2024-04-24-港交所-中国新城镇_二零二三年年报_219页_8mb

中国新城镇发展有限公司2023年年度总结

核心内容

中国新城镇发展有限公司（简称“CNTD”）成立于2010年，是集城镇化投资与运营于一体的综合平台。公司拥有“地方国资+央企金融机构”的复合型股东结构，2021年通过股份转让，锡通国际持股29.99%，国开国际控股持股24.99%。公司依托股东资源，积极布局大健康产业、战略新兴产业及信息技术创新等新经济领域，以推动业务转型与提质增效。

主要观点

• 业务转型：CNTD在2023年持续推动业务转型，聚焦大健康、高科技、新能源等细分领域，通过少数股权投资项目积累经验，探索新的主营业务方向。
• 固定收益投资：公司继续深耕固定收益类项目，2023年新增7个项目，累计投资26亿元人民币，实现稳定收入与现金流。
• 项目运营：重点运营项目包括上海罗店新镇、武汉光谷新发展国际中心、北京门头沟区军庄镇等，均取得良好的出租率及运营表现。
• 资金管理：公司通过多元化的融资渠道及策略，实现境内外资金的统筹管理，并成功发行15亿元人民币自贸区债券，创下江苏省境外上市自贸区债券同年期最低发行利率。
• 企业治理：公司强调创新、拼搏、协作与敬业的价值观，建立完善的治理结构，包括审计委员会、提名委员会及薪酬委员会，以确保企业稳健发展。

关键信息

公司结构与股东背景

• 股东结构：锡通国际持股29.99%，国开国际控股持股24.99%，形成“地方国资+央企金融机构”的复合型结构。
• 股东优势：锡通国际作为无锡市政府直属的大型国企，提供产业资源及业务协同支持；国开国际控股作为国家开发银行的全资附属公司，提供金融资源及全国网络布局。

主要项目

• 上海罗店新镇项目：拥有72.63%权益，总面积6.80平方公里，地铁7号线连接市中心。
• 武汉光谷新发展国际中心项目：拥有66.4%权益，总楼面面积172,496平方米，位于光电子及半导体产业基地。
• 北京门头沟区军庄镇项目：与万科合资成立项目公司，负责整体开发运营，但因区域规划不确定性，需优化方案。

财务表现

• 营业收入：4.27亿元人民币，同比增长11%。
• 净利润：1.51亿元人民币，母公司净利润1.41亿元人民币。
• 资产总额：78.79亿元人民币，负债总额32.09亿元人民币，资本负债率16%。
• 固定收益投资：截至2023年12月31日，投资组合余额达26.63亿元人民币，年化收益率约7.06%。

未来展望

• 业务拓展：2024年将继续聚焦大健康产业、战略新兴产业及信息技术创新领域，推进并购投资及产业基金布局。
• 资金管理：加强资金统筹管理，提升资金使用效率，继续探索创新融资模式。
• 资产运营：稳定运营优质资产，有序化解低效资产，确保资产质量与盈利能力。
• 企业治理：持续完善治理结构，提升透明度与问责性，确保企业长期价值。

业务战略与转型方向

• 战略定位：致力于成为领先的城镇化及民生投资综合运营平台。
• 转型路径：通过“主营业务明确→整合发展→价值提升”的路径，实现“产业基金+并购”、“并购整合+扩展”、“并购+完善生态”的迭代升级。
• 市场导向：以市场需求为导向，推动业务创新与扩展。

董事与管理层

• 董事：包括刘玉海（主席）、李耀民（副主席）、施冰、杨美玉、刘方庆、王红旭、冯晓亮、陈颂国、江绍智、虞倬雄。
• 管理层：胡志伟（总裁）、王淼（首席财务官）、王康（副总裁）、陈进前（副总裁）。

财务状况

• 资产与负债：资产总额78.79亿元人民币，负债总额32.09亿元人民币，权益总额46.70亿元人民币。
• 现金流：2023年现金及银行结余达14.54亿元人民币，主要得益于融资活动的净流入。
• 投资活动：全年新增7个固定收益类投资项目，累计投资26亿元人民币，无新增风险项目。

企业治理

• 治理结构：设立审计、提名及薪酬委员会，确保公司治理的透明性与有效性。
• 治理原则：遵循企业治理守则，强调合法、道德与责任，确保公司长期价值的提升。

重大事件与风险

• 诉讼与或有负债：上海智源公司面临诉讼，但公司未就相关索赔作出拨备。
• 外汇风险：公司承担外汇汇率变动风险，主要涉及外币现金及银行结余、债务投资及金融工具。
• 债务结构：公司抵押投资物业以担保银行借贷，确保资金安全与流动性。

2024年展望

• 持续发展：集团将继续在挑战中寻求投资机会，坚持业务转型，配合国家政策，实现高质量发展。
• 战略实施：按照“主营业务明确→整合发展→价值提升”的路径，推进并购及产业基金布局。
• 资产优化：稳定运营优质资产，退出低效资产，提升资产质量与盈利能力。
• 治理提升：加强企业治理，提升透明度与问责性，确保公司长期稳健发展。

总结

CNTD在2023年通过业务转型与优化，实现了营业收入增长与资产规模提升。公司依托“地方国资+央企金融机构”的复合型股东结构，积极布局新经济领域，推动多元化发展。未来，CNTD将继续坚持创新与拼搏，加强企业治理，确保资本安全与流动性，为股东创造长期价值。