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深圳市三利谱光电科技股份有限公司2024年第三季度报告总结

一、财务表现

1. 营收与利润：
   • 第三季度营业收入为6.90亿元，同比增长21.77%；年初至报告期末营业收入为18.73亿元，同比增长21.72%。
   • 归属于上市公司股东的净利润为647.39万元，年初至报告期末净亏损收窄至647.39万元，同比减少72.78%，主要成本增加所致。
   • 扣非净利润为7,340.30万元，同比增长75.23%。
2. 现金流：
   • 经营活动现金流为-2.40亿元，同比下降0.26%，可能与应收账款增加有关。
   • 投资活动现金流为-3.21亿元，下降543.45%，归因于到期理财减少。
   • 筹资活动现金流为5.32亿元，增长413.96%，主要源于新增银行借款。
   • 期末现金及现金等价物余额为2.10亿元。

二、资产负债状况

1. 资产增长：
   • 总资产达到48.67亿元，同比增长19.07%，主要由存货（+41.06%）、应收账款（+40.30%）和长期股权投资（100%）增加推动。
   • 存货和应收账款增长反映产能利用率提升及销售额增加。
2. 主要负债项目：
   • 短期借款和一年内到期的非流动负债分别增长41.58%和57.08%，新增银行借款为主要驱动因素。
   • 应付账款同比增长34.07%，为材料款增加所致。

三、新业务进展

1. 子公司投资：
   • 完成对合肥三利谱的增资9.23亿元，注册资本增至12.63亿元，用于实施“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目”。
2. 参股公司设立：
   • 与关联方共同投资设立两家新公司，推进新型显示材料和高分子聚合物生产线项目。

四、其他重要事项

• 报告未经审计，第三季度数据为初步统计。