20180613-富邦证券-海外债热门标的参考报价（美元计价）_1页_287kb
报告摘要
海外價熱門標的參考報價總結 (美元計價)
核心內容
本文件提供多檔海外債券的參考報價，包含金融債券與科技/通訊服務類別，並附有相關評級與變動資訊。所有債券價格為參考價，實際成交價格需經產品人員確認，且部分債券因流動性問題可能無法交易。
主要觀點
- 債券類別：文件主要分為「金融債」與「科技/通訊服務」兩大類。
- 發行機構：包含知名金融機構如花旗集團、美國銀行、富國銀行、摩根士丹利、摩根大通銀行、加拿大皇家銀行、匯豐控股、渣打集團及三菱UFJ金融集團公司，以及科技公司如蘋果公司與騰訊控股。
- 評級資訊：標的評級由標普、穆迪與惠譽三家機構提供，評級多為BBB級以上，顯示信用風險較低。
- 票息與殖利率：票息與殖利率略有差異，部分債券殖利率高於票息，顯示市場對其未來收益的預期較低。
- 存續期間：存續期間從6.28年到17.6年不等，代表債券的到期時間不同，投資者需根據自身風險偏好選擇。
- 參考報價與變動：參考報價多在96至103之間，近5日、1個月與3個月的變動率顯示市場波動情況，部分標的價格呈現下降趨勢。
鍵資訊總覽
金融債券
| 發行機構 | 標普 | 穆迪 | 惠譽 | 票息 | 殖利率 | 存續期間 | 發行日 | 到期日 | 距到期年期 | 參考報價 | 5日變動% | 1個月變動% | 3個月變動% | ISIN | 最低投資金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花旗集團 | BBB | Baa3 | A- | 4.6 | 4.17 | 6.40 | 2016/3/9 | 2026/3/9 | 7.7 | 102.83 | -0.23 | -0.41 | -2.23 | US172967KJ96 | 美元10萬 |
| 花旗集團 | BBB | Baa3 | A- | 4.45 | 4.38 | 7.48 | 2015/9/29 | 2027/9/29 | 9.3 | 100.49 | -0.28 | -0.88 | -2.67 | US172967KA87 | 美元10萬 |
| 花旗集團 | BBB | Baa3 | A- | 4.125 | 4.33 | 8.04 | 2016/7/25 | 2028/7/25 | 10.1 | 98.35 | -0.07 | -0.61 | -2.43 | US172967KU42 | 美元10萬 |
| 美國銀行 | BBB+ | Baa2 | A- | 4.45 | 4.13 | 6.42 | 2016/3/3 | 2026/3/3 | 7.7 | 102.10 | -0.23 | -0.08 | -1.21 | US06051GFU85 | 美元10萬 |
| 美國銀行 | BBB+ | Baa2 | A- | 4.183 | 4.23 | 7.71 | 2016/11/25 | 2027/11/25 | 9.5 | 99.60 | -0.15 | -0.31 | -1.33 | US06051GGC78 | 美元10萬 |
| 富國銀行 | BBB+ | A3 | A | 4.1 | 4.11 | 6.73 | 2014/6/3 | 2026/6/3 | 8.0 | 99.92 | -0.14 | -0.13 | -1.68 | US94974BFY11 | 美元10萬 |
| 摩根士丹利 | BBB | Baa2 | A- | 4.35 | 4.18 | 6.79 | 2014/9/8 | 2026/9/8 | 8.2 | 101.17 | -0.28 | -0.27 | -1.60 | US6174467Y92 | 美元10萬 |
| 摩根大通銀行 | BBB+ | Baa1 | A | 4.25 | 4.10 | 7.56 | 2015/9/25 | 2027/10/1 | 9.3 | 101.11 | -0.14 | 0.05 | -1.31 | US46625HNJ58 | 美元10萬 |
| 加拿大皇家銀行 | A- | Baa2 | AA- | 4.65 | 4.17 | 6.28 | 2016/1/27 | 2026/1/27 | 7.6 | 103.12 | -0.51 | -0.52 | -2.36 | US780082AD52 | 美元10萬 |
| 汇丰控股 | BBB+ | A3 | A+ | 4.375 | 4.37 | 6.98 | 2016/11/23 | 2026/11/23 | 8.4 | 100.06 | -0.57 | -1.17 | -2.42 | US404280BH13 | 美元20萬 |
| 渣打集團 | BBB- | Baa1 | A- | 4.3 | 4.55 | 7.06 | 2016/8/19 | 2027/2/19 | 8.7 | 98.22 | -0.43 | -1.10 | -2.09 | XS1480699641 | 美元20萬 |
| 三菱UFJ金融集團公司 | A- | A1 | A | 3.961 | 3.76 | 7.93 | 2018/3/2 | 2028/3/2 | 9.7 | 101.58 | 0.05 | -0.09 | -0.36 | US606822AV60 | 美元20萬 |
科技/通訊服務
| 發行機構 | 標普 | 穆迪 | 惠譽 | 票息 | 殖利率 | 存續期間 | 發行日 | 到期日 | 距到期年期 | 參考報價 | 5日變動% | 1個月變動% | 3個月變動% | ISIN | 最低投資金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘋果公司 | AA+ | Aa1 | - | 3.2 | 3.44 | 7.65 | 2017/5/11 | 2027/5/11 | 8.9 | 98.13 | -0.25 | -0.25 | -0.69 | US037833CR93 | 美元10萬 |
| 腾讯控股 | A+ | A1 | A+ | 3.595 | 4.05 | 7.89 | 2018/1/19 | 2028/1/19 | 9.6 | 96.41 | -0.47 | - | -1.68 | US88032XAG97 | 美元20萬 |
| AT&T公司 | BBB+ *- | Baa1 *- | A- *- | 4.5 | 4.80 | 11.60 | 2015/5/4 | 2035/5/15 | 16.9 | 96.50 | -0.53 | -1.87 | -1.93 | US00206RCP55 | 美元10萬 |
| 威瑞森電信公司 | BBB+ | Baa1 | A- | 4.272 | 4.69 | 11.88 | 2015/8/20 | 2036/1/15 | 17.6 | 94.98 | -0.10 | -0.86 | -2.58 | US92343VCV45 | 美元10萬 |
注意事項
- 專業投資人資格：標有『★』的標的需具備專業投資人資格。
- 提前買回權：標有『※』的標的為發行機構可行使提前買回權，投資者需與營業員確認相關條款。
- 參考報價：所有報價為參考價，實際成交價需與產品人員確認，並注意流動性風險。
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