，2021年为-80,314,006港元
金融资产减值损失：2022年为-44,720,352港元，2021年为-48,710,991港元
其他收益或亏损：2022年为-14,452,492港元，2021年为14,322,874港元
税前（亏损）/利润：2022年为-198,903,690港元，2021年为62,405,692港元
税项：2022年为558,267港元，2021年为-8,574,432港元
期内（亏损）/利润：2022年为-198,345,423港元，2021年为53,831,260港元
期内其他全面收益（除税后）：2022年为-7,825,451港元
期内全面收益总额：2022年为-206,170,874港元，2021年为53,831,260港元
本公司普通股持有人应佔每股（亏损）/盈利基本（以港元列示）：2022年为-0.0496港元，2021年为0.0135港元

简明综合财务状况表

非流动资产总额：2022年6月30日为344,642,507港元，2021年12月31日为362,043,062港元
流动资产总额：2022年6月30日为16,721,579,252港元，2021年12月31日为16,432,760,069港元
流动负债总额：2022年6月30日为10,514,235,059港元，2021年12月31日为10,039,601,724港元
非流动负债总额：2022年6月30日为2,370,959,602港元，2021年12月31日为2,368,003,435港元
资产净值：2022年6月30日为4,181,027,098港元，2021年12月31日为4,387,197,972港元
权益总额：2022年6月30日为4,181,027,098港元，2021年12月31日为4,387,197,972港元

简明综合现金流量表

经营活动所用现金净额：2022年为-862,795,844港元，2021年为-692,946,987港元
投资活动所用现金净额：2022年为-4,521,775港元，2021年为-1,586,513港元
融资活动所用/所得现金净额：2022年为-112,141,494港元，2021年为2,562,504,287港元
现金及现金等价物：2022年6月30日为4,479,497,967港元，2021年12月31日为4,154,195,135港元
期初现金及现金等价物：2022年为5,458,957,080港元，2021年为2,286,224,348港元

核心内容及主要观点

收入及其他收入

佣金及手续费收入：2022年为100,560,756港元，2021年为151,048,768港元
利息收入：2022年为18,595,371港元，2021年为73,719,676港元
交易及投资收入净额：2022年为-25,960,784港元，2021年为200,981,728港元
总收入：2022年为93,195,343港元，2021年为425,750,172港元
其他收入：2022年为25,168,023港元，2021年为10,635,200港元

分部报告

经纪业务：2022年收入为68,427,372港元，2021年为121,403,047港元
贷款及融资业务：2022年收入为15,621,793港元，2021年为65,418,803港元
企业融资业务：2022年收入为20,426,681港元，2021年为16,069,450港元
资产管理业务：2022年收入为11,706,703港元，2021年为13,576,271港元
金融产品及投资业务：2022年收入为-25,960,784港元，2021年为200,981,728港元
分部间收入：2022年为179,421港元，2021年为-10,437,752港元
分部收入总额：2022年为93,195,343港元，2021年为425,750,172港元
分部业绩：2022年为-181,479,778港元，2021年为103,045,641港元

财务报表附注

收入确认方式：分两种类型，一种是在某一时间点确认，另一种是随时确认
公允价值计量：
- 以公允价值计量并计入损益的金融资产总额：2022年为5,984,116,684港元，2021年为4,908,872,762港元
- 以公允价值计量并计入其他全面收益的金融资产总额：2022年为717,492,509港元，2021年为-港元
按摊销成本计量的债务投资：2022年为23,563,313港元，2021年为-港元
应收账款：
- 2022年总额为2,051,743,599港元，2021年为1,518,484,994港元
- 有抵押保证金贷款总额：2022年为595,476,729港元，2021年为806,089,239港元
应付账款：
- 2022年总额为4,392,317,701港元，2021年为4,786,178,972港元
- 有抵押保证金贷款总额：2022年为1,475,256,530港元，2021年为1,641,156,797港元
银行借款：
- 2022年为500,044,808港元，2021年为530,146,916港元
- 借款利率：2022年为HIBOR + 2.4%，2021年为HIBOR + 1.75%至HIBOR + 2.4%
债券：2022年发行3亿美元企业债券，年利率2%，三年内到期，由最终控股公司担保
应付直接控股公司款项：2022年为2,315,543,500港元，2021年为2,300,852,500港元
股本：2022年为400,000,000港元，2021年为400,000,000港元
其他权益工具：2021年6月16日发行10亿港元次级永续证券，年收益率1.58%，无到期日

关键信息

2022年中期业绩：期内亏损为198,345,423港元，较2021年同期利润53,831,260港元显著下降
主要业务板块：经纪、贷款及融资、企业融资、资产管理及金融产品及投资
财务风险：包括市场风险、信贷风险及流动性风险
公允价值计量：根据输入数据的可观察程度分为第一级、第二级及第三级
税务政策：采用16.5%的全年实际税率，附属公司适用两阶段税率制度
现金及现金流：2022年6月30日现金及现金等价物为4,479,497,967港元，较2021年同期有所减少
主要往来银行：包括中国银行（香港）、兴业银行股份有限公司香港分行、招商永隆银行等
公司秘书：曾颖雯女士
授权代表：张春娟女士、曾颖雯女士
核数师：毕马威会计师事务所，注册公众利益实体核数师

总结

2022年中期，兴证国际金融集团有限公司面临较大的财务压力，期内亏损达198,345,423港元，较2021年同期利润显著下降。主要业务收入结构发生变化，经纪、贷款及融资业务收入下降，而企业融资和资产管理业务收入相对稳定。公司总资产和负债均有所波动，流动资产和流动负债分别减少至16,721,579,252港元和10,514,235,059港元。公司发行的次级永续证券为10亿港元，无到期日。公司整体经营状况受到市场环境和业务结构调整的影响，需关注未来盈利能力及现金流状况。

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