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卧龙地产集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

卧龙地产集团股份有限公司于2016年第一季度发布了其财务报告，涵盖主要财务数据、股东变化、重要事项及附录等部分。以下是对该报告的详细总结。

一、主要财务数据

1.1 资产与负债情况

• 总资产：本报告期末为4,186,006,525.27元，较上年度末下降4.90%。
• 归属于上市公司股东的净资产：本报告期末为1,648,581,735.72元，较上年度末增长1.12%。
• 负债合计：本报告期末为2,536,604,800.49元，较上年度末下降6.34%。

1.2 利润表项目

• 营业收入：323,418,936.19元，同比增长9.55%。
• 归属于上市公司股东的净利润：18,218,915.44元，同比下降10.06%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：17,213,260.00元，同比下降8.41%。
• 基本每股收益：0.0251元/股，同比下降10.04%。
• 稀释每股收益：0.0251元/股，同比下降10.04%。
• 加权平均净资产收益率：1.11%，同比下降0.14个百分点。

1.3 现金流量表项目

• 经营活动产生的现金流量净额：105,994,366.71元，同比增长不适用（因上期为负数）。
• 投资活动产生的现金流量净额：2,419,494.08元，同比增长48.02%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-339,487,421.97元，同比下降不适用。

二、股东变化

• 股东总数：30,980户。
• 前十名股东：
  • 浙江卧龙置业投资有限公司：持股314,104,357股，占比43.32%，无有限售条件股份，股份状态为质押。
  • 卧龙控股集团有限公司：持股8,184,610股，占比1.13%。
  • 汇添富基金-中国银行-平安人寿-平安人寿委托投资1号资产管理计划：持股7,960,943股，占比1.10%。
  • 全国社保基金-零七组合：持股7,915,984股，占比1.09%。
  • 朱伟、叶兰芳、王杰、范一栋、杨藕珍等分别持股6,600,037股、6,494,012股、6,351,901股、5,494,700股、4,200,000股。
• 浙江卧龙置业投资有限公司累计质押本公司无限售流通股178,000,000股，占公司总股本的24.55%。

三、重要事项

3.1 财务指标重大变动分析

资产负债类项目

• 预付款项：下降43.48%，因本期收回天香南园预付大三角地块前期启动资金。
• 应付职工薪酬：下降53.28%，因本期支付薪酬所致。
• 应付利息：增长74.83%，因本期计提公司债利息。
• 一年内到期的非流动负债：下降53.00%，因归还借款。
• 长期借款：下降45.87%，因归还借款。

利润表项目

• 销售费用：下降34.11%，因本期广告支出减少。
• 财务费用：增长2097.18%，因利息支出增加。
• 资产减值损失：下降97.21%，因商誉摊销减少。
• 投资收益：下降100.00%，因本期未收到分红。
• 营业外收入：增长952.86%，因非经营性收入增加。
• 营业外支出：下降86.16%，因非经营性支出减少。
• 所得税费用：下降41.98%，因利润减少。

现金流量表项目

• 经营活动产生的现金流量净额：因预售收入增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：因本期收回投资增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：因本期借款减少。

3.2 公司房地产销售与出租情况

• 房地产销售：
  • 签约销售面积：64,094.42平方米，同比增长42.91%。
  • 签约销售金额：44,355.23万元，同比增长31.93%。
  • 开工面积：0平方米，同比下降100%。
  • 竣工面积：3.83万平方米，同比下降45.60%。
• 房地产出租：
  • 清远B区商铺：出租面积9,970.87平方米，出租率100%，出租收入30.98万元。
  • 清远A区商铺：出租面积4,716.63平方米，出租率48.01%，出租收入15.44万元。
  • 清远沿街商铺：出租面积79.8平方米，出租率1.81%，出租收入1.43万元。
  • 天香华庭沿街商铺：出租面积640.7平方米，出租率7.01%，出租收入3.15万元。

3.3 承诺事项履行情况

• 解决同业竞争：由陈建成、卧龙置业、卧龙控股作出承诺，确保不与公司业务竞争，不损害公司及股东权益。
• 解决关联交易：由卧龙置业、卧龙控股作出承诺，尽量避免持续性关联交易，确保交易公允。
• 其他承诺：
  • 陈建成、卧龙控股、卧龙置业承诺在公告之日起6个月内不减持股份，且增持不低于1000万元。
  • 董事、监事、高级管理人员承诺在公告之日起6个月内不减持股份，且增持不低于500万元。

四、附录

4.1 财务报表

• 合并资产负债表：总资产为4,186,006,525.27元，负债合计为2,536,604,800.49元，所有者权益合计为1,649,401,724.78元。
• 母公司资产负债表：总资产为3,409,833,768.86元，负债合计为1,068,193,496.83元，所有者权益合计为2,341,640,272.03元。
• 合并利润表：净利润为18,288,065.70元，归属于母公司净利润为18,218,915.44元。
• 母公司利润表：净利润为-2,801,011.85元。
• 合并现金流量表：现金及现金等价物净增加额为-231,073,561.18元，期末现金及现金等价物余额为727,861,160.46元。
• 母公司现金流量表：筹资活动产生的现金流量净额为-855,400.00元。

五、总结

主要观点

1. 财务表现：公司一季度营业收入同比增长9.55%，但净利润同比下降10.06%，主要受财务费用大幅增加影响。
2. 股东结构：浙江卧龙置业投资有限公司为最大股东，持股43.32%，且有部分股份被质押。
3. 房地产销售：签约销售面积和金额均同比增长，但开工和竣工面积有所下降，表明公司可能处于销售高峰期。
4. 出租情况：清远B区商铺出租率100%，成为公司主要的出租收入来源，其他区域出租率较低。
5. 承诺履行：公司及主要股东承诺在一定期限内不减持股份并计划增持，以稳定市场信心。

关键信息

• 公司一季度未进行新增土地开发，且无新增房产出租。
• 公司债券“13卧龙债”已使用资金99.89%，其中天香南园和墨水湖项目分别使用99.65%和100%。
• 公司财务费用大幅上升，主要由于利息支出增加。
• 营业外收入大幅增长，但营业外支出减少，对净利润产生积极影响。

六、其他信息

• 本报告未经审计。
• 公司法定代表人为陈嫣妮，主管会计工作负责人为马亚军，会计机构负责人为陈群芬。

以上为卧龙地产集团股份有限公司2016年第一季度报告的核心内容、主要观点及关键信息的总结。