2022-08-30-港交所-南方恒指ＥＴＦ_截至二零二二年六月三十日止的未经审核中期报告_13页_211kb

CSOP Hang Seng Index ETF 报告总结

财务摘要

截至2022年6月30日，基金总资产为1,910,191,969港元，较2021年12月31日的827,641,761港元显著增加。净利润为17,808,208港元，而2021年同期为亏损58,966,039港元。负债主要为管理费和应付其他费用，总额很小。

投资组合

基金持有的投资组合主要集中在香港股票，截至2022年6月30日，总市值为1,896,397,741港元，占净值的99.28%。重点持有大型蓝筹股如AIA Group和Tencent Holdings，以及其他科技和消费品公司。

绩效记录

基金单位净值方面，截至2022年6月30日，其NAV为22.5519港元，期间最高价达25.4471港元，最低价为18.8364港元。相比2021年底，基金NAV下降4.99%，而恒生指数下降4.90%，基金表现基本与指数持平，扣除费用后亏损略少。

其他关键信息

投资组合无单一证券占比超过10%，单位发行和赎回量较大，期间单位数量增加，反映资金流入。基金管理及运营合规，包括管理层和审计机构等。