2024-04-24-港交所-中国金茂_二零二三年年报_320页_28mb

中国金茂年度总结（2023）

公司概况

中国金茂控股集团有限公司（简称“中国金茂”）是中国中化控股有限公司旗下城市运营领域的平台企业，2007年在香港联合交易所有限公司主板上市（股票代码：00817）。公司连续多年入选《财富》中国500强及《福布斯》全球企业2000强，致力于打造高品质地产开发、精品持有、高端服务及建筑科技创新的多维业务联动，加速构建第二增长曲线。

业务战略与发展方向

中国金茂坚持“深耕聚焦、提质增效”的战略方向，推进“一核·三聚焦”业务战略升级，即以高品质开发为核心，聚焦精品持有、高端服务及建筑科技创新。公司积极引进国际领先的优质资源，推动区域功能与城市活力提升，并在京津冀、长三角和珠三角等高速发展的区域成功进驻，持有多个核心城市的项目。

财务摘要

• 收入：2023年为72,403.6百万元，同比下降13%。
• 毛利：2023年为9,021.5百万元，同比下降31%。
• 年度亏损：2023年为-4,858.3百万元，同比大幅下降193%。
• 年度利润（扣除物业减值）：2023年为2,136.7百万元，同比下降82%。
• 本公司所有者应佔溢利：2023年为-6,896.6百万元，同比下降448%。
• 投资物业公平值亏损：2023年为-103.1百万元，同比下降110%。
• 本公司所有者应佔溢利（扣除投资物业公平值亏损）：2023年为-6,793.5百万元，同比下降846%。
• 资产总额：2023年为407,119.2百万元，同比下降4%。
• 本公司所有者应佔权益：2023年为39,291.3百万元，同比下降17%。
• 每股基本盈利：2023年为-51.62分，同比下降432%。
• 每股基本盈利（扣除投资物业公平值亏损）：2023年为-50.84分，同比下降812%。
• 股息：2023年每股为1.5港仙，同比下降86%。
• 净债务与调整后资本比率：2023年为73%，2022年为64%。

主席致辞

张增根主席表示，中国金茂将继续深耕聚焦，提質增效，推动城市运营商管理模式落地，推进“产品升级”主题年工作，为人民群众建设好房子、提供好服务，实现长期稳定高质量发展。公司积极响应国家“保交楼、保民生、保稳定”政策，完成4.5万套房屋品质交付，客户满意度保持行业优秀。同时，公司推动绿色低碳转型，获得多项ESG相关奖项，提升综合竞争力。

荣誉与奖项

中国金茂在2023年获得多项荣誉和奖项，包括：

• 综合奖项：2022中国绿色地产开发竞争力10强NO.1、2023蓝筹企业、2023综合稳健发展优质企业、2023可持续蓝筹价值企业、2023美好品质标杆企业、2023数字化推动引领企业、H股2023房企综合竞争力第八名。
• 城市运营及物业开发奖项：2023年TITAN房地产奖铂金奖、美国缪斯金奖、IPA国际地产设计大奖等。
• 酒店奖项：2022年度影响力地产酒店集团、中国饭店业杰出发展潜力品牌、年度奢华酒店等。
• 金茂服务奖项：2023中国物业服务百强企业、中国物业低碳领先企业、中国高端物业服务力TOP20等。
• 其他奖项：华夏建设科学技术奖、年度创新生活引领集团、年度BIPV技术突破奖、年度绿色算力数据中心等。

管理层讨论与分析

项目总览

中国金茂持有382个项目，包括城市运营、物业开发、商务租赁及零售商业、酒店经营等，未交付面积约为83,596,428平方米。其中，部分项目已交付，如北京、上海、天津等地的多个项目，确保了4.5万套房屋品质交付。公司积极拓展优质项目，2023年新增多个项目，如上海中环金茂府、杭州上城金茂府、西安科技路金茂府等。

市场分析

2023年，房地产市场持续承压，整体处于低位调整期。公司积极应对市场变化，推进“盘活存量、做优增量”战略，提升开发与持有业务的经营效益。商务租赁与零售商业运营收入同比增长约16%，酒店经营收入恢复至2019年水平，全年实现80%的增长。

资金获取

公司积极拓展多种资金筹集渠道，2023年发行多笔债券，包括境内交易所公司债券17亿元、银行间市场中期票据5亿元、25亿元等，票面利率分别为3.8%、3.7%、3.6%。同时，以金茂大厦为基础资产，注册总储架规模为100亿元的碳中和CMBS产品，成功首發30亿元，票面利率4.68%。

投资者关系

• 股票代号：00817
• 股份过户登记处：香港中央证券登记有限公司
• 投资者联络方式：电子邮件 chinajinmao_IR@sinochem.com
• 公司网站：www.chinajinmao.cn

项目分布

华北地区

• 北京：30个项目，未交付面积1,795,427平方米
• 天津：11个项目，未交付面积1,149,319平方米
• 青岛：23个项目，未交付面积4,148,995平方米
• 其他城市：包括保定、廊坊、石家庄、威海、潍坊、烟台、张家口、承德、唐山、雄安等，项目数量和未交付面积均有所增加。

华南地区

• 广州：11个项目，未交付面积1,223,177平方米
• 深圳：3个项目，未交付面积23,733平方米
• 厦门：4个项目，未交付面积228,481平方米
• 其他城市：包括东莞、佛山、福州、三亚、珠海、汕头等，项目数量和未交付面积均有所增长。

华东地区

• 上海：25个项目，未交付面积1,144,077平方米
• 南京：26个项目，未交付面积3,480,926平方米
• 杭州：10个项目，未交付面积535,951平方米
• 其他城市：包括合肥、湖州、嘉兴、金华、南通、宁波、苏州、台州、徐州等，项目数量和未交付面积均有所增加。

西南地区

• 重庆：10个项目，未交付面积1,227,180平方米
• 成都：6个项目，未交付面积409,148平方米
• 贵阳：4个项目，未交付面积3,347,070平方米
• 昆明：3个项目，未交付面积713,858平方米
• 其他城市：包括丽江、西安等，项目数量和未交付面积均有所增长。

西北地区

• 西安：7个项目，未交付面积1,150,975平方米
• 其他城市：包括郑州、洛阳等，项目数量和未交付面积均有所增长。

未来展望

2024年，中国金茂将继续坚持“深耕聚焦、提质增效”战略方向，推动城市运营商管理模式落地，推进“产品升级”主题年工作，为人民群众建设好房子、提供好服务，实现公司长期稳定高质量发展。公司将继续深化城市运营模式，提升开发与持有业务的经营效益，强化交付质量风险前置预控，确保项目顺利推进。同时，公司将积极响应国家“双碳”战略，推动绿色发展，提升ESG评级，为国家实体经济发展赋能。