2022-04-28-上交所-上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2021年年度报告_244页_3mb

永冠新材2021年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603681
• 公司简称：永冠新材
• 全称：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
• 法定代表人：吕新民
• 注册及办公地址：上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号
• 公司网址：www.ygtape.com
• 联系人：董事会秘书李颖达、证券事务代表盛琼
• 联系电话：021-59830677
• 传真：021-59832200
• 电子信箱：boris@ygtape.com、sq@ygtape.com

财务概况

主要财务指标（单位：万元）

财务指标变动说明

• 营业收入：增长59.07%，主要由于销售规模扩大。
• 净利润：增长28.50%，主要得益于销售规模扩大和管理优化。
• 扣除非经常性损益后的净利润：增长56.79%，显示公司主营业务盈利能力增强。
• 经营活动产生的现金流量净额：大幅下降94.39%，主要由于产业链延伸和订单铺底资金增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：下降，主要由于长期资产投资增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：下降39.47%，主要由于上期可转债募集资金到账。

非经常性损益

• 非经常性损益总额：3,738.09万元，主要来源于政府补助等非持续性收益。

业务与市场拓展

主要业务

永冠新材是一家全球领先的综合性胶粘材料制造商，专注于各类民用、工业用、医用胶粘材料的研发、生产和销售。主要产品包括：

• 布基胶带
• 美纹纸胶带
• PVC胶带
• OPP胶带
• 双面胶
• 可降解环保胶带
• 汽车线束胶带
• 医用胶带等

多点布局与产能释放

• 公司在原有上海青浦、江西抚州基地的基础上，新增越南、山东基地。
• 主要项目进展：
  • 年产7,380万平方米水性PVC胶带生产线：已投产，达到预期效益。
  • 年产7,000万平方米水性美纹纸胶带生产线：已投产，达到预期效益。
  • 年产4,200万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带生产线：已投产，达到预期效益。
  • 研发总部建设项目：已达预定可使用状态。
  • 山东永冠智能化一期项目：试运行中，预计2022年第一季度达预定可使用状态。
  • 江西永冠智能制造一期技改项目：试运行中，预计2022年第一季度达预定可使用状态。
  • 线束、医用胶带产研一体化及制造基地：预计2023年3月达预定可使用状态。
  • 四条BOPP拉膜线自筹项目：已投产，达到预期效益。
  • 新型清洁高速特种纸造纸机自筹项目：已投产，达到预期效益。
  • 越南生产基地建设：已投产，尚未达到预期收益。
  • 余热锅炉改扩建项目：预计2022年12月达预定可使用状态。
  • 环保可降解新材料基地：2021年下半年启动建设，预计2023年达预定可使用状态。

产能与销售增长

• 膜基胶带：营业收入增长77.71%，销售量增长32.65%，主要由于OPP胶带产能释放。
• 纸基胶带：营业收入增长61.52%，销售量增长50.67%，得益于新增生产线投产。
• 布基胶带：营业收入增长10.77%，销售量增长3.14%，库存量下降5.85%。

管理与创新

管理优化

• 公司持续推进数据化、信息化与工业化融合，提升整体管理效率。
• 强化生产管控，确保订单交付与定制化需求满足。
• 加强财务、业务利润与风险管控，应对市场波动。
• 防范安全生产与环保风险。

研发投入

• 研发投入总额：13,831.41万元，占营业收入3.60%。
• 研发人员：共179人，占公司总人数的7.41%。
• 学历结构：博士1人，硕士3人，本科14人，专科60人，高中及以下101人。
• 研发成果：在多个领域取得技术突破，包括可降解环保胶带、汽车线束胶带等。

核心竞争力

1. 技术优势：掌握多项核心技术，拥有13项发明专利、37项实用新型专利、8项外观设计专利。
2. 产品种类齐全：在售产品61个品类，超过49,000款，满足多样化需求。
3. 产业链完善：涵盖纺织、特种纸制造、特种膜制造、PVC膜压延、高精度涂布、防渗上硅、包装等。
4. 抗风险能力强：客户分布广泛，服务全球110多个国家和地区，客户集中度低。
5. 创新管理优势：坚持“开放、包容、团结、激情、敬业、忠诚”的管理理念，推进智能制造与自动化。
6. 核心团队优势：团队成员具备丰富的行业与企业管理经验，推动公司持续增长。
7. 环保投入优势：累计投入1.23亿元，建设环保设备，符合国家环保政策。

市场与客户

• 主要销售客户：前五名客户销售额59,234.83万元，占年度销售总额15.43%。
• 主要供应商：前五名供应商采购额109,107.61万元，占年度采购总额32.93%。
• 客户与供应商分布：客户及供应商均非关联方，分布广泛，无严重依赖单一客户或供应商。

风险提示

• 宏观环境风险：新冠疫情、物流受阻、原材料价格上涨、能耗双控、汇率波动等。
• 行业风险：环保政策趋严，部分小型企业面临淘汰压力。
• 经营风险：公司需持续应对市场变化，提升管理效率与技术水平。

其他信息

• 审计机构：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见。
• 保荐机构：兴业证券股份有限公司，持续督导期间为2020年5月9日-2022年12月31日。
• 利润分配预案：每10股派2元现金红利，需经股东大会批准。

总结

永冠新材2021年实现营业收入38.4亿元，同比增长59.07%，净利润2.26亿元，同比增长28.50%。公司通过多点布局、延链扩产、智能化改造等方式，提升产能与市场竞争力。同时，公司持续强化管理、加大研发投入，构建完善的产业链与全球销售网络，具备较强的抗风险能力和技术优势，为未来持续增长奠定坚实基础。