2024-08-23-港交所-ＴＲ_韩国_ＴＲ_富时５０_ＸＴＲＮ５０印度_ＸＴＲ_美国_ＴＲ_台湾_ＸＴＲ_富时越南_二零二四年半年度报告_383页_1mb

Xtrackers 2024年半年度报告总结

核心内容概述

本报告为 Xtrackers 的未经审计的半年度报告，涵盖 2024年1月1日至2024年6月30日 的财务及投资信息。报告提供了关于公司结构、授权子基金、资产净值（NAV）统计数据等关键信息，同时强调了投资产品的类型和管理方式。

主要观点

• 公司结构：

  • 注册地为卢森堡，注册地址为49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg。
  • 董事会成员包括：Alfred Francois Brausch（独立董事）、Thilo Wendenburg（独立董事）、Philippe Ah-Sun（DWS Investments UK Limited的全球被动运营负责人）、Julien Boulliat（已辞职）、Stefan Kreuzkamp（外部董事）和Simon Klein（新任董事）。
  • 托管机构为State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch。
  • 管理公司为DWS Investment S.A.。
  • 行政代理、付款代理、注册代理及上市代理均由State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch担任。

• 授权子基金：

  • 仅 Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF、Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF、Xtrackers NIFTY 50 SWAP UCITS ETF、Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF、Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF、Xtrackers FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF* ** 在香港获得授权。
  • 其他子基金未获准在卢森堡或香港公开销售。

• 投资产品类型：

  • 报告中列出了多个 ETF（交易所交易基金），其中部分为 合成ETF（标记为*）。
  • 投资范围涵盖全球主要指数、行业分类、ESG筛选、商品、房地产、私募股权等。

• 资产净值（NAV）：

  • 报告提供了 Xtrackers 各子基金在2024年6月30日、2023年12月31日和2022年12月31日的资产净值数据。
  • 各子基金根据 货币类型 和 份额类别 提供不同的NAV数据。

关键信息

1. Xtrackers MSCI WORLD SWAP UCITS ETF*

• ISIN: LU0274208692
• 货币: USD
• 2024年6月30日：
  • 总NAV: 4,286,511,534
  • 每份额NAV: 108.91
• 2023年12月31日：
  • 总NAV: 3,861,865,822
  • 每份额NAV: 97.44
• 2022年12月31日：
  • 总NAV: 2,992,298,728
  • 每份额NAV: 78.75

2. Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF

• ISIN: LU0274209237
• 货币: USD
• 2024年6月30日：
  • 总NAV: 4,568,062,667
  • 每份额NAV: 96.25
• 2023年12月31日：
  • 总NAV: 4,324,255,495
  • 每份额NAV: 90.77
• 2022年12月31日：
  • 总NAV: 3,184,719,950
  • 每份额NAV: 75.53

3. Xtrackers MSCI JAPAN UCITS ETF

• ISIN: LU0274209740
• 货币: USD
• 2024年6月30日：
  • 总NAV: 2,681,176,911
  • 每份额NAV: 79.08
• 2023年12月31日：
  • 总NAV: 2,070,000,805
  • 每份额NAV: 74.44
• 2022年12月31日：
  • 总NAV: 1,763,431,776
  • 每份额NAV: 61.95

4. Xtrackers MSCI USA SWAP UCITS ETF*

• ISIN: LU0274210672
• 货币: USD
• 2024年6月30日：
  • 总NAV: 4,556,133,149
  • 每份额NAV: 159.83
• 2023年12月31日：
  • 总NAV: 3,980,359,325
  • 每份额NAV: 139.25
• 2022年12月31日：
  • 总NAV: 3,763,754,797
  • 每份额NAV: 109.81

5. Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF

• ISIN: LU0380865021
• 货币: EUR
• 2024年6月30日：
  • 总NAV: 3,868,903,703
  • 每份额NAV: 82.46
• 2023年12月31日：
  • 总NAV: 3,400,811,789
  • 每份额NAV: 74.37
• 2022年12月31日：
  • 总NAV: 2,663,676,425
  • 每份额NAV: 60.56

