20221019-国泰期货-期指_外盘续稳_震荡偏强_6页_963kb
报告摘要
2022年10月19日期指与股市分析总结
核心内容概述
2022年10月19日，国内期指市场整体呈现震荡偏强的走势，小市值品种表现更为强势。上证指数在五连阳后收黑，显示技术性整理。同时，外盘市场如美股和港股在昨日企稳，特别是恒生科技表现强劲，为国内市场提供了情绪支撑。市场预计今日期指将震荡偏强，建议采取区间操作或回调后逢低做多策略，同时注意止盈止损。
主要观点与建议
- 市场走势：昨日市场延续震荡分化态势，小市值品种表现优于大盘。
- 外盘影响：美股企稳，恒生科技尾盘拉涨，市场情绪有所改善。
- 期指操作建议：
- IF主力合约：支撑位3805和3816点，阻力位3866和3855点。
- IH主力合约：支撑位2546和2554点，阻力位2587和2579点。
- IC主力合约：支撑位5987和6005点，阻力位6083和6065点。
- IM主力合约：支撑位6432和6445点，阻力位6575和6549点。
- 操作思路：震荡偏强，建议区间操作或回调后逢低做多。
关键信息
国内期指行情回顾
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额（亿） | 成交量 | 变动 | 持仓量 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 3838.3 | ↓0.21 | - | 1865.6 | - | - | - | - |
| IF2210 | 3835.4 | ↓0.11 | -2.87 | 628.9 | 54543 | ↑1749 | 52075 | ↓5073 |
| IF2211 | 3833 | ↓0.19 | -5.27 | 177.3 | 15373 | ↑6732 | 21876 | ↑7334 |
| IF2212 | 3827 | ↓0.27 | -11.27 | 245.5 | 21323 | ↑4483 | 79013 | ↑2479 |
| IF2303 | 3819 | ↓0.35 | -19.27 | 60.4 | 5251 | ↑973 | 26307 | ↑1512 |
| 上证50 | 2570 | ↓0.60 | - | 462.3 | - | - | - | - |
| IH2210 | 2566.6 | ↓0.56 | -3.37 | 233.6 | 30210 | ↑1926 | 39649 | ↓2284 |
| IH2211 | 2570 | ↓0.54 | 0.03 | 72.8 | 9408 | ↑1746 | 14531 | ↑3984 |
| IH2212 | 2570.8 | ↓0.59 | 0.83 | 120.7 | 15581 | ↓2927 | 58600 | ↑615 |
| IH2303 | 2581.2 | ↓0.66 | 11.23 | 22.5 | 2888 | ↓179 | 16074 | ↑297 |
| 中证500 | 6035.7 | ↑0.33 | - | 1271.3 | - | - | - | - |
| IC2210 | 6035.2 | ↑0.28 | -0.47 | 643.5 | 53368 | ↑15 | 65392 | ↓8382 |
| IC2211 | 6018.2 | ↑0.30 | -17.47 | 224.6 | 18676 | ↑5835 | 37017 | ↑8823 |
| IC2212 | 5994.8 | ↑0.21 | -40.87 | 251.1 | 20956 | ↓561 | 140407 | ↑535 |
| IC2303 | 5915.2 | ↑0.15 | -120.5 | 75.6 | 6394 | ↑825 | 74761 | ↑609 |
| 中证1000 | 6508.5 | ↑0.56 | - | 1729.2 | - | - | - | - |
| IM2210 | 6497.2 | ↑0.47 | -11.3 | 392.8 | 30270 | ↓1610 | 29775 | ↓3757 |
| IM2211 | 6447.4 | ↑0.49 | -61.1 | 130.6 | 10139 | ↑2397 | 13697 | ↑2963 |
| IM2212 | 6395.4 | ↑0.37 | -113.1 | 175.9 | 13761 | ↑394 | 32335 | ↓204 |
| IM2303 | 6254 | ↑0.34 | -254.5 | 45.5 | 3643 | ↑79 | 23098 | ↓13 |
国内股市行情回顾
| 指数 | 收盘价 | 涨跌幅% | 年至今% | 周涨跌% | 年度最高 | 年度最低 | 市盈率 | 年度最高 | 年度最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证综指 | 3081 | -0.13 | -15.35 | 0.29 | 3632.329 | 2886.43 | 12.0 | 16.9 | 11.2 |
| 深圳成指 | 11188 | 0.23 | -24.70 | 0.59 | 14791.31 | 10206.6 | 25.6 | 35.7 | 20.8 |
| 中小板指 | 7559.9 | 0.13 | -24.29 | 0.64 | 9994.212 | 6925.16 | 29.4 | 44.0 | 24.9 |
| 创业板指 | 2446.9 | 0.49 | -26.36 | 0.52 | 3250.159 | 2150.51 | 46.5 | 74.3 | 40.1 |
| 沪深300 | 3838.3 | -0.21 | -22.31 | -0.11 | 4917.765 | 3720.94 | 11.2 | 17.4 | 11.0 |
| 上证50 | 2570 | -0.60 | -21.51 | -0.57 | 3264.066 | 2523.63 | 9.2 | 15.0 | 9.1 |
| 中证500 | 6035.7 | 0.33 | -17.99 | 1.04 | 7354.456 | 5234.01 | 21.3 | 29.6 | 15.6 |
| 中证1000 | 6508.5 | 0.56 | -18.75 | 1.59 | 7983.068 | 5266.55 | 28.8 | 43.7 | 24.0 |
重要财经数据发布及事件提醒
| 时间 | 事件名称 |
|---|---|
| 10/19/2022 09:30 | 9月新建住宅价格 |
| 10/20/2022 09:15 | 1年期LPR、5年期LPR |
| 10/27/2022 09:30 | 9月工业企业利润增速 |
| 10/31/2022 09:00 | 10月综合PMI、制造业采购经理指数、非制造业采购经理指数 |
| 11/01/2022 21:45 | Markit美国制造业采购经理指数 |
| 11/01/2022 22:00 | 建筑开支月环比、ISM制造业指数 |
| 11/03/2022 02:00 | FOMC议息会议 |
| 11/03/2022 20:30 | 贸易余额、周度首次申领失业救济人数 |
| 11/03/2022 21:45 | Markit美国综合、服务业采购经理指数 |
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总结
综上所述，2022年10月19日，国内期指市场整体震荡偏强，小市值品种表现较好，市场情绪有所回暖。外盘的企稳为国内市场提供了支撑，建议投资者采取区间操作或回调后逢低做多策略。同时，需关注即将发布的国内及美国财经数据，如LPR、PMI、失业数据等，以辅助决策。市场有风险，投资需谨慎。
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