2016-04-29-深交所-建艺集团_2016年第一季度报告正文（更新后）_14页_332kb

深圳市建艺装饰集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

一、核心内容概览

本报告为深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“建艺集团”）2016年第一季度的财务报告，内容涵盖公司主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展、承诺履行情况及对2016年1-6月经营业绩的预计。

二、主要财务数据及股东变化

1. 主要会计数据和财务指标

2. 股东持股情况

• 股东总数：20,621户
• 前10名股东：
  • 刘海云（控股股东）：持股45.23%，持股数量36,725,000股，全部为限售股
  • 孙昀：持股4.68%，持股数量3,800,000股，全部为限售股
  • 阎永平：持股3.79%，持股数量3,080,000股，全部为限售股
  • 刘珊：持股2.46%，持股数量2,000,000股，全部为限售股
  • 田锁占：持股1.97%，持股数量1,600,000股，全部为限售股
  • 张蕾：持股1.56%，持股数量1,263,000股，全部为限售股
  • 佛山市凯鼎长盛创业投资企业（有限合伙）：持股1.29%，持股数量1,050,000股，全部为限售股
  • 崔晓路：持股1.23%，持股数量1,000,000股，全部为限售股
  • 深圳市领航成长创业投资有限公司：持股0.97%，持股数量784,000股，全部为限售股
  • 鼎信博成创业投资有限公司：持股0.92%，持股数量750,000股，全部为限售股
  • 北京中技富坤创业投资中心（有限合伙）：持股0.92%，持股数量750,000股，全部为限售股

三、重要财务变动原因

1. 资产负债表项目变动

• 货币资金：增加366,961,341.42元（208.90%），因公司完成首次公开发行股票募集资金。
• 预付款项：增加26,659,030.07元（100.15%），因工程款项支付增加。
• 其他流动资产：减少6,725,500元（100.00%），因公司上市后结转了此前挂账的其他流动资产。
• 应付票据：增加60,938,270.17元（90.45%），因经营应付款项增加。
• 应付职工薪酬：减少2,063,850.84元（46.00%），因支付上年度绩效薪酬。
• 其他应付款：增加7,088,946.14元（88.64%），因收到的押金增加。
• 股本与资本公积：分别增加20,300,000元（33.33%）和397,354,255.00元（186.40%），因首次公开发行股票。

2. 利润表项目变动

• 财务费用：增加3,258,731.55元（42.94%），因银行借款规模增加。
• 资产减值损失：增加854,789.93元（132.89%），因应收账款规模增加。
• 营业外支出：减少1,000,000元（100.00%），因本期未发生营业外支出。

3. 现金流量表项目变动

• 经营活动产生的现金流量净额：增加74,830,771.78元（58.66%），因工程款催收和采购付款管理优化。
• 投资活动产生的现金流量净额：减少3,470,255.44元（914.97%），因新增购买交通工具。
• 筹资活动产生的现金流量净额：增加351,707,303.14元（489.62%），因首次公开发行股票募集资金到位。

四、重要事项进展

• 股权转让协议：公司于2016年4月28日与郑文龙、李琼珊签署协议，拟受让其持有的振业实业国际有限公司100%股权，交易价款总额为28,900万元。

五、承诺事项履行情况

• 股份回购承诺：公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部新股。
• 股份限售承诺：刘海云、刘珊等股东承诺在上市后36个月内不转让其持有的股份。
• 股份减持承诺：刘海云、孙昀等股东承诺在锁定期满后两年内减持不超过持股数的10%或95%，且减持价格不低于发行价。
• 稳定股价承诺：公司及控股股东、董事、高级管理人员承诺在股价低于每股净资产时启动稳定措施，包括增持或回购股份。
• 避免同业竞争、关联交易承诺：刘海云等承诺不从事与建艺集团构成竞争的业务，避免关联交易，不占用公司资金。

六、2016年1-6月经营业绩预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计在2,965.67万元至4,349.65万元之间，同比下降25%至上升10%。
• 业绩变动原因：新上市后管理费用及财务费用增长较快。

七、其他事项

• 非经常性损益项目：本期非经常性损益为191,250元，主要来源于政府补助。
• 无违规对外担保、无非经营性占用资金、未接待调研或沟通活动。

八、总结

建艺集团2016年第一季度营业收入略有增长，但净利润和扣非净利润均出现下降，主要受管理费用和财务费用上升影响。公司完成首次公开发行股票，募集大量资金，导致股本和资本公积大幅增加。同时，公司积极管理现金流，经营活动现金流入有所改善。公司与控股股东、董事、高级管理人员等均作出多项承诺，包括股份限售、减持、回购及稳定股价等，承诺均正常履行。公司预计2016年1-6月净利润将有所波动，但不会出现扭亏为盈的情形。