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北京远大宏略科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

北京远大宏略科技股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于代收货款管理、仓储信息管理以及信息技术咨询服务的第三方电商物流增值服务商。公司成立于2006年4月，2014年11月整体变更为股份有限公司，注册资本为500万元，法定代表人为杨倩鋆，办公地址位于北京市昌平区霍营小辛庄嘉荷达院1号楼108室。

公司主要股东为贺卫（持股50%）和杨倩鋆（持股49%），二人合计持股99%，为实际控制人。公司业务依托自主研发的DZL平台系统，提供代收货款管理、仓储信息管理、平台资源合作对接及信息技术咨询服务。

重大事项提示

1. 经营环境变化风险

公司所处的物流增值服务行业尚处于发展初期，面临政策、市场竞争及新技术应用等经营环境变化的风险，可能对公司业绩产生影响。

2. 合作商集中风险

公司主要依赖与河北、山东邮政系统的合作，若合作关系出现变动，将对公司业务产生不利影响。公司计划扩大合作区域，以降低依赖风险。

3. 资金周转风险

公司以自有资金为电商客户提供先于邮政回款期的货款垫付服务，虽有助于市场开拓，但增加了资金周转压力。2014年1-8月，公司经营活动产生的现金流量净额为79,900.19元，2013年为-516,525.00元，存在资金短缺风险。

4. 收入依赖风险

公司对河北省邮政速递物流有限公司承德市分公司的收入依赖较高，2012年、2013年及2014年1-8月，占比分别为65.89%、70.08%和29.49%。公司通过服务升级和市场开拓逐步降低依赖。

5. 办公经营场所租赁风险

公司主要办公场所为租赁，尚未取得产权证书，存在因产权纠纷、政府拆迁或出租方不续租而影响正常经营的风险。

6. 实际控制人不当控制风险

贺卫和杨倩鋆作为实际控制人，持股比例高达99%，可能对公司经营决策、财务政策及人事任免产生不当影响。

7. 客户利用平台违法经营风险

公司涉及快递和仓储环节，存在客户通过网络平台违法经营的风险，可能对公司造成负面影响。

公司业务与结构

1. 主营业务

公司提供代收货款管理、仓储信息管理、平台资源对接服务及信息技术咨询服务，主营业务收入占比100%。

2. 主要服务

• 代收货款业务管理服务：通过DZL平台为客户提供信息管理、货款垫付等服务，缩短客户资金周转周期。
• 发货与仓储信息管理服务：为客户提供“管家式”发货与库存管理服务，与河北、山东邮政系统合作设立分仓处理中心。
• 平台资源合作对接增值服务：为有媒体推广需求的客户提供免费媒介对接服务。

3. 内部组织结构

公司设有董事会、监事会及高管团队，其中贺卫为董事长，杨倩鋆为总经理兼董事会秘书，吕琳琳为副总经理，韩力军为财务总监。

4. 关键资源要素

• 核心技术：DZL平台系统，采用PHP语言和MySQL数据库，由贺卫自主研发。
• 知识产权：公司拥有4项软件著作权，包括DZL市场推广管理系统、DZL人力资源管理系统、COD代收货款财务管理系统及COD代收货款业务处理系统软件V3.0。
• 业务许可与资质：公司无需特殊资质，业务模式新颖，行业处于发展初期。

5. 主要客户情况

公司客户集中度较高，主要为邮政系统客户及个人客户。2014年1-8月，公司前五大客户收入占比为50.92%，其中河北省邮政速递物流有限公司承德市分公司占比29.49%。公司通过市场开拓逐步承接个人客户业务，降低对单一客户的依赖。

公司治理

公司建立了股东大会、董事会、监事会制度，并设有相应的议事规则。公司及控股股东、实际控制人未受到违法违规处罚，具备独立性。公司不存在资金被占用或为控股股东提供担保的情况，同业竞争情况不存在。

财务状况

公司报告期主要财务数据如下：

项目	2014年8月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（元）	6,720,320.38	6,421,258.25	1,965,261.93
股东权益合计（元）	6,086,161.02	738,583.65	515,988.84
营业收入（元）	4,934,646.44	3,018,337.13	1,285,842.43
净利润（元）	847,577.37	222,594.81	55,138.33
毛利率（%）	58.76	74.60	73.94
净资产收益率（%）	24.84	35.49	11.29
基本每股收益（元/股）	0.31	0.45	0.11

公司2014年收入大幅增长，主要得益于业务升级和市场拓展。经营活动产生的现金流量净额在2014年1-8月为正，但2013年为负，反映出公司资金周转压力。

股票发行与挂牌机构

公司拟通过全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让。本次挂牌的有关机构包括：

• 主办券商：东北证券股份有限公司
• 律师事务所：北京市中伦文德律师事务所
• 会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：北京中天华资产评估有限责任公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

总结

北京远大宏略科技股份有限公司是一家专注于电商物流增值服务的科技企业，依托自主研发的DZL平台系统，提供代收货款管理、仓储信息管理及信息技术咨询服务。公司业务集中于河北、山东邮政系统及部分电商客户，存在客户集中度高、资金周转压力大、行业处于发展初期等风险。公司已采取措施降低对单一客户的依赖，并计划扩大合作区域。公司治理结构清晰，具备独立性，但实际控制人持股比例较高，存在不当控制风险。公司财务状况总体良好，2014年收入和利润均显著增长，但需关注现金流及未来业务扩展能力。