2016-03-28-深交所-峨眉山Ａ_2015年年度报告_136页_1mb

报告摘要

峨眉山旅游股份有限公司2015年度报告总结

核心内容概览

峨眉山旅游股份有限公司（股票代码：000888）于2015年实现营业收入10.66亿元，同比增长7.23%；净利润1.96亿元，同比增长3.56%。公司是四川省唯一的旅游类上市公司，依托世界自然与文化遗产保护地峨眉山风景名胜区，是全国5A级景区，具有较强的行业地位和竞争优势。

主要观点与关键信息

公司基本信息

公司名称：峨眉山旅游股份有限公司
法定代表人：马元祝
注册地址：四川省峨眉山市名山南路41号
注册资本：526913102股
利润分配预案：每10股派发现金红利1元（含税）

财务指标

营业收入：1,065,500,331.79元，同比增长7.23%
净利润：196,248,208.16元，同比增长3.56%
经营活动产生的现金流量净额：269,264,436.45元，同比下降14.75%
总资产：2,468,506,311.08元，同比增长11.94%
归属于上市公司股东的净资产：1,912,405,124.27元，同比增长8.44%

营业收入构成

游山门票收入：458,184,920.00元，占比43.00%，同比增长7.71%
客运索道收入：317,844,289.95元，占比29.83%，同比增长7.09%
宾馆酒店服务业：177,355,148.71元，占比16.65%，同比增长16.30%
旅行社收入：5,679,613.03元，占比0.53%，同比下降9.29%
其他类等：106,436,360.10元，占比9.99%，同比下降5.58%

营业成本构成

游山门票成本：300,516,585.10元，占比47.54%，同比增长23.96%
客运索道成本：76,813,147.81元，占比12.15%，同比增长41.48%
宾馆酒店服务成本：161,051,378.53元，占比25.48%，同比增长7.41%
旅行社成本：5,650,009.14元，占比0.89%，同比下降9.48%
其他类成本：88,085,146.03元，占比13.93%，同比下降3.18%

营业利润

归属于上市公司股东的净利润：196,248,208.16元，同比增长3.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：140,834,343.52元，同比下降25.99%

非经常性损益

非经常性损益项目：合计55,413,864.64元，主要来源于土地收储利得65,528,507.14元，以及政府补助、资金占用费等。

资产与负债状况

货币资金：542,149,005.00元，占比21.96%
应收账款：20,738,426.49元，占比0.84%
存货：149,350,364.88元，占比6.05%
固定资产：1,286,493,648.65元，占比52.12%
短期借款：52,000,000.00元，占比2.11%
应付职工薪酬：76,218,356.90元，占比3.09%
应付债券：197,367,712.52元，占比8.00%

投资与融资

募集资金总额：46,751.99万元
募集资金使用情况：截至2015年末，已累计使用23,899.82万元
募集资金期末余额：235,211,197.54元
募集资金用途：用于峨眉山旅游文化中心建设项目、峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目等

营销与创新

营销转型：以网络营销为核心，全年实现购票人数330.81万人次，同比增长15.2%
产品开发：推出“门票+住宿+温泉+美食+茶叶”等超值旅游产品，以及佛文化、四季主题、游学之旅等9类热卖产品
市场活动：开展112个市场活动，包括“两天一夜”真人秀节目等

风险与对策

索道安全风险：加强安全管理，落实“一岗双责”责任制，全年安全生产率实现100%
经济下行压力：通过改革财务核算制度、创新经营、管理创新等措施，应对市场变化
宾馆酒店减亏：通过机制、经营、管理创新，实现大幅减亏

公司发展战略

传统与新兴产业结合：一手抓门票、索道、酒店等传统产业，一手抓茶叶、文化演艺、旅游养生、智慧旅游等新兴产业
2016年目标：实现营业收入11亿元，净利润1.81亿元，游山购票人数310万人次，净资产收益率7%

总结

峨眉山旅游股份有限公司2015年在主营业务和非主营业务方面均取得了一定进展，实现了营业收入和净利润的双增长。公司在营销创新、产品多样化、安全管理等方面表现突出，同时积极拓展新兴业务，推动公司向多元化发展。尽管面临经济下行压力和市场竞争加剧，公司通过一系列措施有效应对，保持了良好的经营状况。未来，公司将继续深化传统业务，拓展新兴产业，以实现跨越式发展。

展开完整摘要