2023-04-27-港交所-中国水业集团_二零二二年年报_303页_5mb

2022年度总结：共築梦想，共享成就

核心内容概述

本报告总结了中国水业集团有限公司在2022年度的经营情况，包括财务表现、业务发展、管理层分析及未来计划。报告强调了公司在环保新能源和水服务板块的持续发展，同时指出因疫情及经济环境影响，公司整体表现出现亏损。

主要观点

• 环保新能源板块：持续拓展沼气发电项目，实现新增发电规模10兆瓦，新增净化项目每日42,000立方米。公司亦积极发展碳信用资产，2022年碳信用资产收益达人民币51,830,000元，且成功获得世界银行等金融机构的融资支持。
• 水服务板块：尽管面临疫情、干旱及产能压力，公司仍确保供水和污水处理稳定，并超额完成经营目标。宜春水务集团供水量增长6.67%，销售量增长10.13%。
• 产城融合项目：积极寻找合作资源，完成南京空间大数据产业园项目房产权证，成立房地产公司，开发多种产业以提升项目价值。
• 香港玻璃回收业务：业务稳步增长，与环保署签订银砂合约，同时测试智能回收桶以提高回收效率，拓展塑料回收业务。
• 财务表现：2022年度公司出现亏损，主要因收入下降、毛利减少及人民币贬值等因素影响，但部分由销售收益及资产减值减少抵消。
• 资本运作：通过配售和供股筹集资金，用于偿还贷款及补充营运资金，同时完成对部分公司的股权出售。

关键信息

财务摘要

• 收益：1,219,143千港元，较2021年增长10.65%
• 毛利：370,934千港元，较2021年下降11.79%
• 年度净亏损：29,719千港元，较2021年下降216.33%
• 每股亏损：3.88港仙，较2021年下降40.53%
• EBITDA：265,182千港元，较2021年下降20.48%
• 资产净值：1,902,418千港元，较2021年下降94.59%
• 现金及现金等价物：184,447千港元，较2021年下降36.57%

业务回顾

• 环保新能源业务：
  • 沼气利用项目稳步发展，新增3个发电项目及2个净化项目。
  • 碳信用资产总量达20,000,000吨，实现碳信用资产贸易2,036,000吨。
  • 签订8个新沼气发电项目，新增发电规模18兆瓦。
• 水服务业务：
  • 宜春水务集团实现供水85,741,400吨，销售65,186,000吨。
  • 宜春市方科污水处理有限公司光伏项目投产，年发电量约4,048,000立方米。
  • 济宁市海源水务有限公司污水处理能力增长39%。
  • 佛山高明区华信污水处理有限公司处理水量增长23.64%。
  • 出售临沂凤凰水业60%股权，减少供水业务规模。
• 产城融合业务：
  • 成立业务板块小组，推进惠州及南京项目。
  • 南京物业项目获得房产证，预计年收入约人民币2,000,000元。
• 香港玻璃回收业务：
  • 完成厂房搬迁，与环保署签订银砂合约。
  • 开发智能回收桶，同时拓展塑料回收业务。

财务回顾

• 年度亏损：29,719千港元，较2021年下降216.33%
• 主要亏损原因：
  • 鹰潭供水集团出售导致收入减少。
  • 上网电量减少及压缩天然气工厂暂停生产影响毛利。
  • 人民币贬值导致汇兑亏损。
  • 未确认金融资产收益净额。
  • 应收账款预期信用损失拨备增加。
• 收益构成：
  • 可再生能源业务贡献454,370,000港元，为最大收益来源。
  • 建筑服务业务贡献308,150,000港元，为第二大收益来源。
• 总开支：237,423千港元，较2021年下降36,582千港元。
• 融资成本：67,535千港元，较2021年增加1,550千港元。
• 税项：27,710千港元，较2021年下降23,360千港元。

资本运作

• 配售新股：共发行319,200,000股，筹集77,600,000港元，用于偿还贷款及补充营运资金。
• 供股：按每股0.175港元发行957,869,883股，筹集165,800,000港元，主要用于偿还贷款及补充营运资金。
• 股本削减及拆细：每股面值由0.50港元削减至0.01港元，已获股东大会批准。

投资物业

• 投资物业总楼面面积：18,688.15平方米，较2021年增长17,866.00平方米。
• 租金收入：670,000港元，较2021年增长71.79%。

贸易及其他应收款项

• 总额：957,940,000港元，较2021年下降109.42%。
• 贸易应收款项：727,340,000港元，较2021年增长55,830,000港元。
• 其他应收款项：57,860,000港元，较2021年下降51,900,000港元。
• 应收贷款：49,380,000港元，较2021年下降83,460,000港元。
• 按金及预付款项：123,360,000港元，较2021年下降30,140,000港元。

负债及资产负债率

• 总负债：1,561,090,000港元，较2021年下降296,630,000港元。
• 资产负债率：45.07%，较2021年下降4.54%。

未来计划

• 2023年战略重点：专注发展为中国的生物质燃气营运商，优化其他业务板块。
• 水务板块转型：通过收购安和睿及睿利环保，利用厌氧及膜分离技术推动水务板块向高浓度有机废水深度处理及资源化利用转型。
• 完成产城融合项目销售：尽快完成惠州及南京项目的出让及销售。
• 拓展香港玻璃回收业务：设立专用生产线，发展塑料回收及污水处理业务。
• 加强企业内部协作：推动企业文化建设，提升协同效应，加强与战略合作伙伴关系。
• 关注外汇风险：由于人民币兑港币汇率波动，公司将继续密切监察外汇风险，如需将采取对冲措施。