2016-04-27-上交所-中粮屯河2016年第一季度报告_19页_404kb

中粮屯河股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600737
• 公司简称：中粮屯河
• 报告期：2016年第一季度
• 报告状态：未经审计

主要财务数据

本报告期末

年初至报告期末

非经常性损益

股东情况

• 股东总数：217,081户
• 前十大股东：
  • 中粮集团有限公司：持股1,057,283,605股，占比51.53%
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股77,636,700股，占比3.78%
  • 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划：持股15,095,800股，占比0.74%
  • 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划：持股8,337,566股，占比0.41%
  • 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划：持股5,725,516股，占比0.28%
  • 陈光阳：持股4,051,398股，占比0.20%
  • 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金：持股3,794,845股，占比0.18%
  • 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金：持股3,492,365股，占比0.18%
  • 云瑞通汇集合资金信托计划：持股3,399,200股，占比0.17%
  • 易方达积极成长证券投资基金：持股3,379,919股，占比0.17%

财务指标重大变动说明

资产负债表

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加：食糖市场价值上涨。
2. 应收票据减少：银票到期解付及本期销售使用票据结算减少。
3. 应收账款减少：货款收回。
4. 预付款项增加：预付食糖采购款较期初增加。
5. 其他流动资产增加：理财产品增加。
6. 在建工程增加：曹妃甸项目二期工程建设投入。
7. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少：远期结售汇到期。
8. 应付利息增加：短期融资券及保理业务增加。
9. 应付股利减少：支付中粮集团股利。
10. 其他应付款增加：食糖价格变动应付质押金增加。
11. 其他流动负债减少：期货合约上涨变动。
12. 应付债券增加：发行短期融资券。

利润表

1. 营业收入减少：食糖贸易量减少。
2. 营业成本减少：食糖贸易量减少。
3. 销售费用增加：自产糖销量增加及仓储费增加。
4. 公允价值变动收益增加：食糖价格上涨。
5. 投资收益增加：期货平仓盈利及屯河水泥减亏。
6. 归属于母公司所有者的净利润增加：糖价回升，同比食糖利润高于上年同期。

现金流量表

1. 收到的税费返还减少：增值税出口退税减少。
2. 购买商品、接受劳务支付的现金减少：采购付款减少。
3. 支付其他与经营活动有关的现金减少：支付期货保证金减少。
4. 投资支付的现金增加：理财业务支付资金增加。
5. 取得借款收到的现金减少：本期借款减少。
6. 发行债券收到的现金增加：本期发行短期融资券。

重要事项

公司及股东承诺履行情况

• 承诺背景：与再融资相关的承诺。
• 承诺类型：解决同业竞争。
• 承诺方：中粮集团。
• 承诺内容：
  1. 中粮屯河作为食糖和番茄产业整合平台。
  2. 内蒙中粮暂不注入中粮屯河，待其连续三年净资产收益率不低于8%后注入。
  3. 中粮集团承诺不以控股股东身份谋求不正当利益，损害其他股东权益。
  4. 在持股期间，若因被动原因导致业务重叠，中粮屯河享有充分决策权。

预警信息

• 预测年初至下一报告期期末的累计净利润：未提及可能为亏损或发生重大变动。

附录

• 合并资产负债表：

  • 资产总计：15,170,788,657.91元
  • 负债合计：8,960,699,282.68元
  • 所有者权益合计：6,210,089,375.23元

• 母公司资产负债表：

  • 资产总计：14,680,226,221.01元
  • 负债合计：6,874,304,803.02元
  • 所有者权益合计：7,805,921,417.99元

• 合并利润表：

  • 营业利润：-24,259,925.71元
  • 净利润：-21,526,663.77元
  • 归属于母公司所有者的净利润：-19,062,306.60元

• 母公司利润表：

  • 营业利润：-1,977,256.52元
  • 净利润：-1,977,256.52元

• 现金流量表：

  • 经营活动产生的现金流量净额：1,843,491,506.90元
  • 投资活动产生的现金流量净额：-1,210,965,566.80元
  • 筹资活动产生的现金流量净额：-502,359,062.13元

总结

中粮屯河2016年第一季度财务表现呈现以下特点：

• 总资产及净资产均有所增长，分别增长3.23%和4.15%。
• 营业收入和净利润均出现下降，分别下降29.69%和显著幅度。
• 非经常性损益对净利润产生了正向影响，主要来自政府补助及公允价值变动收益。
• 股东结构以中粮集团为主，其他股东多为基金及信托计划。
• 财务变动主要由食糖贸易量变化、理财产品增加、项目建设及融资活动影响。
• 重要承诺涉及同业竞争解决，中粮集团承诺不损害其他股东利益。