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上海申通地铁股份有限公司2021年半年度报告总结

核心内容概述

上海申通地铁股份有限公司（股票代码：600834）在2021年上半年实现了营业收入约1.55亿元，同比增长6.29%。公司主营业务涵盖公共交通运输管理、新能源业务、融资租赁及商业保理业务，同时涉及股权投资等多元化业务。公司未发布利润分配预案，且未涉及重大诉讼、仲裁、违规担保或控股股东非经营性占用资金等事项。

主要观点

1. 公司治理情况

• 公司董事会、监事会及高管人员确保报告内容真实、准确、完整。
• 全体董事出席董事会会议，未发现重大风险及违法违规行为。
• 公司股东大会召开，审议并通过了多项议案，包括年度报告、财务决算、关联交易、审计机构聘任等。

2. 主要业务板块分析

(1) 公共交通运输管理业务

• 申凯公司作为主要运营主体，为无人驾驶地铁、机场捷运系统及有轨电车提供运维管理服务。
• 2021年上半年实现营业收入约0.99亿元。
• 公司在运营过程中严格执行安全管理制度，提升运维效率，确保运营安全。

(2) 新能源业务

• 上海地铁新能源有限公司专注于分布式光伏发电及节能改造业务。
• 截至2021年6月，公司实际经营管理的光伏电站规模约为24MWp，位居全国轨道交通领域第一。
• 上半年累计发电量1291.3万kwh，减少CO₂排放约10175.4吨。
• 计划于2021年底建成12.4MWp光伏项目。

(3) 融资租赁及商业保理业务

• 公司全资子公司上海地铁融资租赁有限公司经营稳健，上半年实现营业收入约4806万元。
• 业务范围包括融资租赁及商业保理，注重风险控制与项目评审，确保业务合规性。

(4) 投资板块业务

• 公司投资了多个子公司和合资公司，包括上实商业保理、申通鉴衡、建元基金等。
• 报告期内投资收益合计2744.08万元。

关键信息

财务数据

• 营业收入：154,943,986.91元，同比增长6.29%。
• 净利润：36,667,817.83元，同比下降12.29%。
• 经营活动产生的现金流量净额：5,219,006.53元，同比大幅下降98.88%，主要由于去年同期租赁项目到期还本。
• 总资产：2,886,314,952.95元，同比增长1.45%。
• 归属于上市公司股东的净资产：1,548,109,655.98元，同比增长0.91%。

主要财务指标

• 基本每股收益：0.0768元，同比下降12.29%。
• 加权平均净资产收益率：2.40%，同比下降0.39个百分点。
• 扣除非经常性损益后的基本每股收益：0.0733元，同比下降11.19%。
• 加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益）：2.29%，同比下降0.34个百分点。

非经常性损益

• 非经常性损益合计1,682,636.85元，主要来源于政府补助及投资收益。

公司风险提示

• 安全生产风险：多模式交通运维服务带来一定安全风险，公司通过强化培训、优化检查制度、制定重大活动保障方案等措施降低风险。
• 项目建设施工管理风险：新能源公司面临光伏项目施工安全风险，已制定专项施工方案及管理措施。
• 融资租赁及商业保理业务风险：市场竞争加剧、承租人信用风险等，公司通过严格风控、规范项目决策等手段应对。
• 股权投资风险：公司对多个项目进行股权投资，存在投资决策、被投资企业经营及市场风险，公司通过尽职调查、过程监控等方式控制风险。

资产与负债情况

• 货币资金：176,684,513.76元，同比增长5.30%。
• 应收款项：17,424,583.88元，同比增长1,199.13%。
• 合同资产：16,306,035.47元，同比增长66.81%。
• 长期股权投资：153,546,295.28元，同比微降0.11%。
• 短期借款：150,144,375.02元，同比基本持平。
• 长期借款：569,244,293.11元，同比下降10.35%。
• 资产受限情况：长期应收款621,726,146.15元，受限原因包括质押借款、抵质押借款。

公司治理变动

• 公司第十届监事会经股东大会选举产生，徐宪明监事长因退休离任，顾海莹女士当选为监事，史军先生当选为监事长。
• 公司未进行利润分配，亦未进行资本公积金转增股本。

环境与社会责任

• 公司致力于减少碳排放，通过光伏发电及节能改造业务，上半年节约标煤约3718.9吨，减少CO₂排放约10175.4吨。
• 公司在环保方面表现良好，未涉及重大排污或环保处罚。

重要事项

• 公司实际控制人及关联方未发生非经营性占用资金情况。
• 公司未涉及重大诉讼、仲裁事项。
• 公司未受到任何违法违规处罚。
• 公司诚信状况良好。

总结

申通地铁2021年上半年在保持现有业务稳定运营的同时，积极拓展市场，推进新能源、融资租赁等业务发展，整体财务状况稳健。公司在安全生产、项目管理、股权投资及金融业务等方面采取了一系列措施，有效控制风险。同时，公司持续关注环保与社会责任，推动绿色低碳发展，为实现高质量发展奠定基础。