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黑龙江京蓝科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年第一季度发布了其财务报告，报告中披露了公司主要财务数据、股东情况、重要事项进展、承诺履行情况等关键信息。报告反映出公司在该季度经历了显著的业务转型及资产处置，对财务状况和经营业绩产生了明显影响。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：26,502,040.81元
• 上年同期：15,817,353.60元
• 同比增减率：67.55%
• 变动原因：子公司拓展业务实现收入所致。

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：-5,923,526.47元（亏损）
• 上年同期：-14,622,711.10元（亏损）
• 同比增减率：59.49%
• 变动原因：公司资产剥离后，新业务毛利率低于传统物业租赁业务。

扣除非经常性损益的净利润

• 本报告期：-5,942,453.54元
• 上年同期：-14,611,644.96元
• 同比增减率：59.33%
• 变动原因：与净利润变动原因一致。

经营活动产生的现金流量净额

• 本报告期：-31,927,251.12元
• 上年同期：-1,318,424.44元
• 同比增减率：-2321.62%
• 变动原因：业务拓展、支付重组中介费用所致。

投资活动产生的现金流量净额

• 本报告期：100,000,000.00元
• 上年同期：-15,687,698.71元
• 同比增减率：737.44%
• 变动原因：本报告期收到上年资产出售款项导致。

筹资活动产生的现金流量净额

• 本报告期：0元
• 上年同期：-8,627,856.80元
• 同比增减率：-100.00%
• 变动原因：本报告期企业资金较为充足未发生筹资活动。

资产负债状况

• 总资产：296,973,972.55元（本报告期末）
• 归属于上市公司股东的净资产：284,912,637.84元（本报告期末）
• 总资产变动率：-0.22%
• 净资产变动率：-2.04%
• 变动原因：公司进行资产出售，导致资产和净资产减少。

货币资金

• 本报告期末：163,993,536.76元
• 上年同期：95,920,787.88元
• 同比增减率：70.97%
• 变动原因：本报告期收到资产出售款项。

应收账款

• 本报告期末：7,726,478.00元
• 上年同期：1,754,878.00元
• 同比增减率：340.29%
• 变动原因：子公司实现销售收入，但回款尚未到。

预付款项

• 本报告期末：7,846,140.97元
• 上年同期：1,633,617.68元
• 同比增减率：380.29%
• 变动原因：预付房租。

其他应收款

• 本报告期末：94,191,551.68元
• 上年同期：193,257,301.45元
• 同比增减率：-51.26%
• 变动原因：本报告期收到资产出售款项。

应付账款

• 本报告期末：5,968,813.31元
• 上年同期：1,386,189.66元
• 同比增减率：330.59%
• 变动原因：子公司开展业务，采购商品所致。

应交税费

• 本报告期末：1,499,504.70元
• 上年同期：72,973.04元
• 同比增减率：1954.87%
• 变动原因：业务转型，应交税种变动所致。

应付职工薪酬

• 本报告期末：1,461,080.96元
• 上年同期：4,213,718.68元
• 同比增减率：-65.33%
• 变动原因：计提上年度报酬，在本报告期发放所致。

股东情况

股东总数

• 报告期末：19,073名普通股股东。

前十名股东持股情况

股东名称	持股比例	持股数量（股）	质押或冻结情况
京蓝控股有限公司	18.65%	30,000,000	质押
天伦控股有限公司	7.99%	12,855,000	质押
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	3.11%	5,000,000	-
中国建设银行-汇添富环保行业股票型证券投资基金	2.45%	3,936,414	-
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	1.89%	3,039,385	-
北京紫光通信科技集团有限公司	1.30%	2,089,705	-
中国建设银行-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	1.24%	1,999,925	-
孙恩菊	1.06%	1,706,609	-
范康麒	0.88%	1,420,000	融资融券
徐开东	0.68%	1,100,000	-

