2016-04-27-上交所-鑫科材料2016年第一季度报告_21页_404kb
报告摘要
安徽鑫科新材料股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600255
- 公司简称：鑫科材料
- 报告日期：2016年4月26日
- 法定代表人：张晓光
- 主管会计工作负责人：庄明福
- 会计机构负责人：胡基荣
财务数据概览
主要财务数据（单位：元，币种：人民币）
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减 (%) |
| 总资产 |
5,060,456,407.07 |
4,959,379,421.71 |
2.04 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
3,175,658,110.64 |
3,229,759,146.53 |
-1.68 |
| 营业收入 |
1,062,104,264.83 |
1,131,749,916.30 |
-6.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-39,586,623.76 |
-23,986,365.48 |
不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-39,517,083.50 |
-31,955,338.69 |
不适用 |
| 加权平均净资产收益率 (%) |
-1.24 |
-1.20 |
减少0.04个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) |
-0.02 |
-0.015 |
不适用 |
| 稀释每股收益 (元/股) |
-0.02 |
-0.015 |
不适用 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额 (元) |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-143.09 |
|
| 政府补助 |
1,535,810.75 |
|
| 交易性金融资产/负债公允价值变动 |
-1,836,424.72 |
|
| 其他营业外收入和支出 |
-91,594.49 |
|
| 所得税影响额 |
322,811.29 |
|
| 合计 |
-69,540.26 |
|
股东情况
截止报告期末的股东总数及持股情况
前十名股东持股情况
| 股东名称 |
期末持股数量 |
比例 (%) |
质押或冻结情况 |
股东性质 |
| 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 |
245,058,255 |
13.85 |
无 |
境内非国有法人 |
| 财通基金管理有限公司 |
44,444,444 |
2.51 |
无 |
境内非国有法人 |
| 上海广翰投资管理有限公司 |
34,188,034 |
1.93 |
质押 |
境内非国有法人 |
| 申万菱信(上海)资产管理有限公司 |
27,350,427 |
1.55 |
无 |
境内非国有法人 |
| 华宝信托有限责任公司 |
22,222,222 |
1.26 |
无 |
境内非国有法人 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司 |
22,222,222 |
1.26 |
无 |
境内非国有法人 |
| 渤海证券股份有限公司 |
22,222,222 |
1.26 |
无 |
境内非国有法人 |
| 广发证券股份有限公司 |
22,222,222 |
1.26 |
无 |
境内非国有法人 |
| 东海基金管理有限责任公司 |
10,971,762 |
0.62 |
无 |
境内非国有法人 |
| 黄江河 |
6,108,450 |
0.35 |
未知 |
境内自然人 |
前十名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
持有无限售条件流通股的数量 |
股份种类及数量 |
| 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 |
245,058,255 |
人民币普通股 |
| 黄江河 |
6,108,450 |
人民币普通股 |
| 郑佩瑜 |
5,400,000 |
人民币普通股 |
| 中国证券金融股份有限公司 |
5,123,800 |
人民币普通股 |
| 邵国文 |
3,750,972 |
人民币普通股 |
| 合肥工大复合材料高新技术开发有限公司 |
3,750,117 |
人民币普通股 |
| 香港中央结算有限公司 |
3,310,716 |
人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 |
3,030,000 |
人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－融金慧66号证券投资集合资金信托计划 |
2,849,000 |
人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－新华优选成长混合型证券投资基金 |
2,500,000 |
人民币普通股 |
重要事项
财务报表项目重大变动情况及原因
资产负债表项目变动
| 项目 |
2016年3月31日 |
2015年12月31日 |
本期期末较期初变动比例 (%) |
情况说明 |
| 应收票据 |
203,292,244.20 |
150,054,471.42 |
35.48 |
主要系本期客户以票据方式结算货款增加所致 |
| 预付款项 |
127,926,894.94 |
76,570,443.86 |
67.07 |
主要系本期预付的货款增加所致 |
| 应付票据 |
877,410,468.10 |
547,437,617.75 |
60.28 |
主要系本期以应付票据结算货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 |
7,168,742.04 |
13,665,115.97 |
-47.54 |
主要系本期支付上年度计提的年终奖金所致 |
| 应交税费 |
35,843,630.85 |
61,345,814.44 |
-41.57 |
主要系本期缴纳上年末实现的税款所致 |
| 其他应付款 |
14,480,676.51 |
53,000,690.97 |
-72.68 |
主要系本期支付往来款所致 |
| 其他流动负债 |
60,000.00 |
686,350.00 |
-91.26 |
主要系本期对锁的销售订单对应的现货公允价值变动所致 |
利润表项目变动
| 项目 |
2016年1-3月 |
2015年1-3月 |
比上年同期增减 (%) |
情况说明 |
| 营业税金及附加 |
1,177,745.15 |
478,170.77 |
146.30% |
主要系本期实现的增值税增加所致 |
| 管理费用 |
26,365,241.48 |
20,055,794.81 |
31.46% |
主要系增加西安梦舟所致 |
| 资产减值损失 |
-10,744,785.39 |
5,550,274.54 |
-293.59% |
主要系本期转回存货跌价所致 |
| 投资收益 |
-1,256,158.21 |
8,758,984.21 |
-114.34% |
主要系本期处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益减少所致 |
| 营业外支出 |
94,190.74 |
2,000,000.00 |
-95.29% |
