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华讯方舟股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

华讯方舟股份有限公司在2015年完成了重大资产置换，主营业务由传统化纤产品转向军事通信及配套产品。公司通过非公开发行股票募集了不超过23亿元资金，用于军事通信相关研发及产业化项目。公司未派发现金红利、未送红股，亦未以公积金转增股本。

主要观点与关键信息

公司基本信息

• 公司名称：华讯方舟股份有限公司（原恒天天鹅股份有限公司）
• 股票代码：000687
• 上市地点：深圳证券交易所
• 法定代表人：吕向阳
• 注册地址：保定市新市区盛兴西路1369号
• 办公地址：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区37栋
• 信息披露媒体：《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
• 财务顾问：信达证券股份有限公司，持续督导期间为2015年1月1日至2015年12月31日

财务数据概览

• 营业收入：877,867,747.79元，同比增长21.49%
• 归属于上市公司股东的净利润：-273,176,455.51元，同比大幅下降1,998.08%
• 经营活动产生的现金流量净额：-338,397,673.99元，同比下降512.10%
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,084,472,732.48元，同比下降582.97%
• 筹资活动产生的现金流量净额：1,259,784,266.36元，同比增长685.90%
• 现金及现金等价物净增加额：-163,084,879.85元，同比下降277.96%

资产与负债变化

• 资产变化：公司通过重大资产置换，置入南京华讯和成都国蓉两家子公司，形成商誉118,287.13万元。
• 负债变化：短期借款增加至793,000,000.00元，主要用于补充流动资金。
• 主要资产减少：包括固定资产、无形资产、在建工程等，均因资产置换而减少。
• 应收账款：期末数为10,404.10万元，较期初增加8,273.28万元，主要由于南京华讯下半年销售增加。

主营业务分析

公司主要业务包括：

• 化纤业务：主要包括粘胶长丝、浆粕及氨纶等产品的研发、生产和销售。
• 军事通信及配套业务：包括无线通信产品、安全信息系统、无线电监测系统、测控系统、模块化产品、特种供电、仿真软件产品等。
• 主要产品：如智能自组网数据通信台站、小型数据链终端、无线数据中心站、安全通信系统、无线电监测系统、测控系统、模块化产品等。

费用与研发投入

• 销售费用：11,931,457.05元，同比增长13.28%
• 管理费用：164,259,792.25元，同比增长22.50%
• 财务费用：18,321,669.50元，同比增长9.97%
• 研发投入：11,617,022.10元，主要用于自组网信息安全系统、头载显示系统等项目的研发。
• 研发人员：121人，占公司总人数的31.19%，较上年大幅增加。

投资与募集资金

• 募集资金总额：57,159.49万元
• 募集资金使用情况：累计使用59,194.26万元，其中32,653.48万元用于向控股股东支付重大资产重组差价。
• 募集资金余额：截至2015年12月31日，募集资金专户余额为0元。

重要事项

• 公司完成了重大资产置换，置出传统化纤业务，置入军事通信及配套业务。
• 公司在2015年5月27日完成置入南京华讯和成都国蓉，实现净利润2,869.61万元。
• 公司在2015年10月22日取得变更后的企业法人营业执照。
• 公司未派发现金红利，未送红股，亦未以公积金转增股本。

股东情况

• 控股股东：深圳市华讯方舟科技有限公司，持有公司29.80%的股份。
• 第二大股东：中国恒天集团有限公司，持有公司18.27%的股份。

公司治理与核心竞争力

• 公司致力于成为国防与军队信息化建设的综合防务服务商。
• 产业发展优势：契合国家军事信息化发展战略，重点发展C4ISR相关产品。
• 核心技术优势：公司在无线通信、信息安全、模块化产品、仿真软件等方面具有较强的技术能力。
• 高素质人才优势：公司拥有一支专业且经验丰富的高管团队和研发队伍。
• 市场拓展优势：公司建立了完整的市场服务体系，并与多家国防工业单位建立了良好合作关系。

总结

2015年是华讯方舟完成重大转型的关键一年，公司从传统化纤业务转向军事通信及配套产品，通过资产置换和非公开发行募集资金，为公司的发展注入了新的活力。尽管公司在该年度实现了营业收入的增长，但净利润大幅下降，主要受资产减值损失影响。公司通过持续的研发投入，强化了在军事通信领域的核心竞争力，并在多个领域实现了技术突破和产品应用。未来，公司将继续推进军事通信及相关业务的发展，提升综合盈利能力。