2016-04-24-深交所-汉邦高科_2016年第一季度报告全文_35页_583kb

北京汉邦高科数字技术股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

北京汉邦高科数字技术股份有限公司于2016年第一季度实现营业收入58,631,088.91元，同比减少7.95%；归属于上市公司股东的净利润为-12,439,323.31元，同比大幅下降169.79%。公司整体经营状况不佳，亏损扩大，同时经营性现金流有所改善。

主要观点与关键信息

财务指标分析

• 营业总收入：本季度为58,631,088.91元，较上年同期下降7.95%。
• 净利润：本季度为-12,439,323.31元，较上年同期下降169.79%，主要由于公司积极拓展新业务，费用大幅增加，而新业务尚未形成收益。
• 经营活动现金流：本季度为-97,925,603.80元，较上年同期减少48.22%，主要由于支付采购货款减少。
• 基本每股收益：本季度为-0.18元/股，较上年同期减少100.00%。
• 总资产：本季度为801,639,101.11元，较上年末减少6.98%。
• 净资产：本季度为623,002,027.96元，较上年末减少1.96%。

财务变动原因

• 销售费用：本季度为13,436,411.30元，同比增加38.63%，主要由于拓展新业务。
• 财务费用：本季度为898,518.41元，同比减少48.68%，主要由于银行借款减少。
• 预付款项：本季度为25,508,635.89元，较上年末增加40.48%，主要由于采购设备未入库。
• 其他非流动资产：本季度为15,299,447.00元，较上年末增加44.29%，主要由于预付购房款增加。
• 应付票据：本季度为32,000,000.00元，较上年末减少33.92%，主要由于偿还到期应付票据。
• 应付账款：本季度为36,918,619.33元，较上年末减少31.88%，主要由于自有资金充裕，赊购比例减少。
• 预收款项：本季度为2,961,456.25元，较上年末增加193.69%，主要由于部分业务采用现款结算但货未交付。
• 应付职工薪酬：本季度为4,790,526.27元，较上年末减少41.49%，主要由于去年计提的年终奖已支付完毕。
• 应交税费：本季度为11,948,953.41元，较上年末减少50.79%，主要由于应缴税费、应交增值税等已支付完毕。

股东结构分析

• 股东总数：报告期末普通股股东总数为8,556。
• 前十大股东：王立群（31.75%）、刘海斌（8.38%）、启迪中海（4.75%）、光大新产业（4.60%）、宁波汉银（3.54%）等。
• 股份质押情况：部分股东存在股份质押，如王立群、刘海斌、宁波汉银等。

重大风险提示

1. 市场竞争加剧：安防行业市场分散，竞争激烈，公司需加大研发投入，提升产品竞争力。
2. 产品及市场调整不达预期：公司加大项目型高端产品开发，但该类产品的市场开拓存在不确定性。
3. 业绩季节性变化：公司收入受行业预算管理制度影响，季度间波动较大，需调整市场策略以缓解。
4. 人才储备不足：公司需加强人才引进与激励，防止技术人才流失。

重要事项

1. 员工股权激励计划：公司已通过2016年第二次临时股东大会，计划实施限制性股票激励。
2. 设立安防产业基金：公司与北京汉银创新资本管理有限公司等共同设立产业基金，聚焦安防领域投资。
3. 利润分配预案：公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金股利1元，并每10股转增10股，以提高股票流动性。

报告期内募集资金使用情况

• 募集资金总额：27,677.11万元。
• 本季度投入金额：159.31万元。
• 累计投入金额：8,210.2万元。
• 募集资金使用情况：
  • 安防数字监控产品产业化扩建项目：未达到计划进度，预计2017年6月30日达到预定可使用状态。
  • 北京研发中心基础研究室建设项目：部分进展放缓，因市场变化而加快基础研究转化。
  • 补充流动资金：已投入7,195.71万元，实现100.02%的投入进度。
• 募集资金置换：公司已使用募集资金671.53万元置换预先投入的自筹资金。

其他重要事项

• 现金分红政策执行情况：公司2015年度净利润为51,862,257.31元，可供股东分配利润为46,676,031.58元，拟进行每10股派发现金股利1元及转增10股。
• 承诺事项：公司及股东就股份限售、稳定股价、避免同业竞争等方面作出承诺，目前均在履行中。

总结

本季度公司面临较大的财务压力，净利润大幅下滑，但部分财务指标如经营活动现金流有所改善。公司积极拓展项目型高端产品，但尚未实现收益，同时存在市场竞争、业绩季节性波动及人才流失等风险。公司通过股权激励和设立产业基金等方式加强人才与市场布局，并已启动利润分配方案，以回报股东并提升股票流动性。