2016-04-28-上交所-重庆燃气2016年第一季度报告_18页_498kb

重庆燃气集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

重庆燃气集团股份有限公司（股票代码：600917）发布了2016年第一季度财务报告，涵盖主要财务数据、股东变化、重要事项及财务报表等内容。报告未经过审计，主要财务指标显示公司整体财务状况稳健，但部分项目出现显著变动。

主要财务数据

本报告期末数据

• 总资产：8,021,595,348.20元，较上年度末增长1.39%
• 归属于上市公司股东的净资产：3,591,050,772.45元，较上年度末增长3.24%

年初至报告期末数据

• 经营活动产生的现金流量净额：179,739,275.38元，同比增长147.88%
• 营业收入：1,433,129,167.94元，同比下降7.13%
• 归属于上市公司股东的净利润：94,916,530.95元，同比增长13.14%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：88,318,994.13元，同比增长19.55%
• 基本每股收益：0.06元，同比增长20.00%
• 稀释每股收益：0.06元，同比增长20.00%

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：119,854.77元
• 政府补助：3,008,461.26元
• 其他营业外收入和支出：3,469,220.79元
• 合计非经常性损益：6,597,536.82元

股东变化

• 股东总数：32,401户
• 前十名股东：
  • 重庆市能源投资集团有限公司：持股1,034,420,000股，占比66.48%
  • 华润燃气(中国)投资有限公司：持股350,000,000股，占比22.49%
  • 其他股东：持股比例均低于1%

重要事项

财务报表项目重大变动分析

• 应收利息：从11,506,328.75元降至5,630,769.50元，下降51.06%，主要由于当期利息到期增加银行存款。
• 应付职工薪酬：从82,948,688.69元增至108,380,775.35元，增长30.66%，因薪酬未付，年末考核后兑现。
• 应交税费：从24,763,797.60元变为-23,892,173.51元，下降196.48%，因所得税汇算清缴及营业税清理。
• 其他应付款：从199,162,791.47元增至269,183,625.64元，增长35.16%，因代收垃圾处置费待与市环卫核对后支付。
• 专项储备：从33,671,580.33元增至51,548,934.77元，增长53.09%，因安全经费计提大于使用。
• 财务费用：从-9,765,470.22元增至2,424,400.82元，增长124.83%，因日元贷款汇兑损失同比增加。
• 投资收益：9,791,282.35元，因参股公司按权益法确认投资收益。
• 营业外支出：从120,081.51元增至1,096,706.15元，增长813.30%，因相关诉讼赔偿。
• 所得税费用：从11,832,801.16元增至16,044,947.54元，增长35.60%，因所得税汇算清缴。
• 支付的各项税费：从43,600,525.75元增至109,517,065.85元，增长151.18%，因所得税汇算清缴及营业税清理。
• 经营活动产生的现金流量净额：179,739,275.38元，因当期预付款项下降及其他应付款暂未支付。

利润总额

• 本期利润总额：110,152,399.92元，同比增长11.59%
• 变动原因：
  • 国家发改委下调非居民气门站价格，公司及子公司下调销售价格，收入与成本同步下降，毛利基本未受影响。
  • 代输业务供气量上升，使利润略有增加。

股东承诺履行情况

• 股份限售承诺：重庆能源、华润燃气投资已履行，限售期为2014年9月30日至2017年9月29日。
• 信息披露承诺：公司与重庆能源已履行。
• 稳定股价承诺：公司与重庆能源已履行。
• 持股意向及减持意向承诺：重庆能源与华润燃气投资已履行。
• 其他承诺：重庆能源已履行，承诺期限为2015年7月9日至2016年7月9日。

财务报表

合并资产负债表

• 资产总计：8,021,595,348.20元，较上年度末增长1.39%
• 负债总计：4,150,511,004.60元，较上年度末略有下降
• 所有者权益总计：3,871,084,343.60元，较上年度末增长3.24%

母公司资产负债表

• 资产总计：7,106,618,398.16元，较上年度末增长1.39%
• 负债总计：3,747,567,533.13元，较上年度末增长0.32%
• 所有者权益总计：3,359,050,865.03元，较上年度末增长1.39%

合并利润表

• 营业总收入：1,433,129,167.94元，同比下降7.13%
• 营业总成本：1,339,365,587.19元，同比下降6.57%
• 净利润：94,107,452.38元，同比增长8.32%
• 归属于母公司净利润：94,916,530.95元，同比增长13.14%

母公司利润表

• 营业收入：874,039,296.76元，同比下降7.13%
• 营业总成本：1,242,266,488.53元，同比下降6.57%
• 净利润：37,731,960.16元，同比增长8.32%

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：179,739,275.38元，同比增长147.88%
• 投资活动产生的现金流量净额：-149,806,959.40元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-5,000,000.00元
• 现金及现金等价物净增加额：24,932,315.98元，较上年初增长1.39%

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：165,969,534.28元，同比增长165.97%
• 投资活动产生的现金流量净额：-137,874,022.00元
• 筹资活动产生的现金流量净额：未列明
• 现金及现金等价物净增加额：28,095,512.28元，较上年初增长1.39%

审计报告

• 审计类型：未经过审计

总结

重庆燃气集团股份有限公司在2016年第一季度表现出一定的财务稳定性，尽管营业收入有所下降，但净利润和现金流量净额均实现增长。公司主要股东结构稳定，重庆市能源投资集团有限公司和华润燃气(中国)投资有限公司为前两大股东，持股比例分别为66.48%和22.49%。此外，公司各项承诺已按时履行，未出现重大违约情况。整体来看，公司财务表现良好，但需关注成本控制及收入波动等潜在因素。