2016-04-26-深交所-东北制药_2016年第一季度报告正文_8页_207kb
报告摘要
东北制药集团股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
本报告披露了东北制药集团股份有限公司2016年第一季度的主要财务数据、股东持股情况、会计报表项目变动情况、承诺履行情况以及对2016年1-6月经营业绩的预计。
一、主要财务数据及股东变化
1. 财务指标变动情况
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,249,229,225.39 | 1,052,532,815.37 | 18.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -4,179,474.29 | -30,972,134.27 | 86.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,131,081.27 | -32,751,071.28 | 78.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,810,273.02 | -57,412,257.33 | 14.98% |
| 基本每股收益 | -0.01 | -0.07 | 85.71% |
| 稀释每股收益 | -0.01 | -0.07 | 85.71% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.19% | -1.17% | 0.98% |
| 总资产 | 9,133,974,133.56 | 8,692,634,280.31 | 5.08% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,285,309,204.98 | 2,289,193,923.42 | -0.17% |
2. 非经常性损益项目
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -273,430.18 | - |
| 政府补助 | 3,377,073.18 | 与企业业务密切相关，按国家统一标准享受 |
| 其他营业外收支 | -145,799.90 | - |
| 所得税影响额 | -3,975.67 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,260.45 | - |
| 合计 | 2,951,606.98 | - |
二、股东持股情况
1. 普通股股东情况
- 报告期末普通股股东总数：37,772
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量（股） | 持有有限售条件股份数量（股） | 质押或冻结情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东北制药集团有限责任公司 | 国有法人 | 21.46% | 101,876,701 | 34,058,898 | - |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 11.75% | 55,758,946 | - | - |
| 王绍林 | 境内自然人 | 4.98% | 23,617,262 | - | 质押：2,135,700 |
| 中国工商银行股份有限公司-富国医疗保健行业混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.05% | 19,244,032 | - | - |
| 王梓龙 | 境内自然人 | 3.51% | 16,640,786 | - | - |
| 全国社保基金-零二组合 | 境内非国有法人 | 2.25% | 10,699,937 | - | - |
| 香港金融管理局-自有资金 | 境外法人 | 1.69% | 7,999,801 | - | - |
| 中国农业银行股份有限公司-博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.33% | 6,332,809 | - | - |
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.95% | 4,517,342 | - | - |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.84% | 3,999,918 | - | - |
注：王梓龙、王绍林构成一致行动人，其余股东之间无关联关系或一致行动关系。
三、重要事项说明
1. 会计报表项目变动原因
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|---|---|---|
| 应收账款 | +37.69% | 制剂产品和商业销售规模扩大 |
| 长期待摊费用 | -32.13% | 正常摊销 |
| 应付票据 | +44.82% | 增加应付票据结算 |
| 应付职工薪酬 | -45.33% | 支付上年应付职工薪酬 |
| 应交税费 | +76.36% | 部分应交税费增加 |
| 其他综合收益 | +223.08% | 汇率变动导致外币报表折算差额增加 |
| 营业税金及附加 | +122.43% | 收入增加，相应税金上升 |
| 投资收益 | -89.41% | 上期取得理财收益 |
| 营业外收入 | +74.18% | 政府补助增加338万元 |
| 营业外支出 | +225.18% | 处置部分固定资产 |
| 营业利润 | +107.85% | 收入增加，毛利增加 |
| 所得税费用 | +67.66% | 利润增加，导致所得税费用增加 |
| 收到的税费返还 | +38.04% | 收到出口退税 |
| 支付的各项税费 | +110.43% | 收入增加，相应税费增加 |
| 取得投资收益收到的现金 | -89.41% | 理财收益减少 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | +66.67% | 收回用于理财的资金 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -70.09% | 搬迁款项减少 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | +66.67% | 支付用于理财的资金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | +254.69% | 收回筹资保证金 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -70.28% | 支付筹资保证金减少 |
2. 承诺履行情况
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 东北制药集团有限责任公司 | 控股股东 | 认购非公开股票限售期为本次发行新增股份上市之日起36个月 | 2014年07月21日 | 36个月 | 正在履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 东北制药集团有限责任公司 | 控股股东 | 增持公司股份，承诺增持资金不低于820万元 | 2015年07月08日 | 无 | 正在履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 公司部分董监高 | 公司董监高 | 增持公司股份 | 2015年07月08日 | 无 | 正在履行 |
承诺是否按时履行：是
如承诺超期未履行完毕：无
四、2016年1-6月经营业绩预计
- 累计净利润预计：-1,000万元（区间数）
- 基本每股收益预计：-0.02元/股
- 业绩变动说明：
- 原料品种氯霉素等售价上涨；
- 制剂品种注射磷霉素钠、整肠生、卡孕栓、复方甘草片、左卡销量比上年同期增加。
五、其他说明
- 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、接待调研或沟通活动；
- 无违规对外担保；
- 不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
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