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博腾股份2024年第一季度报告总结

核心内容概述

2024年第一季度，重庆博腾制药科技股份有限公司（股票代码：300363）实现了营业收入6.78亿元，同比下降约51%。归属于上市公司股东的净利润为-9,487万元，同比下降131.20%。公司表示，净利润下降主要由以下因素造成：

• 产能利用率不足，单位固定成本分摊增加，导致毛利率下降至约16%；
• 前期重大订单交付完毕，营业收入同比减少；
• 运营费用及固定资产折旧持续高位，对净利润产生负面影响；
• 新业务如小分子CDMO、基因细胞治疗CDMO和生物大分子CDMO尚未产生正向利润贡献。

尽管营业收入下降，但公司前端市场询盘保持稳定增长，新签订单呈现恢复性增长，主要受益于海外市场需求的上升。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：677,717,562.88元（-50.81%）
• 归属于上市公司股东的净利润：-94,870,808.04元（-131.20%）
• 扣除非经常性损益的净利润：-93,481,151.89元（-131.55%）
• 基本每股收益：-0.17元（-130.36%）
• 稀释每股收益：-0.17元（-130.36%）
• 加权平均净资产收益率：-1.65%（减少6.58个百分点）

资产与负债

• 总资产：9,212,264,672.01元（-1.83%）
• 归属于上市公司股东的所有者权益：5,678,949,127.43元（-2.10%）
• 货币资金：1,806,653,797.45元（-8.13%），主要由于销售收款减少
• 应收款项融资：19,430,373.31元（+220.01%），主要由于应收银行承兑汇票增加
• 其他非流动金融资产：38,604,967.72元（+54.11%），由于认购了苏州杏泽兴涌新兴医疗产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）的基金份额
• 其他非流动资产：68,701,631.64元（+27.79%），由于预付工程设备款增加
• 短期借款：10,012,501.01元（-50.00%），由于正常归还到期短期借款
• 衍生金融负债：13,122,239.88元（+602.01%），由于外汇套期亏损仓位增加
• 合同负债：104,924,767.18元（+82.47%），由于预收客户款项增加

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：81,640,179.27元（-77.53%），主要由于销售收款减少
• 收到的税费返还：38,460,545.98元（-51.86%），由于出口退税款减少
• 收到其他与经营活动有关的现金：23,496,138.61元（-85.93%），由于上期收回到期票据保证金、现金流量套期保证金增加
• 购买商品、接受劳务支付的现金：304,036,064.24元（-62.18%），由于随账期支付采购款减少
• 支付给职工以及为职工支付的现金：316,506,384.16元（-15.59%），由于支付工资及奖金减少
• 支付的各项税费：21,431,682.06元（-72.77%），由于支付的所得税及增值税等各项税费减少
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：180,077,874.38元（-42.39%），由于上期购建较多
• 取得借款收到的现金：14,622,396.77元（-90.85%），由于新增银行借款减少
• 偿还债务支付的现金：33,167,558.68元（-73.94%），由于偿还银行借款减少

股东信息

普通股股东情况

• 股东总数：53,500
• 前10名股东：
  • 重庆两江新区产业发展集团有限公司：持股14.46%，为国有法人
  • 居年丰：持股10.79%，为境内自然人，部分股份处于限售状态，且存在质押
  • 陶荣：持股8.10%，为境内自然人，部分股份处于限售状态，且存在质押
  • 张和兵：持股7.67%，为境内自然人，部分股份处于限售状态，且存在质押
  • 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金：持股1.72%，为其他
  • 张家港卓远投资合伙企业（有限合伙）：持股1.46%，为境内非国有法人
  • 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金：持股1.17%，为其他
  • 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金：持股1.10%，为其他
  • 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合：持股0.80%，为其他
  • 香港中央结算有限公司：持股0.68%，为境外法人

限售股份变动

• 居年丰：期末限售股数为44,167,891股，限售原因：高管锁定
• 吉耀辉：本期解除限售股数为98,438股，限售原因：高管锁定
• 朱坡：期末限售股数为201,225股，限售原因：高管锁定
• 王忠能：期末限售股数为105,750股，限售原因：高管锁定及股权激励限售
• 王丰平：期末限售股数为81,450股，限售原因：高管锁定及股权激励限售
• 白银春：期末限售股数为117,000股，限售原因：高管锁定
• 王锐：期末限售股数为70,000股，限售原因：高管锁定
• 皮薇：期末限售股数为33,750股，限售原因：高管锁定
• 薛缨：期末限售股数为11,025股，限售原因：高管锁定
• 其他：期末限售股数为45,535,803股，主要为2020年和2021年限制性股票激励计划的股份

其他重要事项

• 新业务进展：公司前期布局的新业务和新能力尚未产生正向利润贡献，分别减少归属于上市公司股东的净利润约0.18亿元、0.22亿元、0.11亿元。
• 经营计划：公司正持续优化新业务发展的布局和资源配置结构与节奏，力图通过精益运营和降本增效举措，提升运营效率，力争在2024年内实现资产、成本、费用的结构化调整，逐季改善盈利水平，提升可持续经营能力。

季度财务报表

合并资产负债表

• 资产总计：9,212,264,672.01元，较上年度末减少1.83%
• 流动资产合计：3,441,020,370.83元，较上年度末减少
• 非流动资产合计：5,771,244,301.18元，较上年度末减少
• 负债合计：3,262,819,127.27元，较上年度末减少
• 所有者权益合计：5,949,445,544.74元，较上年度末减少

合并利润表

• 营业利润：-141,394,044.57元，较上期减少
• 净利润：-124,349,577.22元，较上期减少
• 归属于母公司所有者的净利润：-94,870,808.04元，较上期减少
• 少数股东损益：-29,478,769.18元，较上期减少
• 基本每股收益：-0.17元，较上期减少
• 稀释每股收益：-0.17元，较上期减少
• 加权平均净资产收益率：-1.65%，较上期减少6.58个百分点

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：81,640,179.27元，较上期减少
• 投资活动产生的现金流量净额：-194,253,284.08元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-44,104,817.62元
• 现金及现金等价物净增加额：-159,911,450.34元
• 期末现金及现金等价物余额：1,796,053,800.40元

总结

2024年第一季度，博腾股份面临营业收入大幅下降和净利润亏损的挑战，主要受前期重大订单交付影响及新业务尚未盈利。公司正通过优化资源配置和降本增效措施，提升运营效率，力争在2024年内改善盈利水平。财务报表显示公司资产和负债有所调整，现金流量净额下降，但经营活动仍保持一定现金流入。公司将继续关注新业务的发展，以增强未来盈利能力。