2016-04-27-深交所-如意集团_2016年第一季度报告全文_31页_594kb

连云港如意集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

连云港如意集团股份有限公司2016年第一季度报告披露了公司财务表现、股东结构变化、重大资产重组进展、证券投资及衍生品投资情况等内容。报告中强调公司财务数据整体呈上升趋势，但部分财务指标如扣除非经常性损益的净利润出现亏损。同时，公司正积极推进重大资产重组事项，并已获得有条件通过。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标

非经常性损益项目

股东持股情况

报告期末普通股股东总数

• 普通股股东总数：40,345人
• 表决权恢复的优先股股东总数：0人

前10名股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况

• 前10名股东中，无关联关系或一致行动人情况。
• 王麒瑞通过融资融券账户持有股票504,900股。

重要事项进展

重大资产重组

• 公司因筹划重大资产重组于2015年8月24日起停牌。
• 2016年1月19日，董事会审议通过重大资产重组相关议案。
• 2016年2月6日，公司股票复牌。
• 2016年2月23日，召开临时股东大会通过重组议案。
• 2016年3月23日，收到证监会反馈意见通知书。
• 2016年4月13日，重组事项获得有条件通过。
• 重组尚需证监会核准，存在不确定性。

财务报表项目变动分析

• 货币资金：增加30.83%，主要因短期借款增加。
• 以公允价值计量的金融资产：增加54.09%，因货币基金投资增加。
• 衍生金融资产：增加399.72%，因期货浮动盈利增加。
• 应收票据：减少66.17%，因现货采购规模扩大，票据背书转让。
• 预付账款：增加87.14%，因采购规模扩大。
• 其他应收款：减少59.62%，因收回出口退税额。
• 存货：增加124.26%，因销售规模扩大。
• 长期股权投资：减少52.18%，因收回部分投资。
• 短期借款：增加86.58%，因业务扩大。
• 应付账款：增加59.72%，因采购规模扩大。
• 预收款项：增加199.00%，因销售规模扩大。
• 应付利息：增加597.43%，因融资余额增长。
• 长期应付职工薪酬：增加41%，因业绩较好，奖金计提增加。
• 财务费用：增加466.64%，因汇率波动及融资成本上升。
• 资产减值损失：增加148.50%，因存货跌价准备转销减少。
• 公允价值变动收益：增加48.80%，因衍生品浮动盈利增加。
• 营业外收入：增加425.43%，因财政补助及赔偿款增加。
• 经营活动现金流净额：增加38.56%，因销售现金增长及所得税减少。
• 投资活动现金流净额：减少105.36%，因期货持仓增加，保证金减少。
• 汇率变动影响：减少227.45%，因人民币升值。

证券投资情况

• 证券投资总额：1,407,055.13万元
• 资金来源：公司自有营运资金
• 主要证券品种：基金
• 投资收益：92,491.16元
• 涉及的基金：军工分级、信诚300、创业板
• 审批情况：董事会公告披露日期为2015年12月9日，股东大会为2015年12月25日。

衍生品投资情况

• 衍生品投资总额：2,256,482.36万元
• 投资类型：期货投资
• 涉及的公司：中大期货、大连货运期货、鲁证期货等
• 报告期实际损益：92,491.16元
• 风险控制：设立专门机构，分设投资决策、操作、风控职能；建立止盈止损机制；严格控制交易头寸与回撤比例；加强流程管理与系统监控。

风险管理

• 风险类型：市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、政策风险
• 控制措施：
  • 选择信用良好的交易平台
  • 建立独立的风险控制体系
  • 制定严格的止盈止损机制
  • 控制交易头寸与回撤比例
  • 加强流程管理与系统监控

接待调研情况

• 接待时间：2016年1月6日至2016年3月28日
• 接待方式：电话沟通
• 对象类型：个人
• 调研内容：主要围绕停复牌及公司经营情况。

违规情况

• 违规对外担保：无
• 非经营性占用资金：无