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金城造纸股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告为金城造纸股份有限公司2016年第一季度的财务报告，内容涵盖公司财务状况、股东结构、重要事项进展及财务报表等。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

• 营业收入：12,902,617.46元，同比减少77.47%，主要由于销售商品减少。
• 归属于上市公司股东的净利润：-20,731,933.62元，同比减少2,024.51%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-20,668,495.22元，同比减少2,358.37%。
• 经营活动产生的现金流量净额：26,551,205.40元，同比增长417.62%，主要由于货款收回。
• 基本每股收益：-0.072元，同比减少2,500.00%。
• 稀释每股收益：-0.072元，同比减少2,500.00%。
• 加权平均净资产收益率：-7.42%，同比减少6.99%。
• 总资产：670,997,272.15元，同比下降3.70%。
• 归属于上市公司股东的净资产：242,496,150.61元，同比下降7.88%。

二、股东情况

• 股东总数：32,237户。
• 前10名股东：
  • 文菁华：持股10.70%，持有有限售条件股份30,802,254股。
  • 曹雅群：持股8.67%，持有有限售条件股份24,941,385股。
  • 锦州鑫天贸易有限公司：持股7.75%，质押22,303,598股。
  • 张寿清：持股3.83%，持有有限售条件股份11,036,070股。
  • 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金：持股3.13%，持有无限售条件股份9,000,000股。
  • 虞来玉、高爱华、沈中根、重庆振玺投资发展有限公司、邱江生、周仁瑶、交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金、陈规易：持股比例分别为1.90%、1.53%、1.43%、0.78%、0.76%、1.875%、1.874%、1.850%。
• 前10名股东中，文菁华、曹雅群、张寿清为一致行动人。

重要事项进展

一、会计报表项目变动原因

• 货币资金：期末余额较期初增加859%，主要因本期收到货款增加。
• 应收票据：期末余额减少100%，因票据背书支付货款。
• 应收账款：期末余额减少59%，因货款收回。
• 预收账款：期末余额增加74%，因本期销售商品。
• 其他应付款：期末余额减少35%，因本期偿还欠款。
• 管理费用：本期增加120%，因公司停产。
• 财务费用：本期减少94%，因贴现息减少。
• 营业外支出：本期减少53%，因重组费用减少。
• 利润总额：本期减少2025%，因公司全面停产。

二、重大资产重组进展

• 2015年12月17日，公司重大资产重组未通过中国证监会审核。
• 2016年1月22日，公司召开董事会，决定继续推进重大资产重组。
• 公司与北京神雾环境能源科技集团股份有限公司签署资产置换及发行股份购买资产协议。
• 重组事项存在不确定性，尚未获得中国证监会核准。

三、承诺事项

• 锦州宝地建设集团有限公司：承诺2015年净利润不低于1,619.98万元，实际为1,145.52万元，需补足474.46万元。
• 朱祖国及其一致行动人：承诺恒鑫矿业贡献的净利润不低于1,007.51万元，实际为0元，需补足1,007.51万元。
• 朱祖国承诺：在重整计划批准后12个月内提出重大资产重组方案，注入矿产行业优质资产。
• 上述承诺未按时履行，公司已召开股东大会豁免相关承诺，并变更重组方为神雾集团。

财务报表

1、合并资产负债表

• 资产总计：670,997,272.15元，较上年度末减少3.70%。
• 负债总计：428,501,121.54元，较上年度末减少1.54%。
• 所有者权益合计：242,496,150.61元，较上年度末减少7.88%。

2、母公司资产负债表

• 资产总计：333,174,474.04元，较上年度末减少2.22%。
• 负债总计：46,473,759.42元，较上年度末减少10.13%。
• 所有者权益合计：286,700,714.62元，较上年度末减少1.13%。

3、合并利润表

• 营业利润：-20,668,495.22元，同比减少2,358.37%。
• 净利润：-20,731,933.62元，同比减少2,024.51%。
• 基本每股收益：-0.072元，同比减少2,500.00%。

4、母公司利润表

• 营业利润：-3,036,513.02元，同比减少99.23%。
• 净利润：-3,099,951.42元，同比减少99.47%。

5、合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：26,551,205.40元，同比增长417.62%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-11,187,514.43元，同比减少1,767.54%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-4,130,000.00元，同比减少99.85%。
• 现金及现金等价物净增加额：11,233,690.97元。

6、母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：4,205,972.71元，同比增长2,333.33%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-50,000.00元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-4,130,000.00元。
• 现金及现金等价物净增加额：25,972.71元。

审计情况

• 本季度报告未经审计。

关键信息总结

• 公司因环保要求全面停产，导致营业收入和净利润大幅下降。
• 公司正积极推进重大资产重组，但尚未获得中国证监会核准。
• 董事会已豁免朱祖国及其一致行动人部分承诺，但未完全履行。
• 锦州宝地建设集团有限公司和朱祖国及其一致行动人需补足利润承诺。
• 公司财务状况恶化，主要由于停产及重组失败导致。
• 公司报告期末股东总数为32,237户，前十大股东中部分为一致行动人。
• 公司未进行证券投资和衍生品投资。
• 报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。