前十名无限售条件股东持股情况

• 所有股东均持有无限售条件股份，无明确的关联关系或一致行动关系。

重要事项进展

重大资产出售暨关联交易

• 交易方：海口启润实业有限公司
• 交易金额：40,186万元
• 支付情况：截至2016年第一季度，海口启润已支付3.1亿元交易价款。

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

• 公告时间：2016年2月16日董事会审议通过，2月17日披露预案。
• 交易所问询：2016年2月22日收到深交所问询函，3月2日回复并披露修订稿。
• 进展公告：3月18日、4月16日分别发布进展公告。
• 董事会审议：4月22日审议通过重组报告书，4月23日披露草案并复牌。
• 尚需审批：公司股东大会批准及证监会核准。

承诺履行情况

• 所有承诺均按时履行，包括：
  • 控股股东关于独立性、避免同业竞争及规范关联交易的承诺。
  • 一致行动人关于独立性、避免同业竞争及规范关联交易的承诺。
  • 公司关于资产出售相关承诺及盈利补偿承诺。
• 承诺类型涵盖：提供信息真实性、资产交割、交易价款支付等。

财务报表概览

合并资产负债表

• 货币资金：163,993,536.76元（期末）
• 应收账款：7,726,478.00元（期末）
• 预付款项：7,846,140.97元（期末）
• 其他应收款：94,191,551.68元（期末）
• 总资产：296,973,972.55元（期末）
• 负债合计：11,122,355.45元（期末）
• 归属于母公司所有者权益合计：284,912,637.84元（期末）
• 所有者权益合计：285,851,617.10元（期末）

母公司资产负债表

• 货币资金：161,808,340.14元（期末）
• 其他应收款：115,113,761.01元（期末）
• 资产总计：295,502,230.46元（期末）
• 负债合计：4,355,845.39元（期末）
• 所有者权益合计：291,146,385.07元（期末）

合并利润表

• 营业收入：26,502,040.81元（本报告期）
• 营业成本：18,765,808.65元（本报告期）
• 营业税金及附加：184,361.53元（本报告期）
• 销售费用：1,431,164.69元（本报告期）
• 管理费用：8,908,568.00元（本报告期）
• 财务费用：-28,052.96元（本报告期）
• 营业利润：-2,759,809.10元（本报告期）
• 净利润：-3,379,643.43元（本报告期）
• 归属于母公司所有者的净利润：-5,923,526.47元（本报告期）

母公司利润表

• 营业收入：0.00元（本报告期）
• 营业成本：0.00元（本报告期）
• 营业税金及附加：0.00元（本报告期）
• 销售费用：12,076.50元（本报告期）
• 管理费用：7,682,296.81元（本报告期）
• 财务费用：-94,186.06元（本报告期）
• 营业利润：-7,600,187.25元（本报告期）
• 净利润：-7,581,260.18元（本报告期）

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-31,927,251.12元（本报告期）
• 投资活动产生的现金流量净额：100,000,000.00元（本报告期）
• 筹资活动产生的现金流量净额：0元（本报告期）

调研与沟通

• 接待方式：电话沟通
• 接待对象类型：个人
• 调研内容：重大资产重组事项的进展情况；公司经营状况

其他事项

• 无违规对外担保
• 无控股股东非经营性占用资金
• 无证券投资或衍生品投资
• 承诺是否按时履行：是

总结

本季度，公司完成了重大资产出售并启动了重大资产重组事项，资产出售带来了显著的现金流入，但同时也导致了部分资产和收入的减少。公司营业收入同比增长67.55%，但净利润仍为负，主要由于新业务毛利率较低。此外，公司还进行了多项承诺事项，包括独立性、避免同业竞争及规范关联交易等，目前均正在履行。财务报表显示，公司现金流状况受到业务拓展和重组费用的影响，经营性现金流大幅下降，但投资性现金流大幅上升。整体来看，公司正经历转型期，财务表现和股东结构均有所调整。