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上海申通地铁股份有限公司2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600834
• 公司简称：申通地铁
• 法定代表人：俞光耀
• 注册地址：上海市浦电路489号（由由燕乔大厦）5楼
• 办公地址：上海市桂林路909号3号楼2楼
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票代码：600834
• 股票简称：申通地铁

财务概况

主要会计数据

主要财务指标

非经常性损益

• 非经常性损益总额：7,111,588.90元
• 主要项目：政府补助9,483,600.00元、所得税影响额-2,370,529.64元

分季度财务数据

公司业务概要

主要业务

• 地铁一号线经营业务：公司自2001年起专注于地铁一号线（莘庄站至上海火车站站）的经营，拥有排他性经营权。
• 融资租赁业务：公司于2014年成立全资子公司上海地铁融资租赁有限公司，开展融资租赁业务，2015年新增项目3个，累计对外合同金额12.04亿元。

业务数据

• 地铁一号线业务：

  • 总客流：35031万人次，同比增长0.3%
  • 本线客流：18923万人次，同比下降1.3%
  • 换乘客流：16109万人次，同比增长2.3%
  • 票务收入：75071万元，同比下降0.4%
  • 技术经济指标：年度运行图兑现率99.20%，列车正点率98.99%，基本与上年持平。

• 融资租赁业务：

  • 融资租赁业务规模：6.44亿元（签约6.44亿元、实际投放5.03亿元）
  • 营业收入：4620万元
  • 应收融资租赁款净额：77245万元

投资情况

• 上海轨道交通上盖物业股权投资基金合伙企业（有限合伙）：
  • 公司出资3.5亿元，占总出资的17.5%
  • 报告期内收到投资收益1479万元
  • 投资项目包括上盖物业开发等，目标是实现轨道交通与上盖物业的协同发展。

行业分析

轨道交通行业

• 截至2015年底，上海轨道交通运营线路总长已达588公里，车站364座。
• 2015年新增运营线路20条，新增运营里程334.68公里，车站259座。
• 上海轨道交通网络化建设稳步推进，换乘车站增至51座，成为全球地铁路网规模最大的城市之一。
• 公司面临运营安全风险，包括线路间换乘管理、设备维护及应急响应等。

融资租赁行业

• 截至2015年底，全国融资租赁企业总数达4508家，同比增长104.72%。
• 行业注册资金达1.52万亿元，同比增长129.4%。
• 全国融资租赁合同余额约4.44万亿元，同比增长38.8%。
• 上海融资租赁公司数量由2014年底的452家增至1302家，增长幅度达65.28%。

公司发展战略与经营计划

战略目标

• 规范、稳健经营：实现股东利益最大化，提升城市生活品质。
• 拓展融资租赁业务：增加业务投放，拓宽融资渠道。
• 推进投资板块：继续参与上海轨道交通上盖物业基金项目，探索其他上盖物业开发模式。
• 加强债券市场融资：计划发行中票、超短期融资券、公司债等，提高融资能力。

经营计划

• 地铁一号线：继续稳定运营，控制成本，关注新线开通对公司的影响。
• 融资租赁业务：加强风险控制，优化业务模式，提升经济效益。
• 投资板块：推进上盖物业基金项目的后续工作，探索多元化投资渠道。

风险提示

• 运营安全风险：公司需加强安全管理和应急机制建设，应对客流压力及换乘问题。
• 市场风险：融资租赁行业竞争加剧，需严格风控和规范经营。
• 信用风险：承租人信用状况影响公司盈利，需加强信用评估和管理。

利润分配

• 2015年利润分配方案：以总股本477,381,905股为基数，每10股派发现金红利0.50元，共计派发23,869,095.25元，占净利润的34.61%。

其他重要事项

• 重大关联交易：

  • 委托运营管理：与上海地铁第一运营有限公司签订协议，2015年交易金额20,571万元。
  • 委托维修保障：与上海地铁维护保障有限公司签订协议，2015年交易金额10,821万元。

• 审计情况：上会会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告，公司无非标准审计报告。

• 公司治理：公司治理结构健全，无重大违规事项。

总结

申通地铁在2015年主要开展地铁一号线经营业务和融资租赁业务，尽管营业收入略有增长，但净利润大幅下降，主要由于运营成本和大修理费上升。公司通过投资上海轨道交通上盖物业基金，拓展业务范围，提升收益。在政策支持下，轨道交通和融资租赁行业均迎来发展机遇，公司将继续优化业务模式，加强风险控制，以实现可持续发展。