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南京寒锐钴业股份有限公司2025年第一季度报告总结

核心内容概览

南京寒锐钴业股份有限公司发布2025年第一季度报告，内容涵盖主要财务数据、股东信息、重要事项及财务报表。报告指出，公司本季度业绩稳步增长，但部分非经常性损益项目对净利润产生显著影响，同时资产负债结构和现金流情况出现明显变化。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：1,501,415,027.53元，同比增长14.56%。
• 归属于上市公司股东的净利润：42,859,610.49元，同比增长39.77%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：22,231,737.92元，同比下降63.59%。
• 基本每股收益：0.14元，同比增长40.00%。
• 稀释每股收益：0.14元，同比增长40.00%。
• 加权平均净资产收益率：0.78%，同比上升0.19%。

资产与负债

• 总资产：8,496,893,093.08元，同比下降1.52%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：5,505,764,497.77元，同比下降0.66%。
• 负债合计：2,721,837,631.95元，同比下降4.3%。

非经常性损益项目

• 非流动性资产处置损益：-137,997.00元。
• 政府补助：6,023,823.97元。
• 公允价值变动损益：26,087,649.32元。
• 其他营业外收入和支出：-2,686,201.71元。
• 所得税影响额：-7,753,155.01元。
• 少数股东权益影响额：-906,247.00元。
• 合计：20,627,872.57元。

财务指标变动分析

资产负债表项目

• 在建工程：45,746.08万元，同比增加180.22%，主要由于印尼项目工程建设和工程物资增加。
• 衍生金融资产：-8,382.88万元，同比下降100.00%，主要由于套期工具市场价值变动。
• 应收账款：16,428.28万元，同比下降34.41%，主要由于公司加强客户回款管理。
• 应收款项融资：17,816.43万元，同比增加38.22%，主要由于已支付未到期票据增加。
• 预付款项：12,257.04万元，同比增加134.66%，主要由于预付采购原料款增加。
• 其他应收款：10,251.48万元，同比增加780.21%，主要由于支付保证金增加。
• 合同负债：12,554.81万元，同比增加237.28%，主要由于收到合同预付款增加。
• 应付职工薪酬：2,449.10万元，同比下降46.81%，主要由于上年年终奖金本年支付。
• 其他应付款：6,626.07万元，同比下降61.14%，主要由于支付往来款。
• 一年内到期的非流动负债：36,731.12万元，同比下降32.73%，主要由于到期借款偿还。

合并利润表项目

• 管理费用：6,626.55万元，同比增加33.66%，主要由于公司规模扩大，薪酬和行政支出增加。
• 财务费用：1,012.77万元，同比下降40.60%，主要由于汇兑损失下降。
• 资产减值损失：993.26万元，同比增加393.34%，主要由于市场价格回升。
• 其他收益：683.66万元，同比增加63.69%，主要由于政府补助增加。
• 所得税费用：1,022.51万元，同比增加42.73%，主要由于营业利润增加。

现金流量表项目

• 经营活动产生的现金流量净额：183,076,978.45元，同比增加676.50%，主要由于销售回款增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：-255,833,465.03元，同比增加15.33%，无重大变动。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-161,492,941.30元，同比下降140.50%，主要由于新增贷款减少。

股东信息

普通股股东

• 股东总数：57,176人。
• 前10名股东：
  • 梁杰：持股16.00%，12,334,744股，为人民币普通股。
  • 梁建坤：持股13.40%，41,328,135股，为人民币普通股，且股份被质押。
  • 中信建投证券股份有限公司：持股1.29%，3,991,861股。
  • 汪琼、云南拓驰企业管理有限公司、香港中央结算有限公司、江苏拓邦投资有限公司、许长安、闫方义、字浩予：持股均在0.64%至0.99%之间，均为人民币普通股。

限售股份

• 梁杰：期末限售股数37,004,233股，预计于2026年1月1日解除其持有股份的25%。

其他重要事项

• 报告期内无其他重要事项。

季度财务报表

合并资产负债表

• 流动资产合计：4,185,391,989.06元，同比下降8.52%。
• 非流动资产合计：4,311,501,104.02元，同比下降1.75%。
• 资产总计：8,496,893,093.08元，同比下降1.52%。

合并利润表

• 营业利润：73,488,655.50元，同比增长44.86%。
• 净利润：60,331,380.04元，同比增长49.62%。
• 归属于母公司所有者的净利润：42,859,610.49元，同比增长39.77%。
• 少数股东损益：17,471,769.55元，同比增长85.70%。
• 其他综合收益的税后净额：-91,239,814.66元，同比下降102.33%。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：183,076,978.45元，同比增加676.50%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-255,833,465.03元，同比增加15.33%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-161,492,941.30元，同比下降140.50%。
• 现金及现金等价物净增加额：-234,935,811.59元，同比减少100.31%。

总结

本季度公司营业收入和净利润均实现增长，主要得益于销售回款增加及政府补助等非经常性收益。然而，扣除非经常性损益后的净利润大幅下降，表明主营业务盈利能力有所减弱。资产负债结构方面，公司在建工程大幅增加，而部分负债项目如应付职工薪酬和其他应付款有所减少。同时，公司通过加强客户回款管理，有效降低了应收账款规模。在股东结构上，梁杰和梁建坤为父子关系，共同控制公司，且梁建坤通过其全资子公司与梁杰构成一致行动人。整体来看，公司财务状况稳健，但需关注主营业务盈利能力及投资活动对现金流的影响。