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高伟达软件股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为高伟达软件股份有限公司2016年第一季度的财务与经营情况总结，涵盖公司财务状况、主要风险提示、股东持股情况、募集资金使用及财务报表等重要内容。

主要财务数据与指标

营业收入与利润

• 营业总收入：129,763,337.40元，较上年同期下降3.55%
• 归属于上市公司股东的净利润：1,980,259.93元，较上年同期下降47.30%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,981,009.12元，较上年同期下降47.28%
• 基本每股收益：0.01元，较上年同期下降75.00%
• 稀释每股收益：0.01元，较上年同期下降75.00%
• 加权平均净资产收益率：0.27%，较上年同期下降0.78%

资产与负债

• 总资产：913,121,764.53元，较上年度末增长5.35%
• 归属于上市公司股东的净资产：781,308,144.79元，较上年度末增长4.86%
• 经营活动产生的现金流量净额：-62,430,496.78元，较上年同期下降43.13%

主要观点与关键信息

财务指标变动原因

1. 预付款项增加32.88%，主要因设备采购合同预付款
2. 存货增加157.75%，因服务器采购未达验收结转条件
3. 长期待摊费用增加292.47%，因北京办公场地装修费用转为待摊
4. 应付账款增加44.46%，因服务器设备采购未达付款期限
5. 预收款项增加42.34%，因客户未验收导致收入未确认
6. 应付职工薪酬增加192.55%，因3月份薪酬于4月发放
7. 应交税费下降56.53%，因增值税缴纳及进项税抵扣
8. 其他应付款下降78.99%，因社保划拨
9. 管理费用增加124.05%，因研发费用及人员增加
10. 财务费用下降263.17%，因利息减少及理财收益增加
11. 营业外收入增加，因版权增值税退税
12. 所得税下降138.62%，因利润减少及税收优惠

业务回顾与展望

• 报告期内营业收入略有下降，但毛利总额提高17.03%，毛利率提升6.65%
• 业务收入结构优化，高毛利业务占比上升
• 净利润下降主要因研发费用增加及管理费用上升

市场与客户风险

1. 市场竞争风险：行业竞争加剧，原有竞争对手及新进入者增加
2. 客户集中风险：主要客户为建设银行，收入占比高，存在经营波动影响
3. 规模扩张风险：快速扩张对管理、资源整合、质量控制等提出更高要求
4. 税收政策风险：税收优惠减少可能影响业绩
5. 技术人才流失风险：核心技术人员流失可能影响产品创新及发展

股东情况

• 报告期末股东总数为21,960，前十大股东持股比例合计68.03%
• 鹰潭市鹰高投资咨询有限公司为最大股东，持股32.03%
• 银联科技有限公司、贵昌有限公司为第二、第三大股东，持股20.01%、10.71%
• 前十大股东中，部分股东存在融资融券情况

募集资金使用情况

• 募集资金总额：33,644.16万元
• 本季度投入募集资金总额：7,265.86万元
• 累计投入募集资金总额：22,628.2万元
• 募集资金使用：主要用于银行业IT解决方案、保险业IT解决方案、证券业客户营销与服务解决方案、云计算数据中心平台、大数据分析平台、研发中心建设及偿还银行贷款或补充流动资金
• 募集资金变更：部分项目实施地点和方式调整，如将部分募投项目转为高澜大厦实施

募集资金先期投入

• 公司已使用自筹资金先行投入部分募投项目，涉及金额总计约100,000,000元
• 2015年6月24日，公司以募集资金78,045,909.33元置换先期投入资金

重要事项

承诺事项

• 股份限售承诺：公司实际控制人及主要股东在上市后一定时间内不转让股份
• 股份减持承诺：设定减持比例及价格，确保减持行为合规
• 避免关联交易：股东及实际控制人承诺不进行非法关联交易
• 避免同业竞争：承诺不从事与公司业务相竞争的活动
• 稳定股价承诺：若股价连续20个交易日低于每股净资产，启动稳定股价措施

股东承诺履行情况

• 所有承诺人均严格履行，无违反承诺情况

风险与应对措施

1. 市场竞争风险：加强市场拓展及产品创新
2. 客户集中风险：拓展保险、证券等领域，降低单一客户依赖
3. 规模扩张风险：完善管理体系，提升管理与协调能力
4. 税收政策风险：持续关注政策变化，确保税收优惠资格
5. 技术人才流失风险：加强员工培训，提升忠诚度及激励机制

财务报表摘要

合并资产负债表

• 货币资金：340,922,940.49元，较期初减少
• 应收账款：336,410,639.49元，较期初增长
• 存货：50,567,355.80元，较期初增长
• 预付款项：5,600,761.81元，较期初增长
• 长期待摊费用：4,787,030.09元，较期初增长
• 应付账款：59,076,350.27元，较期初增长
• 应付职工薪酬：21,853,148.77元，较期初增长
• 应交税费：9,839,010.83元，较期初下降
• 其他应付款：442,544.72元，较期初下降

现金分红政策

• 公司实施现金分红政策，保持利润分配的连续性与稳定性
• 当年盈利且无重大投资计划时，必须进行现金分红，比例不少于15%
• 近三年累计现金分红不少于年均可分配利润的45%
• 本季度未进行利润分配

总结

本季度公司营业收入略有下降，但毛利提升，主要由于高毛利业务占比增加。公司面临市场竞争、客户集中、规模扩张、税收政策及技术人才流失等风险，已通过优化收入结构、拓展新业务领域、加强管理及人才激励等方式应对。募集资金主要用于多个项目，包括银行业、保险业、证券业、云计算及大数据平台建设，部分项目实施地点及方式已调整。公司股东承诺履行良好，无违规行为。公司将继续优化财务与管理，提升盈利能力与市场竞争力。