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运盛医疗2016年第一季度报告总结

核心内容概览

运盛（上海）医疗科技股份有限公司（简称“运盛医疗”，公司代码：600767）发布2016年第一季度报告，报告内容涵盖公司财务状况、股东变化、重要事项及附录财务报表等。报告未经过审计。

主要财务数据

本报告期末

年初至报告期末

非经常性损益项目

股东情况

截止报告期末的股东总数

• 股东总数：62,518户

前十名股东持股情况

前十名无限售条件股东持股情况

股东关联关系说明

• 上海九川投资(集团)有限公司与南华期货股份有限公司设立定向资产管理计划，通过中泰证券有限公司在二级市场上持有公司股份1,359,506股。
• 公司并不知晓前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动，亦不知晓前10名无限售条件股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。

财务指标重大变动分析

资产负债表项目变动

备注说明

• 备注1：货币资金增加138.57%，主要原因为本期增加非金融机构借款，以及支付股权投资款、偿还银行贷款、支付税费等。
• 备注2：预付账款增加90.58%，主要原因为本期预付股权投资款项。
• 备注3：其他应收款增加37.26%，主要原因为本期增加往来款项。
• 备注4：预收账款增加114.32%，主要原因为本期增加医疗信息行业预收款和房产销售预收款。
• 备注5：应交税费减少41.11%，主要原因为本期支付前期计提应交税费。
• 备注6：其他应付款增加62.34%，主要原因为本期增加非金融机构借款。
• 备注7：一年内到期的非流动负债减少62.26%，主要原因为本期偿还东亚银行厦门分行贷款。

利润表项目变动

备注说明

• 备注1：营业收入增加104.77%，主要原因为本期较上年同期增加了房地产行业收入和委托贷款利息收入。
• 备注2：营业税金及附加增加571.92%，原因与营业收入一致。
• 备注3：销售费用增加134.11%，主要原因为本期医疗信息行业销售费用较上年同期增加。
• 备注4：管理费用增加145.65%，主要原因为本期较上年同期增加了员工薪酬和咨询费。

重要事项

股东增持承诺

• 上海九川投资（集团）有限公司于2015年7月11日承诺以证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式对公司股份进行增持，增持资金不低于5000万元，并承诺在增持计划完成后的六个月内不减持本次增持的公司股份。
• 2015年7月24日，九川集团通过南华期货股份有限公司设立的定向资产管理计划由中泰证券有限公司在二级市场上持有公司股份1,359,506股，交易金额为29,979,831.61元。
• 增持计划仍在持续实施中。

财务报表附录

合并资产负债表（2016年3月31日）

合并利润表（2016年1—3月）

合并现金流量表（2016年1—3月）

母公司资产负债表（2016年3月31日）

母公司现金流量表（2016年1—3月）

总结

• 财务状况：公司总资产增长4.79%，但归属于上市公司股东的净资产下降5.94%，显示公司净资产有所减少。
• 盈利能力：营业收入增长104.77%，但净利润为负，且扣除非经常性损益后净利润亦为负，表明公司盈利能力较弱。
• 现金流：经营活动产生的现金流量净额为负，显示公司运营资金紧张；但筹资活动产生的现金流量净额为正，表明公司通过融资补充现金流。
• 股东变化：上海九川投资（集团）有限公司是公司第一大股东，且持续通过定向资产管理计划增持公司股份，显示其对公司未来发展的信心。
• 财务结构：货币资金、预收账款及其他应付款显著增长，表明公司融资和预收款增加；而应交税费减少，可能与前期计提的税费支付有关。