20210704-开源证券-计算机周观点_关注智慧煤矿投资机会_8页_712kb

计算机行业总结

核心内容

本报告聚焦计算机行业，重点分析智慧煤矿投资机会，并提供相关投资建议。同时，涵盖行业动态、公司动态及风险提示等内容，为投资者提供全面的行业洞察。

主要观点

智慧煤矿投资机会显著

1. 政策驱动
   国家出台多项政策推动煤矿智能化发展，包括《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》和《煤矿智能化建设指南（2021版）》，明确了煤矿智能化发展的三个阶段目标。

2. 市场规模广阔
   智慧矿山建设涉及人工智能、工业物联网、云计算、大数据、机器人等技术，预计整体市场规模将超万亿元，其中与智能化相关的基础设施和集成平台市场约2000亿元。

3. 技术赋能与生态合作
   华为推出智能矿山联合解决方案，结合5G、AI、鲲鹏云等技术，构建了“3个1 + N + 5”的智能矿山架构，推动煤矿向少人化、无人化发展。

投资建议

• 云计算：推荐金山办公、用友网络、广联达、福昕软件、泛微网络、致远互联、万兴科技；其他受益标的包括浪潮信息、新开普、石基信息。
• 信息安全：推荐深信服、安恒信息、奇安信、绿盟科技、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思；其他受益标的包括天融信、卫士通、中新赛克。
• 产业互联网：推荐国联股份、中控技术、中望软件、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、朗新科技；其他受益标的包括深圳华强。
• 军工信息化：推荐淳中科技、航天宏图；其他受益标的包括中科星图。
• 智能网联汽车：推荐道通科技、中科创达；其他受益标的包括德赛西威、千方科技。
• 金融IT：推荐恒生电子；其他受益标的包括长亮科技、宇信科技、神州信息、顶点软件、同花顺。
• 医疗IT：推荐卫宁健康、创业慧康、久远银海；其他受益标的包括思创医惠、万达信息。

关键信息

行业表现

• 2021年6月28日至7月2日，沪深300指数下跌3.03%，计算机指数下跌1.13%。

公司动态

1. 业绩预告
   多家公司发布2021年上半年业绩预告，如道通科技、恒生电子、华宇软件等，业绩普遍增长。

2. 股权激励
   光云科技、艾融软件等公司推出限制性股票激励计划，旨在提升员工积极性和公司竞争力。

3. 股份减持
   川大智胜、佳创视讯、先进数通等公司股东计划减持股份，可能影响市场信心。

4. 战略合作
   北信源与中移系统集成有限公司签订战略合作协议，拓展智慧城市项目。

行业要闻

1. 国内动态

   • 滴滴被国家实施网络安全审查，停止新用户注册。
   • 2020年中国大数据市场规模达677.3亿元，同比增长显著。
   • 2020年中国医院核心系统市场规模为53.9亿元，预计2025年达107.6亿元。
   • 2021年Q1中国PC显示器市场出货量同比增长48.6%，其中商用市场增长77.5%。
   • 2021年1-5月中国互联网和相关服务企业业务收入同比增长24.4%，平台服务收入增长52.5%。
   • 深圳制定人工智能领域全国首部地方性法规，推动行业发展。

2. 海外动态

   • Gartner数据显示，2020年全球IaaS公有云服务市场达643亿美元，亚马逊、微软、阿里巴巴位列前三。
   • 韩国计划投资10亿美元用于自动驾驶技术研发，目标实现L4级别自动驾驶。
   • 马斯克表示星链互联网订户预计未来一年将达50万。

风险提示

• 上游IT支出不及预期
• 疫情影响全年业绩表现
• 人才流失风险

行业评级

• 看好（overweight）：预计行业表现将超越整体市场。

估值方法的局限性

本报告所采用的分析和估值方法基于一定假设，不同假设可能导致结果差异。估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易，投资者需谨慎评估。

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