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深圳市德卡科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

深圳市德卡科技股份有限公司（以下简称“德卡科技”）成立于2005年11月17日，2014年12月22日整体变更为股份公司。公司注册地址为深圳市南山区茶光路文光工业区17栋四楼，注册资本为2000万元，主营业务为智能卡读写机具设备及相关软件平台的研发、生产、销售和技术服务。

股权结构

公司共有三名股东：

• 孙永战：直接持股1200万股，持股比例60%，通过深圳市卡卡投资管理中心（有限合伙）间接持股9.999%，合计持股69.999%。
• 贾立民：直接持股600万股，持股比例30%。
• 深圳市卡卡投资管理中心（有限合伙）：直接持股200万股，持股比例10%。

重大事项提示

1. 经营场所房产未取得产权证书的风险

公司经营场所为集体土地兴建的厂房，未取得房屋产权证书，若需拆迁或不能继续使用，将影响公司经营。

2. 股东以未分配利润转增资本未缴税的风险

2012年和2013年，孙永战和贾立民分别以未分配利润对公司增资，公司尚未代扣代缴相关个人所得税，存在补缴税款及滞纳金风险。

3. 历史上的转增资本未经审计

2012年和2013年，公司未对未分配利润转增资本进行审计，但相关出资已通过会计师事务所验资，并在深圳市市场监督管理局完成变更登记，程序瑕疵不影响公司存续和资本充实。

4. 税收优惠政策变化的风险

公司是高新技术企业，可享受15%的企业所得税优惠，且拥有软件企业认定，可享受增值税退税。若无法通过年审或政策变化，可能影响公司业绩。

5. 技术进步与研发风险

公司研发投入占营业收入13%以上，但新技术开发和产业化存在不确定性，若不能适应技术发展，可能影响公司竞争力。

6. 子公司连续亏损的风险

子公司北京德卡金泰科技有限公司连续亏损，公司已对其全额计提资产减值准备，可能影响整体业绩。

7. 未为部分员工购买城镇养老保险

公司尚未为部分员工缴纳城镇养老保险，存在补缴保险金及滞纳金的风险。

公司业务

公司主要产品包括智能卡读写机具、RFID读写机、POS终端机、密码键盘、安全认证终端等，业务主要集中在社保行业，近年来逐步向金融IC卡读写机具转移。公司产品涉及多种技术，如RFID、IC卡、NFC、PTS认证、EMV认证、PBOC认证等。

公司治理

公司建立了股东大会、董事会、监事会制度，公司及控股股东、实际控制人无违法违规记录。公司具备独立性，不存在同业竞争和股权纠纷。

财务信息

公司财务信息包含最近两年及一期的审计意见、主要会计数据、财务指标、关联方交易、资产评估、股利分配政策及控股子公司情况。公司整体变更为股份公司后，股本结构未发生变化。

股权变动及公司设立

公司自成立以来经历了多次增资和股权转让，最终整体变更为股份公司，注册资本为2000万元，实收资本为2000万元。公司未发生重大资产重组。

子公司情况

公司控股子公司北京德卡金泰科技有限公司，注册资本300万元，实收资本300万元，成立于2012年2月22日，主要业务为技术推广、计算机系统服务、销售电子产品等。公司对子公司全额计提资产减值准备，其连续亏损可能影响整体业绩。

专业术语释义

文档中包含大量专业术语，涉及计算机、通信、电子设备制造等多个领域，如RFID、IC卡、NFC、PTS认证、EMV认证、PBOC认证、Java技术、.net技术、J2EE等。

总结

德卡科技是一家专注于智能卡读写机具设备及相关软件平台的公司，其业务逐步向金融IC卡领域转移。公司存在多项潜在风险，包括经营场所房产未取得产权证书、未为部分员工缴纳城镇养老保险、子公司连续亏损、税收优惠政策变化及技术进步与研发风险。公司股权结构清晰，主要由孙永战、贾立民和深圳市卡卡投资管理中心（有限合伙）构成，孙永战为控股股东及实际控制人。公司已通过高新技术企业认定及软件企业认定，享受相关税收优惠。公司治理结构健全，无违法违规记录，具备独立性。公司自成立以来经历多次增资和股权转让，最终整体变更为股份公司，未发生重大资产重组。