主要系上期捐赠教育基金所致 |
现金流量表项目变动
| 项目 |
2016年1-3月 |
2015年1-3月 |
比上年同期增减 (%) |
情况说明 |
| 收到的税费返还 |
196,360.79 |
583,658.89 |
-66.36% |
主要系本期收到返还的税款减少所致 |
| 支付的各项税费 |
41,867,424.39 |
9,382,337.65 |
346.24% |
主要系本期缴纳上年末实现的所得税、增值税等税款增加所致 |
| 收回投资收到的现金 |
8,000,000.00 |
65,000,000.00 |
-87.69% |
主要系本期赎回银行理财产品减少所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
5,000.00 |
30,000.00 |
-83.33% |
主要系本期处置固定资产减少所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
13,754,066.35 |
41,751,764.30 |
-67.06% |
主要系本期投资固定资产减少所致 |
| 投资支付的现金 |
1,000,000.00 |
71,000,000.00 |
-98.59% |
主要系本期对外投资减少所致 |
| 取得借款收到的现金 |
177,000,000.00 |
333,032,340.00 |
-46.85% |
主要系本期银行借款减少所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
20,027,573.55 |
73,677,535.57 |
-72.82% |
主要系本期收回票据保证金减少所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
160,161,862.36 |
121,558,151.02 |
31.76% |
主要系本期支付票据保证金增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
35,622.08 |
148,788.03 |
-76.06% |
主要系本期外币汇率变动所致 |
公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
| 承诺背景 |
承诺类型 |
承诺方 |
承诺内容 |
承诺时间及期限 |
是否有履行期限 |
是否及时严格履行 |
未完成履行的具体原因 |
下一步计划 |
| 与再融资相关的承诺 |
解决同业竞争 |
芜湖恒鑫铜业集团有限公司 |
鑫科材料目前的主营业务为铜基合金材料和特种电缆的生产与销售，本公司不存在从事相同或相似业务而与鑫科材料构成同业竞争的情形，也不会以任何方式直接或间接从事鑫科材料现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。 |
长期 |
否 |
是 |
|
|
| 与再融资相关的承诺 |
解决关联交易 |
芜湖恒鑫铜业集团有限公司 |
本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及鑫科材料《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务，履行回避表决的义务，保证交易价格的透明、公允、合理，并督促鑫科材料及时履行信息披露义务。 |
长期 |
否 |
是 |
|
|
| 与再融资相关的承诺 |
解决同业竞争 |
李非列 |
鑫科材料目前的主营业务为铜基合金材料和特种电缆的生产和销售，本人所控制的除鑫科材料以外的其他企业不存在从事相同或相似业务而与鑫科材料构成同业竞争的情形，也不会以任何方式直接或间接从事鑫科材料现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。 |
长期 |
否 |
是 |
|
|
| 与再融资相关的承诺 |
解决关联交易 |
李非列 |
本人将继续严格按照《公司法》等法律法规以及鑫科材料《公司章程》、《关联交易管理办法》的有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务，在股东大会以及董事会对有关涉及本人及所控制的其他企业与鑫科材料的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，保证交易价格的透明、公允、合理，并督促鑫科材料及时履行信息披露义务。 |
长期 |
否 |
是 |
|
|
| 其他承诺 |
其他 |
芜湖恒鑫铜业集团有限公司 |
公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司承诺在未来12个月内，使用约12,800万元资金通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股票并承诺未来6个月内不减持公司股票。 |
2015.7.11-2016.7.11 |
是 |
是 |
|
|
| 其他承诺 |
其他 |
李非列 |
公司实际控制人李非列先生承诺督促芜湖恒鑫铜业集团有限公司在未来12个月内通过二级市场增持鑫科材料股票，并承诺本人在未来12个月内，通过二级市场在每股10元以下增持不低于200万股，不高于鑫科材料总股本2%的鑫科材料股票。 |
2015.7.11-2016.7.11 |
是 |
是 |
|
|
警示与说明
- 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明：未适用
附录
财务报表
合并资产负债表
- 资产总计：5,060,456,407.07元（2016年3月31日）
- 负债总计：1,787,746,866.60元（2016年3月31日）
- 所有者权益合计：3,272,709,540.47元（2016年3月31日）
母公司资产负债表
- 资产总计：4,181,298,265.41元（2016年3月31日）
- 负债总计：1,103,268,259.53元（2016年3月31日）
- 所有者权益合计：3,078,030,005.88元（2016年3月31日）
合并利润表
- 营业收入：1,062,104,264.83元（2016年1-3月）
- 营业总成本：1,098,728,067.88元（2016年1-3月）
- 净利润：-38,841,545.35元（2016年1-3月）
母公司利润表
- 营业收入：363,560,339.46元（2016年1-3月）
- 营业总成本：391,786,199.37元（2016年1-3月）
- 净利润：-28,225,858.91元（2016年1-3月）
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-21,728,522.85元（2016年1-3月）
- 投资活动产生的现金流量净额：-4,322,114.68元（2016年1-3月）
- 筹资活动产生的现金流量净额：-189,543,027.06元（2016年1-3月）
- 现金及现金等价物净增加额：-215,558,042.51元（2016年1-3月）
母公司现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-23,383,475.95元（2016年1-3月）
- 投资活动产生的现金流量净额：-4,322,114.68元（2016年1-3月）
- 筹资活动产生的现金流量净额：-189,543,027.06元（2016年1-3月）
- 现金及现金等价物净增加额：-215,558,042.51元（2016年1-3月）
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