6. Xtrackers DAX UCITS ETF

• ISIN: LU0274211480
• 货币: EUR
• 2024年6月30日：
  • 总NAV: 4,380,342,281
  • 每份额NAV: 171.71
• 2023年12月31日：
  • 总NAV: 3,996,767,786
  • 每份额NAV: 158.45
• 2022年12月31日：
  • 总NAV: 3,684,857,010
  • 每份额NAV: 132.41

7. Xtrackers MSCI KOREA UCITS ETF

• ISIN: LU0292100046
• 货币: USD
• 2024年6月30日：
  • 总NAV: 56,326,853
  • 每份额NAV: 81.75
• 2023年12月31日：
  • 总NAV: 51,890,985
  • 每份额NAV: 81.46
• 2022年12月31日：
  • 总NAV: 66,791,009
  • 每份额NAV: 66.73

8. Xtrackers FTSE CHINA 50 UCITS ETF

• ISIN: LU0292109856
• 货币: USD
• 2024年6月30日：
  • 总NAV: 185,599,483
  • 每份额NAV: 26.83
• 2023年12月31日：
  • 总NAV: 94,030,355
  • 每份额NAV: 24.43
• 2022年12月31日：
  • 总NAV: 104,068,873
  • 每份额NAV: 28.24

9. Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF*

• ISIN: LU0292107645
• 货币: USD
• 2024年6月30日：
  • 总NAV: 685,226,885
  • 每份额NAV: 51.52
• 2023年12月31日：
  • 总NAV: 692,601,416
  • 每份额NAV: 47.98
• 2022年12月31日：
  • 总NAV: 672,125,496
  • 每份额NAV: 43.83

10. Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED SWAP UCITS ETF*

• ISIN: LU0292107991
• 货币: USD
• 2024年6月30日：
  • 总NAV: 271,410,338
  • 每份额NAV: 59.61
• 2023年12月31日：
  • 总NAV: 257,496,639
  • 每份额NAV: 53.84
• 2022年12月31日：
  • 总NAV: 344,452,953
  • 每份额NAV: 50.41

11. Xtrackers MSCI EM LATIN AMERICA ESG SWAP UCITS ETF*

• ISIN: LU0292108619
• 货币: USD
• 2024年6月30日：
  • 总NAV: 101,861,039
  • 每份额NAV: 37.96
• 2023年12月31日：
  • 总NAV: 148,516,535
  • 每份额NAV: 46.04
• 2022年12月31日：
  • 总NAV: 114,537,116
  • 每份额NAV: 36.52

12. Xtrackers MSCI EM EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA ESG SWAP UCITS ETF*

• ISIN: LU0292109005
• 货币: USD
• 2024年6月30日：
  • 总NAV: 23,281,052
  • 每份额NAV: 32.25
• 2023年12月31日：
  • 总NAV: 25,217,668
  • 每份额NAV: 31.10
• 2022年12月31日：
  • 总NAV: 41,281,972
  • 每份额NAV: 28.54

13. Xtrackers MSCI TAIWAN UCITS ETF

• ISIN: LU0292109187
• 货币: USD
• 2024年6月30日：
  • 总NAV: 116,579,582
  • 每份额NAV: 67.69
• 2023年12月31日：
  • 总NAV: 99,380,193
  • 每份额NAV: 54.99
• 2022年12月31日：
  • 总NAV: 84,487,373
  • 每份额NAV: 42.73

其他关键信息

• 审计机构：KPMG Audit S.à r.l.，为认可的公共利益实体审计机构。
• 法律顾问：Elvinger Hoss Prussen société anonyme。
• 香港代表机构：DWS Investments Hong Kong Limited。
• 部分子基金在2023年及2022年期间推出，如 Xtrackers MSCI EMERGING MARKETS SWAP UCITS ETF、Xtrackers MSCI EM ASIA ESG SCREENED UCITS ETF 等。
• 部分子基金的份额类别在2023年或2022年才开始运营，如 1D 类别。

总结

本报告提供了 Xtrackers 在2024年上半年的详细财务和投资信息，包括公司结构、授权子基金、各子基金的资产净值及货币类型。其中，多个ETF为合成ETF，且部分子基金仅在特定时间点推出或开始运营。此外，报告还明确了审计和法律顾问等关键角色，并指出 Xtrackers 在卢森堡和香港的运营情况。