2016-03-07-上交所-苏州新区高新技术产业股份有限公司2015年年度报告_167页_2mb

苏州高新2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600736
• 公司简称：苏州高新
• 法定代表人：孔丽
• 注册地址：江苏省苏州市新区运河路8号
• 办公地址：江苏省苏州市高新区科发路101号致远国际大厦18楼
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票代码：600736
• 股票简称：苏州高新

财务概况

主要会计数据（单位：元）

主要财务指标（单位：元）

核心业务与经营情况

主要业务

• 房地产开发与经营：以住宅开发为主，适度异地扩张，业务分布在苏州、扬州、徐州三大区域。
• 旅游服务业：包括主题乐园经营、旅游景区开发与管理、酒店管理等，旗下主要项目有苏州乐园、徐州乐园、白马涧生态园、日航酒店、清山会议中心等。
• 基础设施开发与经营：涉及动迁房、代建、水务、热电、物流等业务。
• 金融与股权投资：包括融资租赁、银行、基金及拟上市公司股权投资。

营业收入与成本分析

• 营业收入：32.51亿元，同比下降9.06%，主要因上年度有商业房项目整体出售因素。
• 营业成本：27.68亿元，同比增长4.21%。
• 毛利率：10.33%，同比下降12.30个百分点。
• 分地区营业收入：
  • 苏州：23.51亿元，同比下降30.24%
  • 扬州：0.78亿元，同比下降51.87%
  • 徐州：8.22亿元，同比增长1,876.05%

财务费用与现金流

• 财务费用：3.03亿元，同比下降5.58%。
• 经营活动产生的现金流量净额：102.78万元，同比下降99.64%。
• 投资活动产生的现金流量净额：2.81亿元，同比增长1,939.47%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-5,907.12万元，同比增长86.66%。

非经常性损益与资产处置

• 非经常性损益：7.49亿元，同比增长119.38%。
• 资产出售：
  • 出售苏州高新商旅发展有限公司60%股权，产生投资收益3.28亿元。
  • 出售苏州新创建设发展有限公司51%股权，产生投资收益2.15亿元。
  • 苏州乐园发展有限公司被政府土地收储346.50亩，增加营业外净收入6.98亿元。
• 资产出售总额：12.62亿元，占2014年度总资产的5.94%。

公司治理与战略发展

• 公司治理：公司董事会、监事会及高管确保报告内容真实、准确、完整。
• 资本运作：2015年完成非公开发行股票13亿元、公司债券7亿元、中期票据9亿元，以及2016年30亿元公司债项目申报。
• 核心竞争力：
  1. 深耕区域市场能力：区域经济快速发展为公司提供广阔发展空间。
  2. 产业资源整合能力：多产业协同发展，资源互补共享。
  3. 旅游品牌输出能力：苏州乐园品牌效应显著，徐州项目助力异地扩张。
  4. 融资创新与资金管控能力：提升资本运作能力，优化财务信息化管理。

投资状况与主要控股参股公司

对外股权投资

• 公司参股17家企业，涉及基础设施、房地产及相关产业。
• 2015年对外参股投资6.31亿元，同比增长1.02亿元。
• 实现股权投资收益3,031.20万元，其中CSSD、江苏银行分红收益811.36万元，其他参股企业收益2,219.84万元。

主要控股公司

• 徐州投资：总资产18.84亿元，净利润8,468.13万元。
• 地产集团：总资产107.28亿元，净利润-30,814.27万元。
• 苏州乐园：总资产39.42亿元，净利润5,242.56万元。
• 高新污水：总资产16.65亿元，净利润1,080.08万元。
• 金粉公司：总资产4.38亿元，净利润-143.25万元。
• 福瑞融资租赁：总资产8.96亿元，净利润441.61万元。

主要参股公司

• 中外运高新物流苏州有限公司：总资产4.63亿元，净利润15.67万元。
• 华能苏州热电有限责任公司：总资产7.01亿元，净利润5,978.94万元。

风险提示

• 公司已详细披露政策风险、行业风险、经营风险等内容。
• 无被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
• 无违反规定决策程序对外提供担保情况。

其他重要事项

• 利润分配预案：每10股派发现金红利0.50元，合计分配5,971.46万元。
• 信息披露：公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》，披露网站为www.sse.com.cn。
• 财务数据差异：无会计准则差异。
• 资产变动：其他应收款大幅增加，主要由于子公司股权出售。
• 负债情况：应付债券期末余额18.82亿元，同比增长283.35%。